2024年2月14日发(作者：时澄)
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
数码相机项目
工作总结汇报
规划设计 / 投资分析
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
第一章 项目总体情况说明
一、经营环境分析
1、制造业是我国当前的最大产业。中国作为一个世界大国无论从国民生活水平提高、经济发展，还是国家安全的角度都需要强大、独立、自主的制造业。但是，谈及国内制造业(如智能手机、集成电路、机器人、新能源汽车等产业)发展状况，各产业普遍面临市场庞大、缺少核心技术、产品低端、利润少、人才缺乏等问题。虽然我国已经是制造大国，但我们应该清醒地看到，我国造业“大而不强”，与制造强国仍存在较大差距。我国制造业在快速发展中存在很多问题，其中有些还是根本性的。
2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级
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形成新的压力。“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。
3、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。
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新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。
把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。
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二、项目情况说明
为了积极响应xxx保税区关于促进数码相机产业发展的政策要求，xxx（集团）有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx保税区新建“数码相机项目”；预计总用地面积16755.04平方米（折合约25.12亩），其中：净用地面积16755.04平方米；项目规划总建筑面积23624.61平方米，计容建筑面积23624.61平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数76.57%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度199.18万元/亩。
根据谨慎财务测算，项目总投资6550.21万元，其中：固定资产投资5003.40万元，占项目总投资的76.39%；流动资金1546.81万元，占项目总投资的23.61%。在固定资产投资中建筑工程投资1987.20万元，占项目总投资的30.34%；设备购置费1533.57万元，占项目总投资的23.41%；其它投资费用1482.63万元，占项目总投资的22.63%。
项目建成投入正常运营后主要生产数码相机产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入15278.00万元，总成本费用11803.68万元，税金及附加124.53万元，利润总额3474.32万元，利税总额4078.07万元，税后净利润2605.74万元，达纲年纳税总额1472.33万元；达纲年投资利润率53.04%，投资利税率62.26%，投资回报率39.78%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位209个，达纲年综合节能量19.40吨标准煤/年，项目总节能率28.91%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
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三、经营结果分析
伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始扩大，宏观政策需要再调整和再定位。正因如此，中央经济工作会议指出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定总需求。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
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2、项目拟建设在xxx保税区内，工程选址符合xxx保税区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率53.04%，投资利税率62.26%，全部投资回报率39.78%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积23624.61平方米（计容建筑面积23624.61平方米）；购置先进的技术装备共计121台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资6550.21万元，其中：固定资产投资5003.40万元，流动资金1546.81万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入15278.00万元，总成本费用11803.68万元，年利税总额4078.07万元，其中：税后净利润2605.74万元；纳税总额1472.33万元，其中：增值税479.22万元，税金及附加124.53万元，年缴纳企业所得税868.58万元；年利润总额3474.32万元，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生
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诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。
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第二章 经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前，项目实际完成投资5102.39万元，占计划投资的77.90%。其中：完成固定资产投资4045.37万元，占总投资的79.28%；完成流动资金投资1057.02，占总投资的20.72%。
二、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入12487.36万元，同比增长13.91%（1525.34万元）。其中，主营业务收入为10041.16万元，占营业总收入的80.41%。
（二）利润及利润分配
根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额2977.01万元，较去年同期相比增长518.01万元，增长率21.07%；实现净利润2232.76万元，较去年同期相比增长482.81万元，增长率27.59%。
节项目建设进度一览表
序号
1
1.1
2
项目
完成投资
——完成比例
完成固定资产投资
单位
万元
指标
5102.39
77.90%
4045.37
万元
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2.1
3
3.1
——完成比例
完成流动资金投资
——完成比例
万元
79.28%
1057.02
20.72%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：
1、投资利润率：58.35%。
2、财务内部收益率：20.04%。
3、投资回报率：43.76%。
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第一章 项目总体情况说明
一、经营环境分析
1、制造业是我国当前的最大产业。中国作为一个世界大国无论从国民生活水平提高、经济发展，还是国家安全的角度都需要强大、独立、自主的制造业。但是，谈及国内制造业(如智能手机、集成电路、机器人、新能源汽车等产业)发展状况，各产业普遍面临市场庞大、缺少核心技术、产品低端、利润少、人才缺乏等问题。虽然我国已经是制造大国，但我们应该清醒地看到，我国造业“大而不强”，与制造强国仍存在较大差距。我国制造业在快速发展中存在很多问题，其中有些还是根本性的。
2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
形成新的压力。“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。
3、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。
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新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。
把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。
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二、项目情况说明
为了积极响应xxx保税区关于促进数码相机产业发展的政策要求，xxx（集团）有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx保税区新建“数码相机项目”；预计总用地面积16755.04平方米（折合约25.12亩），其中：净用地面积16755.04平方米；项目规划总建筑面积23624.61平方米，计容建筑面积23624.61平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数76.57%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度199.18万元/亩。
根据谨慎财务测算，项目总投资6550.21万元，其中：固定资产投资5003.40万元，占项目总投资的76.39%；流动资金1546.81万元，占项目总投资的23.61%。在固定资产投资中建筑工程投资1987.20万元，占项目总投资的30.34%；设备购置费1533.57万元，占项目总投资的23.41%；其它投资费用1482.63万元，占项目总投资的22.63%。
项目建成投入正常运营后主要生产数码相机产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入15278.00万元，总成本费用11803.68万元，税金及附加124.53万元，利润总额3474.32万元，利税总额4078.07万元，税后净利润2605.74万元，达纲年纳税总额1472.33万元；达纲年投资利润率53.04%，投资利税率62.26%，投资回报率39.78%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位209个，达纲年综合节能量19.40吨标准煤/年，项目总节能率28.91%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
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三、经营结果分析
伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始扩大，宏观政策需要再调整和再定位。正因如此，中央经济工作会议指出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定总需求。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
2、项目拟建设在xxx保税区内，工程选址符合xxx保税区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率53.04%，投资利税率62.26%，全部投资回报率39.78%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积23624.61平方米（计容建筑面积23624.61平方米）；购置先进的技术装备共计121台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资6550.21万元，其中：固定资产投资5003.40万元，流动资金1546.81万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入15278.00万元，总成本费用11803.68万元，年利税总额4078.07万元，其中：税后净利润2605.74万元；纳税总额1472.33万元，其中：增值税479.22万元，税金及附加124.53万元，年缴纳企业所得税868.58万元；年利润总额3474.32万元，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
第二章 经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前，项目实际完成投资5102.39万元，占计划投资的77.90%。其中：完成固定资产投资4045.37万元，占总投资的79.28%；完成流动资金投资1057.02，占总投资的20.72%。
二、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入12487.36万元，同比增长13.91%（1525.34万元）。其中，主营业务收入为10041.16万元，占营业总收入的80.41%。
（二）利润及利润分配
根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额2977.01万元，较去年同期相比增长518.01万元，增长率21.07%；实现净利润2232.76万元，较去年同期相比增长482.81万元，增长率27.59%。
节项目建设进度一览表
序号
1
1.1
2
项目
完成投资
——完成比例
完成固定资产投资
单位
万元
指标
5102.39
77.90%
4045.37
万元
泓域咨询MACRO/ 数码相机项目工作总结汇报
2.1
3
3.1
——完成比例
完成流动资金投资
——完成比例
万元
79.28%
1057.02
20.72%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：
1、投资利润率：58.35%。
2、财务内部收益率：20.04%。
3、投资回报率：43.76%。