Sage X3功能介绍-USB迷|专注于互联网分享

2024年2月20日发(作者：运亮)

功能介绍

赛捷软件（上海）有限公司中国上海市淮海中路1号柳林大厦2605室（200021）

电话：+862163850097z 传真：+862163850226 z

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商标

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核心模块简介...................................................................................................................4

通用性能.....................................................................................................................4

销售模块.....................................................................................................................4

综述........................................................................................................................4

功能列表..................................................................................................................5

采购管理.....................................................................................................................7

综述........................................................................................................................7

功能列表..................................................................................................................7

生产管理.....................................................................................................................9

综述........................................................................................................................9

功能列表................................................................................................................10

存货管理...................................................................................................................11

综述......................................................................................................................11

功能列表................................................................................................................12

总账管理...................................................................................................................14

综述......................................................................................................................14

功能列表................................................................................................................15

应收应付管理..............................................................................................................16

综述......................................................................................................................16

功能列表................................................................................................................17

技术.........................................................................................................................18

综述......................................................................................................................18

功能列表................................................................................................................19

标准功能详述.................................................................................................................21

围绕技术目标，技术方案的可行性分析...............................................................................21

关键业务的解决方案.....................................................................................................21

集团财务...................................................................................................................21

生产计划与控制（MPSMRPAPS）..................................................................................23

生产计划管理的系统目标.............................................................................................23

生产计划管理总览.....................................................................................................23

生产计划管理的功能详述.............................................................................................23

询报价管理.................................................................................................................36

成本管理...................................................................................................................38

成本管理：..............................................................................................................39

成本核算：..............................................................................................................42

质量检验...................................................................................................................44

物流管理...................................................................................................................45

入库......................................................................................................................45

出库......................................................................................................................48

盘点......................................................................................................................51

结账......................................................................................................................52

存货核算................................................................................................................52

仓库内部管理..............................................................................................................55

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核心模块简介

通用性能

完全的综合性

Sage X3 企业版系统支持多种平台，包括Windows 2000/2003，Unix/Linux操作系统，在客户端可以使用Windows XP或Windows 2000。无论是传统的客户端-服务器模式还是可运用于电子商务的浏览器-服务器模式，都可协同使用。其设计将公司的内部操作完全与互联网整合。数据库可以选择Oracle 9i/10g，也可以选择MSSQL

2000/2005。

直观的用户界面

不论所选的界面是传统的Windows界面还是网络浏览器界面，Sage X3 企业版系统都能帮助新用户和有经验的用户快速学习并直观浏览。所有功能所见即所得，保障用户在使用不同模块的连贯性，完成订单处理过程。在屏幕左方有类似管理器的窗口，方便获得业务伙伴和其他重要会计信息。通道命令掘取开放项目和相关信息。可以直接用HTML格式提供功能上和字段含义的现场帮助。

跨国性

Sage X3 企业版系统支持的多语言，包括中文、英语、法语、西班牙语、意大利语和葡萄牙语。支持多币种的处理和欧元。适应中国本地化规则，如税务规则和政府报表。

开放式的定制设计

Sage X3 企业版系统具有不同标准的参数以方便为客户定制程序，使公司将其竞争优势最大化。Sage X3还有标准应用编程界面（ADAPI）的功能，可将Sage X3 企业版系统连接到其它语种界面和第三方应用软件上。

内置安全性

为每个用户和用户组指定安全码，以限制使用功能、字段和数值。

统计和管理报告

可根据触发事件，如订单、收货、退货和发票等事项，通过设定的公式产生统计数据。这些数据根据期间累计并储存，或者提供一些重要信息如交货准备时间、交货及时率、质量等。Sage X3 企业版系统使用Crystal

Reports以满足各种标准和用户设定的报告需要。提供工具将报表信息下载到电子表格，传送信息及生成HTML网页。

销售模块

综述

商业伙伴和产品

Sage X3 企业版系统销售模块可以取得有关商业伙伴和产品的最新数据。订单客户、发货客户、开票客户、和付款客户信息在销售单据中可以设默认值，可以根据客户反映不同的产品级别的信息。Sage X3 企业版系统也支持套装产品的销售，套装产品的组成可以有必须部件、多选一部件、可选部件。装运功能使用特定的客户信息来安排准时交货，并完成全部订单或特定货品行的运输。

灵活的定价规则

Sage X3 企业版系统提供了了创新的、灵活的定价方式，帮助公司完成对客户价值和利润的恰当调配。通过结合来自客户和产品的主数据中的关键要素，公司可使用大量不同的定价手段，如合同、促销价、销售渠道价格和多种成套价格。可以在多组价格中搜索最优价格。

灵活的订单接收和处理功能

Sage X3 企业版系统支持多种方式建立并保持与商业伙伴的长期关系模式。报价可方便的转化为订单，可定义合同并按长期的计划执行。用户可自定义订单类型，保证只显示于该类型相适应的必要信息，这样公司可以适应不同订单接收方式，如电话、书面订单、柜台销售和电子订单环境。其它增强特性有：方便地复制先前的订单，以及通过改变订单日期、承运商和库位来修改现行订单。

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存货分配和交货安排

可立即分配存货至订单或保留到另一个独立的流程，基于用户设定的标准来进行分配。Sage X3 企业版系统还可在收到订单前为主要客户预留存货，并按指定的批号分配。运货地址、装货点、承运人和交货日期可根据订单行约定，避免再另立一张订单。Sage X3 Enterprise能根据客户要求的交货日期来估算发货日期并自动将在指定时间内无法满足的部分记入短缺数量。用户可方便获得时间段、可承诺数量，以及不同仓库存储情况的实时信息以便在填写订单时确定合适的装货点，或者可通过供货商直接装货、货物从其它地点转运和开立生产订单的方式出具订单。Sage X3 企业版系统可向供货商自动采购特定的商品。

功能列表

订单分录

用户自定义订单类型来区分不同的销售类型、输入界面和事件顺序

定义特殊订单如欠款销售、代销等

可在录入订单时在线添加新客户

在订单上可以显示产品在客户方产品号码和描述信息

可设置替代品来代替过时的产品

在每一个订单行定义到货地、发运点、承运人、发货日

检查订单是否符合最小毛利率和最低定价，对不符合的订单可设置规则挂起或接受

订单修改控制，可将修改复制到多个订单行

可在设定条件下自动关闭未完成订单

合同

按行确认合同期，生效日期，价格

可按照自定义的条件分批执行合同

报价

向客户或潜在客户发出有过期日的报价

生成书面的报价单

可以跟踪分析报价单转为正式订单的可能性

可方便的将报价单转为正式订单

销售单据

订单确认书管理

报价单管理

合同管理

各类发票管理

发票

自动生成或按客户要求生成

按客户定义开票规则，每张订单开票、每次发货开票、每张提单开票或按期间开票

按客户定义合并发票的频率，每天、每周、每月等

支持柜台销售的环境

发出并跟踪预付请求和支付

多种付款条件和方式

当金额小于预定义条件时，自动使用另外的付款条件

支持非正式发票

查询支持

可在分录中或分录外查询

上次价格和定价原因查询

客户账户信息查询

实际和计划的数量水平，按地点划分或全部地点

查询更详细的信息，仓位、批号、序列号等

催付信/提醒

对过期的账单发出连续的不同级别的催付信

在自定义条件下锁住账号

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单位

按销售单位或库存单位下订单

按客户要求的包装单位下订单

定价

根据可修改的定价规则对订单行自动定价

在订单行纪录价格，并可查询定价原因和上次价格

将折扣和额外收费计算到净价格里，也可以单独列示

预设条件达到时，提供免费产品或免费数量

预设条件达到时，可对一组相关的产品重新计算价格

当套件销售时，按选择的部件计算价格

存货分配

按订单手工分配，或者单独使用批处理分配

按地点、批次或代销地点分配

为客户预留存货（在订单前）

可以取消分配

按照客户的发货路线和优先级分配

发货计划

按到货地设置默认发货地点

设置发货地到货地之间的所需的发货提前时间

根据提前时间和到货时间计算发货时间

设置客户的工作时间，将到货日期顺延至下一工作日

多种方式满足发货需求，库存、供应商直接发货、采购等

发货确认

生成提货单和装箱单

记录序列号，跟踪最终用户

多张订单合并发货

自动或手动的发货确认

销售提成

按订单行设置多个销售代表

根据用户自定义的公式计算提成

客户退货处理

将退货与发货相联

跟踪退货和过期日

按行跟踪退货原因

处理欠款销售的退回

生成贷记凭证

信用控制

在线信用控制，对不能通过信用检查的客户挂起

对特殊客户跳过信用检查

客户信用查询

报表和统计分析

用Crystal设计的标准报表和自定义报表

用户自定义公式计算客户和产品的ABC等级

增值税计算

支持增值税进项税额抵扣

可计算含税或不含税价格

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采购管理

综述

商业伙伴和产品

Sage X3 企业版系统采购模块可以取得有关商业伙伴和产品的最新数据。采购供应商、运货地、付款供应商、和开票供应商的信息可以在采购单据设默认值，以便交易无误。同时可以使用供应商的产品术语向供货商发送单据。辅助信息——如供货商业绩、票据、上次购买价格和现行促销价，可自动或按用户要求呈现。可以采购原材料、非库存产品、日常用品和服务，满足不同的采购要求。特殊的采购订单计划功能，可以将材料需求计划（MRP）和其他采购请求编入采购需求，从而作出调整并自动创建采购订单。

灵活的定价规则

拥有Sage X3 企业版系统的公司可轻松保持最新的供货商价格、条款和促销价。在采购文件中可自动引用价目表价格、报价和合同价格，而折扣和额外费用可以记入净价格或被分拆跟踪。若符合预先的条件，象通过向相关产品成批定货可获得免运费这样的优惠条件，也可在系统中维护，跟踪分析。

采购计划和订货

Sage X3 企业版系统完全支持供应商报价（RFQ），包括登记产品、向卖主发报价要求、发送后续通知、记录反馈情况及自动产生采购定单上的价格记录。采购要求可人工输入或由物资需求计划或非物资需求补充计划自动产生。根据合同，定期安排发货。采购订单可根据销售订单、买方工作计划或采购要求人工输入或自动创建。Sage X3 企业版系统还支持保留会计：采购申请时预保留、在购买时正式保留，在事前和预算进行比较，事后和预算进行分析。

交货安排和接收

Sage X3 企业版系统具有对一张采购定单上根据多个交货点和交货日期安排收货数量的功能。Sage X3 企业版系统收货功能具有记录承运人信息、按预定储存规则安排存货运至仓库、按预定检查规则将质量控制产品移进或移出质控区。已接收的产品可立即用于分配到定单。记录批号和序列号，随后进行跟踪直至到达最终用户，同时按要求计算保修期。被拒收的货物，再选择修改采购订单或要回货款。供货商发票在收货和付款前可根据采购订单、收货或由第三方核实后接收并安排付款。

内置安全性和工作流

为用户和用户组指定安全码，以限制使用功能、字段和数值。工作流驱动的签字程序可用于多层次的许可和控制，如采购请求、合同和订单。

功能列表

采购产品类型

原材料

用于销售的产品

日用品和重要设备

服务和循环项目的采购（如维护）

非库存货品

外包产品

采购模式

集中或分散采购

发货到内部地点，代销点，和客户所在地（直接销售）

采购订单生成模式

手工输入采购订单或复制以前的采购订单

从采购申请或供应商报价生成

根据销售订单或生产计划生成

采购申请

手工输入或根据需求分析生成

和预算进行比较

可使用多级批准机制

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供应商报价响应

手工输入或根据采购申请生成

向任意多的供应商发出报价要求

向供应商发出后续催款提醒

记录供应商报价、周期和条件

自动生成采购订单

采购订单分录

用户自定义订单类型来区分不同的采购类型、输入界面和事件顺序。

按行区分收货地点和发货日

输入时可以得到上次采购价格

可以使用供应商的产品信息

发送采购订单，书面形式的或电子形式的

按照采购订单、供应商或产品查询订单状态

采购订单更改控制，可将变动复制到其他的订单行

合同

按行确定条款、生效日和价格

根据用户定义分批执行

约定付款会计

在申请和采购时检查预算

在申请时预承诺，采购时正式承诺，按照采购日或到期日的会计期间

超过预算，进行签名处理

签名管理

多层次的签名管理

采购申请签名核准

采购订单签名核准

合同签名核准

收货

按照供应商、采购订单号或产品进行收货

记录批号或序列号

质量控制，过期日计算

全部或部分收货，可以收采购订单上没有的产品。可以设置是否允许超量收货

记录被拒绝或有争议的收货

发票分录

根据用户定义输入不同类型的发票，正式的、备忘或第三方发票

从采购订单或收货单取得行信息

将发票和采购订单、收货单信息配比

退货

手工输入或从采购订单、收货单复制

跟踪退货原因和批号

可以取消采购订单，或者在原来的订单行、新订单或新订单行上退回

会计集成

跟踪将收到的发票。

通过审核实时更新总账。

自动对发票差异过账。

定义分期付款，跟踪付款情况。

更新成本

先进先出

最近成本

平均成本

标准成本等

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定价和单位

根据可修改的定价规则，自动生成价格

将折扣和收费记入净价格或单独列示

检查一揽子采购的折扣，最小的采购金额和数量

将订单数量转化为采购单位

将数量转化为供应商包装单位

标准报表

采购订单、采购申请、供应商采购需求和合同

收货工作表

采购收货纪录日志

退货准备清单

实时或递延统计计算

供应商表现

提前期

价格

质量

数量

自定义评价标准

与其他供应商作百分比比较

统计和用户自定义报表

用户可自定义统计公式，比如供应商ABC分级、采购订单平均收货次数等

使用Crystal Report用户自定义报表

集成再订货功能

按日期列出需求，采购订单到货日满足要求

按供应商的提前期计算到货日

根据再订购水平或期间进行再订购

工作流

特制的采购签名管理

可以定义签名触发事件

生产管理

综述

技术综合信息

Sage X3 企业版系统提供公用的数据表用于在销售、采购、仓储和生产模块之间共享产品信息。支持多种产品跟踪方式，例如批次号，过期日，质检技术表等。

Sage X3 企业版系统支持多级物料清单、开单和使用控制，以区分标准、工程、生产和销售物料清单。物料清单的使用由有效期和生产数量控制，生产数量可以按个，批，固定数量。工作和成本中心可以定义与相关的设备和人工、资源和工作日历相关联。

产品在制造和外包方式中可以有不同的生产工序。物料清单可与特殊的工序关联，在需要时间以进行准时制生产的材料分配。每个工序操作可以定义不同的设置和运行时间，并可向前或向后计划安排。可定义替代工序、材料和人工资源以解决超负荷的情况。技术表格可以和工序操作结合以支持生产质量控制。

成本计算

Sage X3 企业版系统可设置年度标准成本，根据用户定义参数修改标准成本、计算多种模拟成本，执行成本预算以计划预期标准成本。成本由材料、机器设备、劳动力、外包和费用组成。在任何两种相同或不同类型成本之间都可以计算成本差异。

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计划

为中长期计划的多地点主生产计划包括了预算分析和可行性模拟的特点。同时，计算多地点净需求、生成再计划信息及分析负荷量影响。主生产计划最佳利用了用户定义的参数（如固定计划期间、季节模版和再订货数量）。用户可以自定义最长达5年的计划期间。同时提供有限生产能力计划功能。允许对定义的计划期间内的负荷量进行分析和优化。可以模拟负荷量平衡和考虑到最优化操作顺序。可以模拟负荷量水平并将其记入优化定单。标出准确的负荷量不同情况以精确认定超载和迟延。提供精确的负荷调整功能使用户能更准确的查看超负和延期情况。

发放生产订单

Sage X3 企业版系统具有灵活的生产订单管理功能，允许一次生产多个货品和用原因代码实时分配原材料.提供车间工单以查看在产品跟踪、生产状况报告和实际生产成本分析明细。

决策工具

Sage X3 企业版系统为材料计划员提供了一系列屏幕及报表查询功能 - 数量表、圆形分格统计图表、条形柱图或曲线图 – 以帮助材料和能力计划决策。其中包括了产品系列的多地点主生产计划图表、单地点或多地点产品的物料需求计划安排、瓶颈工作中心图表和计划员工作台。Sage X3 企业版系统计算不同业绩指标，包括材料、工序操作、产量、生产能力和资源利用率。

功能列表

技术综合信息

• 产品属性和种类

-- 产品系列

-- 多种生产模式

-- 多种再订货规则

-- 多种物料跟踪方式 – 批次，过期日，用量

-- 多种计量单位

• 物料清单

-- 多级别

-- 有效日期

-- 大批量维护

技术信息管理

• 工作日历

• 工作中心和成本中心管理

-- 设备，人工，外包

• 工序

-- 多道工序

-- 工序操作日期时间

-- 主工序

-- 标准工序库

• 规则设置

-- 外包操作

-- 向前或向后计划

再订货

• 最低点/最高点

• MRP

• 用户自定义再订货规则( 净需求，批次，季节性安全库存调整)

• 基于合同的地点之间转移，商业伙伴地点之间转移

成本会计

• 成本要素定义

• 计算计划成本(标准成本，修正标准成本，模拟成本，计划成本)

• 实际生产成本

• 按货品进行成本差异分析

计划

• MPS(多地点，计划物料清单，人力清单，预算模拟).

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• 物料需求计算

-- 多地点

-- 建议需求分析

-- 计划重排提示

订单发放

• 多货品发放

• 可行性原因

• 材料及负荷分配

• 向前或向后的计划安排

• 车间工单

• 生产状况报表(按工单或批次)

• 按生产工单进行控制

决策工具

• MPS和MRP

-- 按产品或产品系列进行多地点分析

-- 查看缺货情况及过期订单

• 工作计划

-- 分析单个地点和单个产品

-- 订单分组

-- 材料计划员工作台

• 生产分析

-- 资源利用

-- 延误订单分析

-- 延误工序操作分析

-- 产量

• 利用甘特图进行互动计划安排

-- 负荷量模拟

-- 有限能力计划

查询

• 按产品查询在制品

• 按负荷查询在制品

• 按日期查询计划库存

• 以图形方式分析负荷量

• 分配明细

• 订单重排

• 生产订单进程

• 生产订单状态报表

自动处理

• 批量分配和取消分配

• 批量向前或向后计划

• 生产订单发放

• 自动生产订单

存货管理

综述

产品综合信息

Sage X3 企业版系统存货模块提供公用的数据表用于保存销售、采购、仓储和生产的产品信息。Sage X3 企业版系统管理批次、序列号、保存期限、过期日。其支持的成本计算法包括标准成本、平均成本、先入先出法、批量和订单成本。同时提供关于代用品、保质期、定制产品和包装的销售信息。产品的处理可以用包括库存、销售、采购和包装的度量标准的不同单位，以及诸如体积和长度的不同标准。

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库位管理

地点参数设置库位编号的格式，仓库收货、存储和发货库位安排。可控制库位可用、延迟使用、拒绝使用。特定货品可独占某个库位，或动态安排，或用于跟踪第三方地点的存货。

存货余额

Sage X3 企业版系统使用户能观察仓库内余额状况，包括现有的、被预定的、可供发货的、在销售订单上的、转运中的、延迟发货的和质量控制中的数量，以便查看库位和批次的详细资料。提供可承诺数量和计划数量查询，通过表格和图表的方式可以清晰看到诸如定单分配、计划采购和生产订单的情况。

质量控制

质量控制可以向前或向后跟踪所有与质量控制相关的交易过程，并管理接收或拒收。普通和批量的跟踪货品，从源头（生产或供货商）到最终用户。所有质量控制的历史交易都可方便的从同一窗口中获得。计算现有数量时会考虑正在质检区的数量。

存货自动补充

存货补给规则和数据在产品和地点内维护，包括提前期、安全存储、追加订货公式、固定和计划时间范围。补充订单可作为物资需求计划的部分或单独追加订货。支持多个订货点和数量，包括最小/最大、经济批量和期间用量。补充订单自动满足生产或采购的需求。

库存流动

Sage X3 企业版系统管理各地点的存储。收货、运货、地点之间转移和退回、销售、采购紧密结合。盘点和其它调整引起的交易由参数化的窗口进入。同一地点内的转移也可进行管理。简单的地点间转移无需另立销售和采购订单即可完成。

功能列表

产品类别

生产类别

采购类别

外包合同

内部使用产品（日用品和设备）

服务产品

产品描述

用户自定义编号、描述和注释

附加图片和文本

对销售和采购的支持信息

-- 保修期

-- 非库存商品

-- 替代品或升级取代产品

有效生命周期

库位管理

灵活的库位编号格式

专用的、随机的或动态的库位

发货区库位分配

单个或多个产品专用库位

可以使用、延期使用或拒绝使用的库位状态

跟踪在第三方仓库的代销产品

存货管理

按物理上的位置跟踪货品

批号

质量状态

-- 可接收的

-- 被拒收的

序列号

过期日

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按照先进先出的方式发货

保税仓库管理

多种计量单位

库存单位

销售单位，产品单位或客户产品单位

采购单位，产品单位或供应商产品单位

包装单位

统计单位

固定或可变的转换率

定义小数位数达到6位。

库存余额

库存数量

已分配数量

保留数量

质检数量

可用数量

已订数量

未发货数量

移库数量

在途数量

可承诺数量

质量控制

灵活定义质量控制表

跟踪接收、拒收和过期产品的质量

按批号或不按批号处理产品的质量

收货、储存和发货前检查质量

历史交易查询和跟踪

库存查询

仓库内数量的查询

仓库内库存明细的查询

库位的容量的查询

批号的查询

序列号的查询

计划的存货数量的查询

可承诺数量的查询

库存移动情况的查询

分配明细的查询

已过期或将要过期的产品的查询

盘点

循环盘点、现场盘点、年度盘点、零库存盘点

可以选择在盘点时补添序列号

按ABC级别选择货品

输入、复查、生效盘点

维护上次盘点信息

库存补给

按再订货点和经济批量计算

用户自定义安全库存因素

按期间用量和批次大小计算

可与物料需求计划协同使用，也可单独使用

最小和最大库存

成本方式

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标准成本

订单成本

批次平均成本

先进先出

移动平均成本

最近成本

物料清单

单级或多级生产和销售物料清单

普通的、多选一或可选的组件

按特殊的客户需求选择不同的物料清单

复制信息以定义相似结构的物料清单

存货交易

地点间转移

同一地点内（库位间转移）

发货库位建议

收货库位建议

完整的跟踪所有存货移动

自定义的存货数量调整方式

统计和管理报表

通过盘点可以保证库存的准确

质量控制（拒收、过期）

ABC分级（模拟或实际）

支持多达五个自定义统计组（如产品线、价格级别等）

总账管理

综述

总账账户和会计日历

Sage X3 企业版系统总账模块支持多家公司和多个地点，可设定不限量的会计日历，每个会计日历可被分为多达24个期间。可使用特定的期间进行年终处理。科目号可以是固定或可变长度，并可由短语识别。账户还可被设定为“控制账户”性质，从而使客户和供货商的子帐户与总帐完全结合起来。

自动日志

Sage X3 企业版系统支持人工输入型、模拟型、样板型、循环型和反转型的会计分录。在最终过账前分录将被暂时保存。考虑到不同级别的“WHAT-IF”情景，模拟型日志可以是活动性的和非活动性的。循环型分录可根据期间固定，或根据每月的情况进行加权分摊。在预定的日期可实现自动反转。用户自定义的分摊处理。

分析元

Sage X3 企业版系统为预算、分配和分析提供了多达9个分析元。分析元可以定义多达三种同时分析角度进行财务数据分析。例如，同时按生产线和渠道销售的销售分析。分析元支持99个层次内的分组，可以分析不同级别的科目信息。

预算

预算可在分析元基础上根据不同分组设定，可使用公司本位币或其他货币，以财务或数量形式，而且修改次数不限。预算可由人工输入、从电子数据表上载或根据之前的预算和上期实际金额等因素利用用户设定的公式进行计算，还可按季度进行调整。支持保留会计，可将预算和采购模块中的保留数和预保留数进行比较。

账户查询

Sage X3 企业版系统通过查询科目及余额或分析元及余额，可非常方便的完成对财务活动的调查。用户可选中账户查询不同层次上的详细情况。所有业务伙伴的控制账户情况与总账完全结合，因此用户不必在不同的子分类账中寻找所需的信息。

财务数据萃取和报告

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Sage X3 企业版系统具有强大的、财务为主导的数据萃取能力，以满足各种查询和报告需求。在Crystal

Reports中，用户可非常方便地设计并创建所有公司内特定的经营报告、资产负债表和其他财务报告。Sage X3 企业版系统提供一系列创建报告的工具，如行和栏的内容、公式的灵活应用功能以及诸如报告和公司集团码的内容限制功能。

功能列表

总账

功能和特性

科目表

-易于设置的科目表结构

-固定或可变的科目长度，用户定义短语用于记忆

-有效的日期控制

-会计金额和数量

-存储业务伙伴活动的控制科目

-多达9个的用户设定的分析元（如：部门、成本中心、产品线）

会计周期

-每个公司的多种会计日历

-每个日历多达24个周期

-年终调整期间

-根据规则重新启动已结束的周期

多币种管理

-无限量的货币和汇率——可人工输入或引入

-跟踪汇率变化

-多种货币类型——公司本位币、业务伙伴货币和报告货币

-多种汇率类型——每日、每月、平均

-欧洲兼容

跨公司处理

-有相同或不同科目结构的多家公司

-公司间交易和抵消

-合并结果

-不同会计日历

整合性

-销售、采购、应收、应付等自动产生总账分录

-实时或延期过账

分析元

-设定多达9个分析元

-会计金额和数量

-分析元构成分析型金字塔（99层）

-可选择使用公司和站点

-科目和分析元结合时的限制

分录

-根据用户设定的输入屏幕和处理规则人工输入分录

-多种类型的自动分录

-暂时和最终状态控制

-循环分录——利用周期固定或可变

-基于每月权重分摊总金额

-模拟分录——活动或非活动的

-分录模版

-用户设定日期实现自动反转

-货币变量

分录配比

-人工或自动

-控制科目配比

-用户设定搜索优先级

-根据金额、余额、描述、参考和货币进行匹配

-可以不做配比

分配

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-再次对科目进行分配

-实现多种分配方式

-根据固定金额和可变金额设定循环分配

预算

-根据公司和地点

-会计金额和数量

-多达三个分析元（如生产线和渠道销售）

-根据采购中的许诺数量跟踪预算

-对照实际额和预算额

-预算修改无约束

-人工输入，从电子数据表引入或使用公式

-根据每月权重（如季节）调整预算

-使用成本分配比例（如部门日常开销）创建预算

承诺审计

-PO预先达成和许诺的预算控制

-以多种度量质询

-总体情况和细节间切换

-多重标准搜索

-科目及余额、分析元及余额

-以连续切换方式查询分析金字塔

财务数据挖掘和财务报告

-营运报表和资产负债表

-其他财务报告——试算平衡表等

-结合了Crystal Report

-查询屏幕和副本

-用户设定的行、栏内容和格式

-限制报告内容的报告代码和公司集团码

-用户设定的报告周期和数量

-合并报告、公司报告和站点级报告

应收应付管理

综述

多币种处理

Sage X3 企业版系统具有以不同货币计算交易金额、生成报告和重估价值的功能。特殊的程序处理将欧元区货币与欧元简单的相连处理。金额可用公司本位币、业务伙伴货币或用户设定的报告货币表示。Sage X3 企业版系统在同一张表中维护所有货币和汇率，在任何业务交易中都可根据要求快速转换金额。收发票和付款可以使用不同货币。Sage X3 企业版系统对汇兑损益进行完整的统计并自动生成相应的会计科目。

业务伙伴

Sage X3 企业版系统具有设定业务伙伴及辨别关系类型（包括客户、供货商、运输商和销售代表）的功能。对于每种类型，可以反映不同的角色和相关信息，诸如客户到货地、开票地址、收款客户以及供货商发货地、开票供应商和付款供应商。任意多数量的业务伙伴联系方式或地址，如供货商退货地址。通过一定方式管理所有关系数据和业务交易，公司可以分析指定业务伙伴的业务活动，从而提高评估合作关系的能力。

自动财务集成

Sage X3 企业版系统应收应付提供控制其他模块信息流的参数。客户和供货商发票自动产生待核销项目，为最佳现金管理提供了基础。通过发票输入功能可记录杂项的销售和采购。

应收项目及收款管理

Sage X3 企业版系统支持综合项目管理，并控制预付款、分期付款到期日、对账单和过期发票。采用灵活的付款功能，可使用户按账户输入付款，完全或部分核销特定发票或基于用户设定标准范围的发票。同时支持自动匹配核销功能。支持不同的付款类型，输入范围、时间和步骤次序——银行的选择、存款单和总账过账科 Page 16 of 57 Page 16

目加以区分，完成收款程序。这样就允许信用卡和支票有自己的处理规则。Sage X3 企业版系统还具有管理退回支票的功能，并能对原始信息完整复原。

应付账款支付管理

Sage X3 企业版系统在应付款中具有强大功能，以支持预付款、分期付款和用户根据不同付款类型而设定的付款输入和处理程序。用户能够根据自己选择的标准（如到期日、最小和最大付款额以及货币）方便的用发票支付。同时完全支持支票书写、银行账户选择、付款无效和银行账目一致的功能。

功能列表

集成销售和采购模块

从销售和采购发票中自动形成应收和应付项目

多种发票类型——普通、贷记凭证、退回

多国货币管理

无限量的货币数量和汇率设置，可以通过输入或导入完成

跟踪并传送汇率差异

多种货币类型——本公司本位币、业务伙伴的货币和报告货币

多种汇率类型——每日、每月、平均汇率

支持欧元

业务伙伴的地位和类型

每家伙伴可以在多种业务伙伴关系扮演不同的角色

业务伙伴可以设置为客户、供应商、运输商、销售代表、代理商或其他

每家客户可以有多个到货地址、开票地址和付款客户

每家供应商可以有多个购买地址、发票地址、和付款供货商

与每个业务伙伴联系和地址数量不限

跨国要求

支持中国，北美，南欧国家会计

汇票管理

增值税

分析会计

手工输入发票

输入杂项销售的客户发票

包括非正式发票在内的多种发票类型

输入杂项采购的采购发票

自动检查重复的发票号

未核销项目管理

以用户设定的标准查询

预付

多种到期日期和付款方式的分期付款

多种付款方式和类型——根据用户设定的处理规则，用支票、转帐和信用卡付款

编辑未核销项目（如延长到期日期等）

可由业务伙伴传送账单

跟踪有争议的项目

灵活的付款条件

用户可设定用于计算项目到期日规则

按百分比分摊金额，并创建分期付款

应收和应付可以共享付款条件

根据用户设定的规则自动计算项目到期日

根据预先设定的日历自动将到期日调整至下一个工作日

若到期数额少于预先设定的最小值，可自动选择其他付款条件

用户定义的收款程序

输入并核销付款

选择一家或多家银行存款

生成存款并创建存款单

过账至总账

现金核销方式

自动核销付款

根据发票和金额核销

全部或部分核销

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根据日期、金额等排序确定优先级进行核销

根据发票范围核销

根据科目输入付款

根据发票单进行核销

对错误的项目进行再次核销

催款信/提醒

根据业务伙伴选择

根据单张迟付发票传送催付信，或所有发票都向业务伙伴发催付信

多种标准

分期付款提醒

灵活的应付账款付款程序处理

付款计划——模拟的或真实的

付款选择——人工或自动

部分或全部付款

可选项目和付款批准、多重标准

选择一家或多家银行账户——按比例分配

核对支票或银行账单，检查是否一致

引入银行账单

应付账款付款计划

选择付款方式、业务伙伴、地点

选择到期日、最小金额和最大金额限制

从一个银行账户付款或按比例通过多个银行账户支付

贷款管理

完整客户账户查询

由业务伙伴决定贷款保险金额

授信额度设置和当前信贷额度计算

客户挂起和解禁管理

跟踪供货商信贷状况

技术

综述

灵活的ERP架构

Sage X3 企业版系统将公司组织的生产，分销和财务功能完全集成，采用了统一的数据库保证了数据的完整性和准确性。同时提供了一些可选功能模块以支持特殊的商业流程，行业(金融服务业) 或分时间段的ERP实施。Sage X3 企业版系统有多种语言版本，如英语，法语，中文，西班牙语，意大利语和葡萄牙语，通过简便的设置即可与当地的税务制度匹配。系统遵循了国际会计准则，包括南欧会计制度和中国会计制度诸多的特殊需要。 Sage X3 企业版系统的设计大大减少了实施的成本和风险，开放的系统设计也使与其他系统和语言的连接十分方便。

使用简便

无论选择了何种界面 –Windows用户界面或Web用户界面， Sage X3 企业版系统都确保了新老用户的方便浏览和快速学习。 Sage X3 企业版系统的特点包括屏幕左侧的资源管理器风格窗口以显示产品，商业伙伴和文档清单；功能中的分页符以分隔不同的信息如表头和行；数据挖掘功能以查询明细信息；获取功能/字段级别的HTML帮助信息。任何的用户文档如图像，视频，工作表等，都可以作为对象的附件，方便的读取。

开发和实施工具

Sage X3 企业版系统高度的参数化结构使用户无需任何编程设计就可以方便的改变系统风格。它包括集成的Sage X3 企业版系统工具包，数据字典和4GL语言，使公司可以按实际需要配置软件。特殊的“活动代码”使公司数据在软件升级时仍保留自己的特殊设置。用户自定义的参考目录使系统能很容易的适应不同的行业制度。

开放的系统标准

Sage X3 企业版系统支持多种平台，包括Windows 2000/2003，Unix/Linux操作系统，在客户端可以使用Windows XP或Windows 2000。无论是传统的客户端-服务器模式还是可运用于电子商务的浏览器-服务器模式， Page 18 of 57 Page 18

都可协同使用。其设计将公司的内部操作完全与互联网整合。数据库可以选择Oracle 9i/10g，也可以选择MSSQL

2000/2005。

扩展电子商务功能

Sage X3 企业版系统提供了以网络浏览器为基础的客户端设计，支持公司范围内及扩展的电子商务应用.

界面支持以网络服务器为基础的三层结构，标准协议和绝大多数最新的技术，如Java， JavaScrip， HTML 和

XML。

通过Sage X3 企业版系统提供的ADAPI接口， Sage X3 可以与其他系统集成，并开发相应的独立网站，也可以与第三方系统的接口界面，

商业分析工具

可以定义触发事件(如订单，收货，退货和发票)可以生成相应数据，在统计公式和计算中使用.数据可以按期间累计和存储，或进行在线报表分析 (如订单完成率，发货错误，发票准确性)。集成的Crystal报表工具可以满足标准报表或用户自定义报表的要求.导入/导出工具可以将报表信息导入到电子工作表格（如excel中），发送邮件或生成HTML页。

工作流技术

通过定义触发事件(如采购申请，付款核准)， Sage X3 企业版系统可以利用任何MAPI邮件系统自动发送邮件信息。收件人将即时得到提醒，只需要双击图标采取适当措施。

权限控制

可以给用户和用户组分配权限代码以限制功能、字段和数据的使用。甚至是象销售订单，采购订单和报价等交易也可按用户或用户组进行参数个性设置。

延迟处理

计划批次工作可以执行延迟处理或其他的离线操作，如打印请求，发送EDI信息.每一项任务都会被监控直到完成，当未响应时间达到设定值时，任务会自动停止.

开放和易于客户化的设计

Sage X3 企业版系统的开放设计使公司可以简便的设置不同级别的参数以增加自己的竞争优势。

功能列表

在线帮助

• HTML格式

• 简便的客户化功能

批处理

• 批处理服务器

-- 导入和导出数据

-- 处理打印请求

-- 运行Sage X3 企业版系统批处理功能 (期末关帐，分录匹配， MRP计算，数据导入/导出，再订货)

• 工作请求管理

-- 工作状态监控

-- 超过时间限制后停止工作

-- 预定义工作序列号

-- 完整的审计轨迹

系统管理&权限控制工具

• 权限控制

-按用户组查询/编辑信息

-按功能，字段和数据元素

• 对重要报表的权限控制

• 按用户/用户组定义不同交易中的字段为可输入，只读或隐藏

• 系统管理员可有所有权限

• 跟踪所有数据库变化更新

• 安全控制参数

统计

• 用户可自定义以批处理或实时方式更新统计信息的触发事件

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• 用户自定义统计编码和统计分组

-- 多分析元分析

-- 累计金额和数量

-- 用户自定义统计期间 (日，周，月)

报表

• 集成Crystal 报表

• 生成办公文档资料，文本，HTML等

• 图像和视频文件集成

• 支持市场上流行的商业智能工具

操作管理

• 以天或年定义数据保存时间

• 数据清除功能(按公司或地点)

• 备份工具

• 批处理任务监控器

• 记录参数的日志文件

目录管理

• 灵活的功能安装

• 功能代码

• 通用参数

-- 应用语言

-- 报表货币

导入/导出

• 用户定义模板

• 以不同格式导出数据

• 导入数据

-- 主数据(商业伙伴，产品)

-- 交易(订单，发票，发货，库存交易，预算等)

• 用户定义导入/导出接口

-- 与远程数据库的界面接口

工作流

• 与MAPI e-mail系统兼容 (Outlook， Lotus Notes)

• 用户定义触发事件

-- 对象

-- 触发事件(创建，编辑，打印)

-- 额外条件(修改字段，选择条件等)

-- 收件人清单

-- 信件内容及附件

-- 复制

电子商务

• 用网络服务器或网络服务器访问所有对象

• 通过ADAPI接口直接访问对象

开发定制

• Sage X3 4GL或其他语言(通过APAPI)

• 数据字典(表，屏幕，对象，数据类型)

• 升级管理工具以保护本地化开发

•

所有应用程序采用标准入口

通用参数

• 按目录，公司，地点设置参数

• 按用户或用户组设置输入或查询屏幕的参数

• 参数管理工具(屏幕属性，报表)

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标准功能详述

围绕技术目标，技术方案的可行性分析

Sage X3技术特点，体现了目前国际上先进的、流行的ERP理念思想。作为全球拥有排名的ERP软件，Sage

X3系统无论从技术角度，还是从功能角度，或从实施角度，都为上述技术特点的实现，提供了有利的保障。

1. Sage X3系统作为完整的ERP系统，以业务流程为核心，而非以财务为核心。因此，软件系统自身包括采购、库存、销售、财务、生产等功能模块，并经过20余年的努力，已经实现无缝集成。

尤其重要的是，Sage X3系统内嵌客户关系管理模块，由此帮助企业实现售前管理、销售业务，以及售后服务为一体的解决方案。

目前，包括欧莱雅、宝钢等公司在内的企业，借助Sage X3系统，实现了企业综合经营计划部、采购部、销售部、库存、生产部、财务部等各部门业务的整合，为企业的统计分析提供了良好的帮助。

2. 由于Sage X3系统为参数化配置系统，因此，通过参数的各种搭配、灵活配置，可以实现离散制造、重复制造、流程制造和流水线制造等多种制造模式。

同时，软件灵活的开发功能，又为参数配置提供了强有力的保障后盾。这样，即使出现软件现有的强大功能仍无法满足的业务，通过灵活的开发功能，也能快速弥补此漏洞。

3. Sage X3内嵌的工作流管理模块，以及工作流规则的快速定义，将为企业在审核流程方面提供保证。

4. 最后，Sage X3 企业版系统软件本身提供了目前最高级的基于4GL语言的开发工具，用于建立二次开发平台，这样的易于设计、管理、开发、运行的强大工具对系统的建设及实施提供了保障。

上述Sage X3技术优势和特点，将在未来企业项目的实施过程中，得到验证。并将为企业的信息化建设提供良好的保障。

关键业务的解决方案

由于Sage X3 企业版系统集成报表开发工具Crystal，因此，标书中多处提到报表分析的需求，在项目实施中，这些报表都可以直接从业务系统里抓取相关的字段，根据业务分析的需要生成图形与列表相结合的报表，并且通过实施过程的培训，贵公司具备一定计算机知识的人员都可以自行开发将来需要增加的分析报表，因此在本解决方案里不再详细描述报表的内容。

集团财务

Sage X3 企业版系统中可以通过设置文件夹（Folder），公司（Company），地点（Site）定义不同的组织结构。可以支持集团内公司间的自动数据流（订单/装运/发票）。

文件夹（Folder），是最高级别的分组，每个文件夹下都是一套独立的程序和数据。例如，某个集团可能存在着区别相当大的业务经营类型，不可能用同一套程序通过不同的参数设置来完成，则需要建立多个文件夹，为每个文件夹都生成一套单独的程序和参数设置。一个集团下的独立子公司需要建不同的文件夹。

公司（Company），是在同一个文件夹中设立的，并且可以拥有不同参数设置。例如，可能在甲公司里采购订单需要签字审批，而在乙公司里则采购申请单需要审批，我们可以在甲乙公司里分别进行不一样的参数赋值。

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地点（Site），是隶属于公司的，并且可以拥有财务、生成、销售、采购、仓库等不同的功能，可以根据实际情况赋予其功能。如果某个地点没有财务功能，则可以对此地点指定一个对应的财务地点，从而把此地点生成的财务凭证自动转到对应的财务地点去。例如，公司有一个外部仓库，可以做采购和销售，但此仓库的帐实际上都是由总公司来做，则可以对此地点只赋予仓库、采购和销售的功能，而不赋予财务的动能，其相应的财务地点指定为总公司地点。以后每笔对此外部仓库所做的库存交易，都会自动在总公司生成凭证。

Sage X3 企业版系统系统中，可以对每一个地点单独出具完全独立的财务报表，也可以对于一个公司下一部分或全部地点出具汇总的财务报表，这只需要在做查询或打印报表时选择不同的地点参数即可实现。

在手工录入总账凭证时，需要为每一笔交易都指定其地点。当然，通常情况下某一个操作员可能只允许做某个特殊地点的交易，这样也可以通过系统设定的方式让系统自动为凭证指定其地点而不需手工录入。

在由业务模块生成总账凭证时（企业中大部分凭证其实都是这种情况），系统会根据业务模块中的交易地点自动指定凭证地点。例如，在一分公司地点发生销售出货时，其生成的总账凭证会自动进入一分公司的地点。Sage X3 企业版系统系统中允许跨地点的交易存在，例如，公司之间的调货，生产任务分包等，其相应地会在总账里生成不同地点的交易。

公司

财务核算点财务核算点

地点或部地点地点地点地点

门

核算公司

(报表模式)

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生产计划与控制（MPSMRPAPS）

生产计划管理的系统目标

z 整理规范物料清单（BOM）、工艺路线（Routing）、工作中心（WorkCentres）等基础数据，提高业务处理效率及计划管理水平。

z 实现快速集成的一体化计划体系，提高计划管理水平和快速应变能力。

z 实时的物料可用性检查及能力可用性检查，提高生产计划的可执行率和完成率。

z 缩短生产制造周期，提高生产订单及时性及准确率。

z 销售计划、生产计划及采购计划实时集成，提升对外部市场变化的应对能力。

z 灵活多样的计划策略模型，满足企业目前业务需要又可支持企业长期发展。

z 能力评估及能力均衡，保证合理安排生产排程，充分利用生产资源。

z 生产资源管理。

z 方便实用的生产计划查询分析系统。

生产计划管理总览

生产计划系统是制造型企业资源计划系统的核心，它完整地集成各种应用领域的所有业务功能，支持客户订单快速处理。可以用系统业务模型的组织实体同现有企业组织结构对应起来，系统支持跨越多个公司的事务处理，以及同一企业各组织实体之间的分销需求计划。

生产计划管理系统是一个联机处理的制造资源计划系统，同所有SAGE X3 企业版系统应用程序完全集成。SAGE X3 企业版系统完全支持APICS的MRPII模型。SAGE X3 企业版系统同传统的MRPII系统不同，它不仅集成了财务和分销的计划和执行功能，而且将企业的利润控制贯穿于整个供应链，完成了供应链到价值链的升华。此外，系统还提供制造项目管理的所有功能。

在所有事务处理中，用户可享受到集成的好处。例如：

z 将销售订单的需求量转换至主计划，新的客户需求量立即显示在主计划员面前，这是保证按时发货的最快途径。

z 所有存货消耗量及货物入库事务处理实时同步地过账到总账科目。

z 车间订单确认及倒冲发料联机过账到所有总账的有关科目，生产成本中心及时从生产作业活动得到贷方金额，分配到生产成本采集点的成本是同步发生的，任何时候都可以联机得到与生产有关的最新成本信息。

z 对于一个按项目生产的制造商，还可以连续监控所有与订单有关的成本，甚至可以对比实际/目标成本和所有发生的成本。当创建销售订单、向客户发货或开具发票时，可根据系统实时了解利润率的高低。

由于SAGE X3 企业版系统集成所有的业务流程，它是一个业务流程重组的极好工具。SAGE X3 企业版系统

将帮助企业优化贯穿设计、销售、生产、分配和成本核算的工作流程。

生产计划管理的功能详述

需求管理（RM）

需求管理的功能是用来确定成品与重要部件的需求数量与交货日期，需求管理的结果就是所谓的需求大纲。对企业需求而言，Sage X3提供三种计划功能：主生产计划（MPS），物料需求计划（MRP）和插单管理；来分别对应企业的不同管理需求。

为了创建需求大纲，必须首先定义用于计划某一产品的计划策略，该计划策略代表了特定合同产品用于计划与制造或者采购产品的不同的生产方法。使用这些策略，可以决定是仅由销售订单来触发生产（面向特殊订单生产）还是不由销售订单来触发生产（为库存生产）。或者，需求大纲中既有销售订单也有库存订单，并兼顾销售预测、销售合同等。如果生产时间比标准的市场交货时间长，那么可能需要在任何销售订单存在之前生产成品或至少生产某些部件。在这种情况下，销售数量是预先计划好的（例如，在销售预测、按照固定时间和固定周期进行的再订货点法），这样可以以预测的独立需求形式创建需求大纲。

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计划策略表示计划生产数量与日期的业务过程。在Sage X3 企业版系统系统中可以使用广泛的生产计划策略，包括纯订货型生产到备货型生产。根据所选择的策略，可以使用销售订单和/或销售预测值来创建需求大纲。也可以选择由新接销售订单直接来触发最终装配的最终产品装配计划的方式。

例如，可以把计划策略组合起来，这意味着可以为成品选择策略“带最终装配的计划”，但是仍然可以选择不同的策略，如在此成品的BOM中关于一个重要部件的“在装配层的计划”。

系统可为任何一个物料主记录中的物料制定计划策略。

主生产计划（MPS）

系统根据已确定的销售计划按其优先级别，在考虑确认时间范围的情况下，进行MPS运算，同时参照成品库存可用量和物料主文件中与计划相关的信息（经济批量、安全库存量、提前期、技术批次等），自动汇总生成分时段的需求量和需求时间的成品计划，然后进行计划的送审。如果审核通过，则在Sage X3系统中直接执行确认的结果。但如果审核未通过，在重新调整计划后，进行MPS运算（对经济批量、安全库存量、提前期、需求量和需求时间进行适当调整），重新进行审核。”

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MRP运算窗口

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对于MPS运行结果，我们可以分别从“企业计划”和“控制工作台”对运行结果进行查询。企业计划主要解决多个物料计划查询功能，而控制工作台则专注于某一具体物料的计划功能查询。无论企业计划还是控制工作台，都可以让用户灵活地查询目前计划状态并可分组转化成计划状态的工单。

二、“系统依据审核过的计划，进行粗能力运算（RCCP），运算时参照关键工作中心信息和资源清单，运算后如果超负荷或能力负荷不均衡则重新进行MPS运算（调整相关参数），并重新进行粗能力运算。”

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分析粗能力计划运算后的工作中心组能力，可使我们及时掌握各车间、各工段，乃至各生产线的能力均衡问题，便于我们及时进行生产调整；

如果工作中心组的生产能力满足，我们就可细化到具体的工作中心（包括设备、人员和外协加工），对其进行分析与规划；各具体工作中心的能力分析如下：

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在工作中心组能力之和的图示中，形象地描述了当前负荷总量是否超出标准产能能力总和，为我们进行重计划生产提供了基础；

同时，对各个工作中心，根据显示的生产占用情况，我们还可进一步分析出到底是由哪张工单耗用了该能力，从而使我们能够根据各单据的金额、生产紧迫性、以及能力占用等情况，来对工作中心的生产计划做出调整。

Sage X3系统提供对各工作中心的负荷能力的详细订单查询可参考下图；

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Sage X3 企业版系统系统在运算MPS的同时可以运行粗生产能力需求计划RCCP，并且可以在运算完毕后单独对能力的复合进行查询和修改。

主生产计划的目的是定制可用能力和收货以适合需求数量。为了减少这些高仓储成本并同时增加计划稳定性，成品计划和主部件应该很好地协调，因为这些产品的主计划对整个生产流程影响很大。相关零部件的计划依赖于成品的计划结果和主部件，尽管成品代表所有将被计划物料的一小部分。在成品级的频繁更改可引起完整计划运行的不稳定。

因而，使用附加注意来单独计划成品和重要的部件是有意义的。这些物料可以作为主计划项目在Sage X3 企业版系统系统中被标识，它可以被计划并通过使用一系列特殊工具最终被调整。这些“非独立需求项目”的计划导致库存积压的降低，并同时提高交货性能和使服务水平更为可靠。

在运算完独立需求件的MPS运算并进行优化调整后，Sage X3系统可以通过MRP展开对下层子项零件半成品以及相关采购件进行需求运算，从而得到整个企业最为详细的物料需求计划。

物料需求计划（MRP）以及细生产能力计划（CRP）

物料需求计划的主要功能是保证所有相关物料的可用量，即它被用于为内部目的，以及销售和分销，而采购或生产的相关物料的需求数量。这个过程包含库存监控，特别是用于采购和生产的订货建议。

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图示可以显示出企业当前库存的可承诺量ATP。

由于MPS主要关注产成品的物料与能力需求平衡，MRP运算则扩展到企业所有的物料与能力需求分析。

与MPS计划结果查询功能相同，MRP运行结果的查询，也可从两方面来进行：企业计划与控制工作台。MRP企业计划查询，可以帮助企业采购计划员、生产计划员查询一系列物料的MRP运行结果；而控制工作台则专注于某一具体物料的MRP结果查询与控制。

MRP运算结果可以对物料，在指定类型，数量和需求时间的情况下，计算出何时为订货建议创建多少物料数量以满足这些需求，并兼顾各物料的需求时间。

为了正确计算出各物料的需求数量，我们必须在Sage X3系统中定义物料的库存、库存预留和库存订单的所有信息，并提供物料的采购提前期、质检提前期等信息。如果物料需要按包装采购，还要考虑物料的经济订单数量（EOQ）和技术批次。

如果一个物料是自制件，系统通过展开BOM来计算相关需求。如果存在物料短缺，在每个BOM层创建采购或生产计划订单来满足需求。一旦系统完成计算数量和日期，这些计划元素、采购元素就被转换成准确的采购元素：它们被转换成自制的生产订单和外部采购的采购订单。

对这些转换订单，Sage X3系统会提供工作流来辅助企业完成订单的审核流程。对审核通过的订单，相关部门才能组织业务流转；而对未通过审核的订单，则无法进行任何业务操作。

以采购建议为例，我们可以事先根据采购的物料和采购金额，预先设定审批工作流程，如根据不同的采购金额分别提交给采购部经理、副总、董事长审批。这样，我们在MRP控制工作台上查询到某物料具有短缺后，在确认短缺并转成计划采购订单（也可直接转换成确认的采购订单）时，软件系统会自动将此采购订单根据审核条件，转发给相关人员。

如果审核人员未进行电子签字，则库存部门无法进行采购接收；财务部门也无法为此采购订单开发票，执行付款。由于采用电子签字，系统会实时记录签字日期，这样在做采购业务流程分析时，能够分析出是否在审核过程中出现延误导致企业无法按时完成作业流程。

系统根据MRP运算结果、工艺路线的工序信息、各工作中心的信息，自动运算，生成分时段的工作中心能力负荷图（将所有加工件的负荷汇总在一起，既要把准备下达的计划的负荷，分时段合并到一起，又要考虑已经下达但尚未完成的计划还剩余多少时数没有完成，同时将销售订单号显示在其中，以追溯计划来源。

在Sage X3 企业版系统系统中生产计划一旦创建，将会对工作中心（车间工序）形成能力占用，通过Sage

X3 企业版系统系统的能力需求计划功能，可分析任何工作中心（车间工序）在任何时间的能力负载率，通过系统可方便调整能力过载的车间工序的生产计划。

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能力计划工具在整个Sage X3 企业版系统系统中都要使用，如在销售与运作计划、主生产计划、车间控制和项目系统等。由于能力计划包括粗能力计划和细能力计划，因此在Sage X3系统中可以分析出工作中心组能力和各具体工作中心能力；进而扩大到使用这些工作中心的工序、工艺路线的生产计划与完成情况。

在进行能力需求分析时，我们只要分别选择“已排程”和“未排产”两个不同的参数，即可实现已经下达但尚未完成的计划还剩余多少时数没有完成，同时又能提供未下达未完成剩余时数分析。如果结合生产订单的生产状态分析功能，则可实现已下达已完成生产时数的分析。无论哪种情况，Sage X3系统都同时将销售订单号、生产订单号显示在其中，以便追溯计划来源。

Sage X3 企业版系统系统提供粗能力计划、基于生产率的计划和根据工艺路线运行的详细计划。而这些计划基础，就是工艺路线的制定。为此，软件系统提供图形化界面，来帮助企业生产计划员进行上述相关能力分析。

Sage X3 企业版系统系统的交互式计划表有利于平衡能力。能力评估和能力均衡可以以图表的方式非常直观地根据能力计划的结果评估能力占用，寻找能力瓶颈，同时进行计划调整。这些图形化分析的结果，可实时转为数字化界面，帮助企业计划人员进行精确确认。也即，Sage X3 企业版系统系统具有集成的有限能力计划功能。

能力均衡的核心是确定优化的生产顺序，这对当瓶颈工作中心有物料排队时是重要的。计划员可以定义灵活的分类和排序标准以解决复杂的排序问题。

高级排程计划系统（APS）

通常对于制造企业而言，无限能力排产基本能够满足企业的需求，但企业为了实现精细生产排产，同时由于存在频繁的生产插单情况，从而提出明确的需求，即要使用有限能力排产功能，来辅助企业计划工作的完成。为此，Sage X3系统提供高级排产计划模块（APS）来解决此问题。

APS是基于约束的计划排程，能高效地帮助企业控制生产计划。通过各种预定规则及需求约束自动产生的、可视的详细计划能对延迟定单进行控制及行动，管理控制能力及各种约束。更重要的是它能快速响应客户的变化的需求，帮助企业计划人员分析所有生产过程中的各种因素，包括班次、工时、工具、材料的可用性、可知/未可知的设备维护、当前负荷、能力。对分析结果，APS会自动根据事先预设规则，自动进行生产排程的优化，并将临时插入的订单，预放到相应的生产时段，自动延后未生产确认的工单。

APS能产生更精确、更实际、更灵活的计划，来减轻企业计划员的工作压力。

Sage X3 企业版系统系统的APS模块，在对企业排程进行处理时，通常有两种操作：模拟和更新。

模拟功能只对MPS/MRP产生的计划结果进行动态调整，并将调整结果以图形或表格数据输出，供生产计划员参考。在得到生产计划员确认后，由生产计划员自己进入软件系统，根据调整结果，对相应工单执行操作。

而APS更新功能，则可执行上述调整结果的自动更新，大大减轻了生产计划员的工作负担。

Sage X3 企业版系统处理时一般通常考虑到如下约束：

一、资源约束:

Sage X3 企业版系统系统的排程处理，考虑一下资源约束条件：

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单一资源，无限资源，并发资源，共享资源；

可调整共享资源，主要资源与次要资源；

班次与效率；

资源组。

二、加工顺序约束:

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加工顺序约束是指通过对关键工序、瓶颈工序的定义，通过加工顺序的约束，决定哪些工序分别是执行、平行、并发、替换的关系，建立动态管理网络化的工艺流程。

通常，Sage X3加工顺序约束主要考虑下列情况：

z 继承者：前后两道工序按顺序加工；只有在完成前一道工序的基础上，才能进行下道工序生产；

z 开始同步：前后两道工序开始时间相同，但结束时间可以不同；

z 结束同步：不要求两道工序同时开工，但必须同时结束，以便保证其后生产作业的按时完成；

z 工单同步：当前工序开始时间，必须与整个工艺路线的第一道工序加工时间同时开始；

z 冲突控制：包括批次冲突，数量冲突和时间冲突；即两道工序具有生产重叠段。

三、物料约束:

考虑BOM的物料的可用量和物料的使用工序。这样，我们不仅能够分析BOM中各组件的需求数量，同时还能了解到具体某道工序的物料领用情况。物料约束也能用于模具、铸造或特别材料的处理设备。

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在Sage X3 企业版系统系统中完成相关的物料和生产基础数据定义后，基于以上约束，对MPS/MRP运算结果，利用APS模块，系统可以显示出如下排程图表，显示各工作中心的生产计划安排情况，以及计划结果对整个企业的影响。

在图表上计划员或者调度员可以让排产计划以甘特图表达（如下图所示），用甘特图可以在一定的时间间隔上平行地显示所有资源。计划员或者调度员既可以专注于一个指定顾客定单和它在相应生产阶段的排程，也可以把注意力集中在单个资源及其在时间上的排程。系统允许交互地改变排产计划，例如把一个运作交互地移到另一个资源，那么以平行方式显示所有资源的甘特图是最好的表达。

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Sage X3 企业版系统系统在约束的基础上，提供优化参数如下：

1、处理日期

执行优化的日期，系统缺省日期为当日。

2、优先级因素

如果两张工单同时开工，此参数可以调整优先级别的天数。

3、释放最早时间

根据后推排程计算出来的加工时间，为了保证订单及时加工完毕，所以用这个参数较早地调整工单的加工时间开始安排生产。

4、确定期间

可能由于计划已经下达，工单已经准备，物料已经领用，用于冻结从处理日开始的一段期间的工序。在甘特图上显示为一跟红颜色的细长矩形（如上图）。

5、起始班次时间

6、编号

可以在甘特图上显示订单号码或者产品编号。

Sage X3 企业版系统生产排程一般按照两个步骤进行计算，第一个阶段计算完工日期，第二个阶段进行优化。

第一个阶段执行后推排程，主要考虑如下约束：

1、需要的完工日期；

2、工序之间的连续约束；

3、工序周期长短；

4、强制结束日期；

一般在此阶段不考虑工单的优先级。

第二个阶段执优化阶段，主要考虑如下约束：

1、强制结束日期；

2、工序之间的连续约束；

3、工作中心能力约束；

4、最早开始时间；

5、工单的优先约束。

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配置器

企业绝大多数情况属于面向订单的生产，并且面向订单的个性化产品将越来越受到客户欢迎。我们知道ERP对每一个产品的生产组织是通过物料清单和工艺路线来实现的，并且这是作为基础数据在系统里进行维护的。但是，现实的生产经营过程中，我们经常会遇到很多客户都有自己独特的需求，如果每一次接受订单的时候，都需要对个性化的产品建立物料清单和工艺路线，然后再确认订单、模拟成本价格，必将严重地影响交货期的实现，显然是非常繁复并且不现实的。

Sage X3 企业版系统的配置器功能帮助销售处员工根据客户的个性化要求，使用鼠标选择使用哪些零件和使用多少零件，就可以很快配制成专为客户定制的物料清单，并且通过这个物料单组织生产计划、定额发料直至核算成本。不仅降低了工作的繁琐程度，而且杜绝了错误发生的可能性，提升了公司的形象。这对于企业企业是至关重要的。

Sage X3 企业版系统的配置器功能是指通过对产品的可选项和规格进行选择，并根据系统已定义的规则和客户的对产品的个性化需求得到相应输出结果的处理过程。输出结果包括选项确认、报价、订单录入及确认、售价、成本计算、销售BOM、工艺路线、工具、需求供给有效性、单元载荷、生产顺序、和倒冲确认等。

Sage X3 企业版系统的配置器根据一系列的规则的设置，操作人员录入客户的个性化需求后，即可确定所用的BOM和工艺路线，并同时用来计算生产时间、能力耗用及受物料和劳动力的限制的可交货日期，物料及劳动力的需求将根据客户的需求日期用倒排和顺排的方法来进行计算和分配，物料的需求时间还可选择根据其需求工序的时间来进行计算，销售订单的改变将触发所有后续业务的变化，如实时的净需求的变化。配置器功能可以帮助企业得到关键零部件的库存数据和核心能力的限制数据，对所有受影响的零部件或能力单元都将进行CTP（承诺能力）计算。

在企业产成品销售过程中，可考虑使用物料配置器功能。Sage X3配置器功能主要提供下列方案：

预先定义出配套物料的种类、规格等明细；

对这些明细选项，定义出相应的细则，提供出选项列表；

在做销售订单时，Sage X3系统会自动根据预定义的选项规则，从产品列表中选择出相应的共同组装配套物料。

X3系统的配置器功能强大，可以充分满足企业对于产品配置项多、产品包装配套复杂等详细需求。

询报价管理

我们知道，客户是每一个企业的价值源泉，如何更好地维护老客户、发展新客户，这是客户关系管理的重要内容，并将关系到企业的长远发展。

我们重点考虑通过制定灵活、统一、规范的价格政策，规范销售环节的询价和报价工作，并可以不断积累这些对企业极具价值的信息，形成企业庞大的客户资源库。通过实施本项目，对外表现为企业的形象的提升，对内表现为减少重复工作、提高工作效率。

销售询报价业务是一项增值活动，无论结果是否促成最终销售，我们都可以综合这项业务直接分析国外潜在客户的意向需求和推测尚未形成批量生产的新产品在推向市场后的市场反映。但目前还没有有效办法综合这项业务形成量化分析的工具。

对于客户类型的判断标准和权衡意见有时会因为不同业务员操作而不统一，从而可能会产生同一个客户针对同样产品不同时期询价得到两种报价的情况。

由于已报价资料的分散（不同业务员以不同方式保管）和询报价方式的灵活性（电话、传真、电子邮件等），所以当订单生成后，检查该客户所订价格是否与公司以往报价一致会费时费力。

为了避免可能产生的争议、提高公司的整体形象，作为销售工作最普通而且最常见的业务，询报价业务必须得到优化并走向正规化。

对于询报价的业务流程，由于该项业务通过多种渠道来实现（传真、Email、电话或其他方式），且不同的客户会有不同的信息反馈，因而，需要通过制定相关的业务管理制度来完善询报价的操作流程。

借助Sage X3 企业版系统系统的客户关系管理模块，销售操作子系统的一系列维护功能，可有效记录管理销售人员与客户通过各种来往联系方式得出的主要信息，以便后续追溯查询分析。同时，可借助销售模块销售报价统一维护对客户的报价历史信息，并且可将最终确立的报价与销售订单关联，有效管理。

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重要的是，Sage X3 企业版系统系统针对客户的管理，除了信用额度的控制之外，系统支持非常复杂的价格管理方式，并且可以增加更多的价格管理方式。比如，产品的基本出厂价格、达到一定的销售额后的价格折扣、达到一定销售量的价格折扣、最小数量的价格、免费产品、赠送产品等不同的价格政策都可以在系统里进行维护，并且自动在相应的条件下生成有关的数据。

借助Sage X3系统中的销售价格录入功能，我们可以将上述获得的结果，录入到软件系统中。由于销售价格信息在整个软件系统中共享，这样可以避免由于各部门、各相关人员信息不畅而导致的报价不一致的情况。

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同时，对Sage X3系统中的销售价格录入结果，我们可以直接在销售搜索模块中查找到，并同时提供报价原因的解释。

成本管理

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首先我们需要说明的是，通过Sage X3 企业版系统的实施，将改变以往财务重复记账、财务相对独立的状态。业务部门发生的每一笔与财务有关的业务都将在财务系统里生成相应的凭证，经过处理后通过相关的分析报表显示出来。对于生产来讲，实现了计划前的预测模拟、执行中的控制和完工后的核算，从财务层面完整地反映出企业的生产经营状态。

Sage X3 企业版系统系统内设置多种成本类型方法，包括：

z 标准成本法

z 校正标准成本法

z 平均成本法

z 订单成本法

z 先进先出成本法

X3系统提供逐步结转分步法中综合结转法对于半成品的实际价核算和计划价两种核算方法，具有充分解决企业在制品成本管理和成本核算的解决方案。

成本管理：

成本计划和模拟：

产成品半成品的标准成本设定：

a) 在系统内为原材料设定标准成本；

b) 设置半成品、产成品的物料清单；

c) 设定人工的小时费率和机器运行的小时费率。

d) 设置半成品、产成品的工艺路线，即添加每个产品加工的工序及每道工序人工和机器运行需要的时间。

e) 产品的成本是由料、工、费三方面组成的。料的成本通过物料清单计算出来（原材料的标准用量×原材料的标准成本）；工和费的成本通过工艺路线计算出来（机器运行时间×机器运行小时费率＝费；人工运行时间×人工小时费率＝工）

Sage X3系统可以根据材料的标准单价、标准人工费用等标准定额制度，自动生成产品成本计划及总成本计划等。标准成本和费用是在产品（产成品和半成品）定义的时候在“成本”栏内填写有关的成本参数，这样，在系统MPS成本运算编制生产计划的时候，即可模拟该生产计划的成本。

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成本预测：

系统可以为同一个产品设置多个工艺路线、多个物料清单，可以用来预测不同工艺和配料的半成品、产成品的标准成本的变化。

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成本控制：

预算标准成本：系统提供预算的功能。

实际成本的计算：系统可以根据工单实际物料消耗和时间消耗的情况，来计算半成品、产成品的实际成本。

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成本分析

通过系统提供的成本分析查询功能，我们可以看到一个产品的标准成本与实际成本、预算成本的差异情况。

成本核算：

设置成本中心，系统通过分析元的设置，可以实现对各个成本中心的管理。这些成本分析元可以跨级别组合后实现金字塔查询。

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生产企业通常采用标准成本法来进行核算，企业每月实际发生的生产费用与系统成本模块算出的生产费用（当月所有的生产时间×机器人工小时费率）通常会有差异。我们一般通过调整机器人工小时费率，使成本模块计算出的生产费用越来越接近实际发生的生产费用。

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质量检验

质量检验贯穿在企业整个生产经营的全过程，包括采购入库检验、销售出库检验、生产加工过程中工序间检验、产成品完工入库检验、物料过期检验、商检抽样等等。

与出入库操作有关的检验是通过在产品档案里建立每一种产品（包括原辅材料、备品备件、工装设备、半成品、成品等）的技术列表，也就是检验的标准依据和检验的内容；这样，Sage X3系统可以设定在对仓库进行操作的时候，自动提示需要检验，在设定这些技术列表的时候，我们可以把该产品定义为必检产品、免检产品、可检可不检三种状态，如果设定为必检状态，则每一次出库和入库操作，系统都将提示检验信息。

工序间的检验：

X3系统提供两种方法。第一种，在工序跟踪时，所以工序间的检验是通过在工序跟踪单录入合格及不合格数量字段，并且录入质量检验的结果、原因的分析以及责任人，这些结果可以用来分析生产的质量状态。

另外，系统同时也提供工序检验时详细的质量指标分析。在工艺路线中的工序上制定质量技术列表，这样，对此物料对每一道工序结束后，Sage X3都会对产品工序检验。

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物流管理

显然，企业物流方面的需求包括了原辅材料的采购、车间在制品的流动、产成品的销售、各种形式的退货等等，在本解决方案里，我们把企业拥有所有权的实物的流动称之为“物流管理”，参考《招标文件》，本章节我们主要结合Sage X3 企业版系统来分析入库、出库、盘点、移库、退货、车间在制这六种引发物流的业务，然后我们介绍Sage X3 企业版系统在仓库的内部管理方面的一些特点，帮助企业对库存物品进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。

入库

原材料和备品备件的采购入库、车间在制品入库、完工产成品的入库、外协采购件的入库、退货物资的入库，我们从软件的角度，结合相关管理内容就这些入库的特殊问题在系统中截取一部分操作界面进行说明。

由此可见，对于生产原材料、外购件、产成品的入库和出库，都需要进行质量的检验，关于质量检验的内容我们单独在2.3.6节已经描述。

采购物资的入库：钢材库、外购库根据采购订单进行外购物资的收货入库。

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在采购物料接收单创建完成后，Sage X3系统会自动建议出一张质检单，对采购物料进行质检。

在制品、完工产品的入库：成品库库房根据生产计划处下达的成品、成品入库计划进行成品物资收货入库。在Sage X3 企业版系统系统里，在制品的流动是通过工单跟踪来实现的，即在跟踪单上减少上道工序的台帐、增加下道工序的台帐。在制品的入库是通过虚拟的零件库来实现管理，完工产品的入库需要有必要的入库流程。

另外，对于那些价值很小，不按订单数量领用，而按照其包装单位进行领料的物料，如垫片等，可考虑直接将这些物料设定为“倒冲”发料。这样，我们只需在车间进行生产时间和产成品完工入库控制，Sage X3系统会自动根据产成品完工数量，和BOM中的链接关系，自动从仓库中扣减“倒冲”物料。此种管理流程，可大大减少车间物料管理人员的工作量，提高其劳动效率。

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销售退货物资的入库：退货入库后要求冲帐的部分要及时进行相应的冲减应收帐款。销售退货通常要分为由于质检原因退货和非质检原因退货，如滞销产品。这样，我们就可以进行相应的销售分析统计和产品质量原因分析统计。

但无论哪种情况，退货物料，都要在Sage X3系统中进行质检。并根据质检结果，将其放置在相应库位进行管理。

调拨入库：随着企业的发展和生产经营的需要，有时候会在有关的仓库之间进行货物的调动，以提高管理的效率。

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系统支持无订单和临时收货入库，支持所有入库计划的变更、调整，支持各种物资的一次或多次入库管理，支持采购订单和发票的一对多、多对一的勾对。

出库

一般表现销售出库、采购退货出库、车间领料出库、调拨出库四种形式，我们从软件的角度，结合《招标文件》的内容就这些出库的特殊问题在系统中截取一部分操作界面进行说明。

销售出库：成品库根据发货计划，仓库部门根据销售订单办理成品物资的出库手续，物资一旦发出，即形成应收账款。

对于由于销售订单产生的销售出库，Sage X3系统中可通过作物料“装运”流程来加以实现；即根据库存中物料分配情况，选择销售订单，作装运处理，将物料发送出去。

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同时，对装运出的物料，可进行包装管理，满足销售包装方面的管理需求。

另一种流程，则是根据销售合同进行销售出库。通常，对于大客户，或具有长期业务往来的固定客户，可通过销售合同流程来处理。由企业与该客户签订一年的销售合同，每次在客户要货时，在Sage X3软件系统中先做“装运请求”；然后根据物料的库存情况，再做“装运单”，销售物料。

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