2024年3月27日发(作者：范妙芙)

U8财务模块功能介绍

一、 U8管理软件平台

U8平台 U8平台是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产

品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与

操作完全一致。U890产品的平台功能非常丰富和强大，涉及的范围和内容也相当广泛，

她能灵活地帮助使用者实现ERP系统集中协作管理和高度的个性化定制，平台的架构主要

包括企业应用门户、系统管理和服务、公共控件及权限管理、EAI（企业应用集成），以及

U8工作流系统和应用开发平台UAP。

门户 Portal

【门户(Portal)】适用于所有使用ERP－U8的业务人员，以及企业的IT管理人员。

门户是操作员登录后首先看到的界面，通过该界面可以操作有权限的产品模块进行业

务处理，可以快速获取ERP系统的消息和任务通知以及各个业务相关的预警信息等内容，

门户既是统一的管理入口，也是每个操作员个性化的工作场景。

主要功能特点

 业务：依据用户所购买的产品模块，以及操作员的功能权限，显示所有可操作的业

务点，点击进入相应的管理界面，如财务会计节点下实现凭证的录入和维护等。

 统一参数设置：包括了应用服务器配置、远程配置、多语言配置，以及财务、决策

支持、OA产品的配置和管理。提供了数据复制管理器用以进行系统数据的快速复制，数

据下发、数据接受和数据对照功能将满足有集团应用需求的用户，并提供了相关的接口实

现与NC产品的凭证互通。

 统一工具管理，主要包括了5大方面的管理工具：

➢ 1、基本信息维护的工具，如系统的启用以及编码方案的设置，还有数据精度的管

理。

➢ 2、数据权限设置工具，通过此工具可以设置操作者对仓库、科目、工资权限、用

户之类的数据记录权限，也可以按照不同的管理角色分配诸如参照发货单、存货等业务对

象的字段权限；以及金额权限分配和权限转授等。

➢ 3、单据格式和编号的设置，单据的打印控制。

➢ 4、业务设置，如零售接口，工作流以及预警定义和任务的定时安排等。

➢ 5、变更管理。

 统一的消息任务中心：U8系统与使用者的信息自动交互中心，包含了日常事务的

提醒，待审批的业务提醒，业务预警信息的警示，以及各类通知和自动任务等。

➢ 场景设计器：用户可以根据业务角色的不同和个性需求，通过拖拽业务功能、辅助

功能等视图，能方便、快捷地设计出满足不同业务需要的具有个性的工作场景和个性桌面。

U890系统安装时预置了起始桌面，系统管理员根据不同的角色的需要设计不同的场景，

通过给场景分配角色的形式，达到不同角色在登陆门户的时候，显示不同的工作场景；通

过编辑场景，为场景添加不同业务视图、辅助视图等，来完成不同样式的场景。

系统管理和服务

【系统管理和服务】适用于企业的IT系统管理人员。

系统管理和服务的主要功能有数据的维护、升级和备份，业务账套的建立和管理，权

限的设定和分配，以及整个系统的监控和上机日志的查看，系统管理员可以清除异常事务

和发生异常单据的被锁定状态。也就是说系统管理和服务是专门为企业的系统管理员提供

的工具应用管控平台。

新增功能特点：

➢ 安全策略保证：增加设置新增用户初始密码功能，在安全界面增加“强制密码历史

记忆密码个数”，“强制密码历史”确定互不相同的新密码的个数，在重新使用旧密码之前，

用户必须使用过这么多的密码。

➢ 文件服务器管理：增加文件服务器，用来存储单据附件等文件，并支持的上传下载，

提供了和文件服务器用户绑定的功能，系统管理员在账套引出的时候可选择引出到“文件

服务器”的文件压缩包，在账套引入的时候也可从文件服务器上选择与账套绑定的文件压

缩包。

权限管理和控件

【权限管理和控件】适用于企业的IT技术人员、系统管理员、用友二次开发人员、技

术合作伙伴、项目实施人员。

主要功能特点：

➢ 权限管理：

 敏感数据权限控制：对不同业务对象（如单据、报表、列表、栏目等）同一含义的

字段统一控制数据权限，以避免用户对每个业务对象都要进行权限设置及分配，极大提高

了字段级权限控制的易用性。

 记录级数据权限：在记录级权限设置时，增加主管的概念，如果选中主管，该用户

对此业务对象拥有所有记录权限，并不允许对该用户分配此业务对象的记录权限。

 字段级数据权限：在“字段权限设置”时区分“查询”“录入”“无权限”三种功能

权限，字段权限设置界面把“禁用”和“可用”区域分别改为“未分配”和“已分配”区

域，原权限浏览拥有的权限中显示“已分配”权限。

 数据权限控制：对某业务对象启用“数据权限控制”后，如含有敏感数据映射字段，

则自动继承敏感数据的权限设置，否则默认对所有字段拥有“查询”、“录入”权限。

 金额权限控制：该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，

对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不

涉及内部系统控制的不在管理范围内。

 角色权限分配：系统管理员设置完角色后，可以定义角色的权限，并增加系统用户，

如果用户归属此角色则自动继承相应的权限，因此可以依据职能统一进行权限的划分。

➢ 公共控件管理:包括参照控制、单据控件、列表控件、打印控件、甘特图控件

 参照控件：UAP提供参照的设计器，可设置参照的过滤方式、过滤字段、返回数据

显示等。

 单据控件：实现单据控制的组件功能，在表体中增加附件链接地址、通过超链接支

持查看文件内容，能增加多个文件连接；支持在单据表体中显示商品档案图片；实现了单

据分单打印，并可以打印分单累计、小计；单据表体实现了批改功能；还可以通过UAP增

加任意多个单据自定义项。

 列表控件：在单据列表控件中增加汇总功能，可以设置某些列是汇总项。

 打印控件：单据输出为Excel时按照打印的格式输出并且导出的Excel支持2003

版本；支持条形码的打印。

 甘特图控件：可对业务进行显示、修改等操作。如当用户修改计划进度等信息时应

直接可以在甘特图上进行修改；提供完成百分比功能，即Project中的跟踪甘特的功能；

工作流系统

【工作流系统】适用于用友公司的研发人员、合作伙伴二次开发人员，以及企业的IT

信息技术人员。

企业要想在激烈的竞争中胜出，必须快速的对市场和环境进行反应，及时的调整企业

战略和决策，调整相应的业务流程，这就要求ERP系统能应对频繁变化的需求、适应业务

流程和工作流程的改变。ERP－U8工作流系统既可以帮助业务部门实现审批流功能，也可

以帮助业务部门将易变逻辑以流程＋应用服务的方式暴露出来，以达到根据具体用户做特

定配置的目的。在二次开发和实施过程中，二次开发人员和实施人员即可以编写、注册服

务，将其插入到U8系统中默认处理流程中，也可以设计、发布新的流程，以适应特定企

业的需要。

主要功能特点：

U8工作流系统包含了三块内容：流程设计器，消息中间件和管理控制台。

➢ 流程设计器支持流程的分类以及流程模型的应用

➢ 消息中间件：

➢ 管理控制台

应用开发平台 UAP

【UAP应用开发平台】适用于的对象分为以下4类：

1、 研发人员：包括一次开发和二次开发人员；开发人员通过此平台对底层元数据进

行定义和预置，可以进行物理数据库、代码等比较专业化的预置工作。

2、 实施人员：通过此平台预置复杂的逻辑，甚至预置与编码相关的内容，与开发人

员不同的是他们不能修改某些被开发人员锁定的预置内容。

3、 客户：对系统进行各种配置和管理的人员，通常为企业中的信息部人员。

4、 合作伙伴：ISV伙伴与集成应用伙伴通过UAP制作行业插件的及集成第三方产

品，为客户量身打造个性化的软件产品，实现ERP-U8的增值拓展。

UAP采用Microsoft DNA技术，是完全基于微软.NET Framework的企业应用架构。

主要是为了解决企业信息化过程中所遇到的个性化管理难题。UAP应用开发平台提供了非

常强大的开发定制功能，能够依据客户的需求快速设计出新的基础档案、业务单据以及报

表，并及时加入到ERP-U8系统中进行扩展应用。而且通过UAP设计出来的新单据进入工

作流程时还能定义不同单据间的相互转换规则，实现自动生单功能。

主要功能特点：

 自定义表单：通过表单设计器,可以新增基础档案和业务单据,支持多表体及分页签显

示,在布局视图里可以以直接拖拽的方式排列表单的内容,在表单和列表功能设置上系统已

经将常用的按钮功能封装好,如打印/保存等操作。同时也提供了二次开发的组件接口，可

以在开发环境里编写DLL动态连接库文件候直接在UAP的表单设计中引用。新表单可以

设置编号规则和栏目内容，并加入到U8的审批流当中。

 报表管理：U890报表设计功能十分强大和灵活。不经能够修改U8系统中所有的

报表内容和格式，还能自定义新的报表，具有可视化的报表数据向导，报表向导、参照引

入等功能引导用户快速简单的设计出复杂的报表丰富的报表样式满足不同用户的报表展现

和报表交互需求。目前支持3种视图模式：“电子表格报表、自由报表、交叉报表”，报表

的样式有图形报表、BPM报表、折行显示、分组显示等多个样式复杂的形式。

 系统单据自定义项： 将原来U8的系统单据自定义项功能纳入到UAP中实现，可

以新增、修改系统单据自定义项。

 单据转换规则：在系统各个单据之间设置字段的映射关系，并加入特殊的处理和控

制，实现生单功能，即从一张单据的内容下推到另一张单据当中。

 参照设计器：系统中原有的基础档案，或者通过UAP新增的基础档案，都可以在参

照设计器中调用，并可设定各个基础档案作为参照在系统中引用时的显示内容以及格式等。

 栏目设计器：设计表单或列表的各个栏目控制属性，如是否启用，是否可编辑，显

示格式等内容，也可新增不同的栏目字段。

 过滤设计器：所有系统中过滤条件设计的工具，能够新增、修改、删除系统已有的

过滤查询条件内容，也可维护通过UAP所新增的内容。

 数据引擎定义工具：一般由开发人员使用，用于定义业务对象的物理表及数据实体

等。

 商业敏感数据工具：抽象出业务对象，例如“存货”为一个业务对象，把商业敏感

资源如“销售价格”、“库存成本”作为“存货”的属性，通过字段映射工具来映射属性“销

售价格”或“库存成本”所对应单据上的字段，由数据权限控制设置决定是否控制业务对

象“存货”的字段级数据权限，如果控制，可以进一步对存货的属性即“销售价格”或“库

存成本”授权。这样通过该工具，就能够实现对商业敏感数据的统一权限管理。

企业应用集成 EAI

企业应用集成（EAI）定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供

多种接口模式，实现ERP-U8产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换，

从而使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。

为了解决ERP-U8产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题，

用友ERP-U8采用XML数据交换格式，为用户提供企业应用集成(EAI)工具。企业应用集

成(EAI)可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。

【企业应用集成（EAI）】定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提

供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，

使软件的价值最大化。用友ERP-U8产品数据可以通过企业应用集成(EAI)输出符合标准格

式的XML文件，提供给外部系统进行数据交换；外部系统的数据制作成符合标准格式的

XML数据文件后，也可以通过企业应用集成(EAI)输入到U8产品中。

主要功能特点：

 全面数据交换：可实现基础档案、总账、结算中心、应收、应付、成本、薪资、固

定资产、采购、销售、库存、生产等全面的ERP数据交换。

 内置EAI模板和示例：基础资料模板：部门、职员、币种、供应商档案、客户档案

等

 单据模板：凭证、收款单、付款单、采购订单、采购到货单、采购发票等。

 数据映射：EAI利用XML标准接口进行数据解析和翻译，并且可由用户灵活设置各

种数据之间的映射关系。建立数据映射之后，数据交换时系统自动进行基础档案的对应转

换。

 多种数据传输方式：系统提供三种传输方式。

➢ 点对点方式：发送方和接收方通过使用调制解调器等设备，实现双方的通讯，进行

档案、单据的传输。

➢ 邮件方式： 双方通过电子邮件（E-mail），进行单据、档案的传输。

➢ 局域网方式：双方利用局域网，进行单据、档案的传输。

 数据交换计划：可以设置数据交换的计划，以便实现在无人值守的情况下，系统按

您预先设置的计划自动进行数据交换。通过数据交换日志，您可查看已执行的数据交换任

务的相关记录及其详细信息。

 默认登陆设置：系统以DLL方式提供通用对外接口，外部软件可以通过把DLL嵌

入到自己的程序中。

 远程管理：用户可以与远程的U8数据库所在服务器建立连接，进行数据的导入导

出操作。

 单据同步导入：EAI单据导入时同步导入、删除、修改单据的功能，包括凭证、收

款单、付款单、采购订单、采购到货单、采购发票、供应商存货价格、销售订单、销售发

货单、销售发票、入库单、出库单等。

 增加了EAI模版：如存货价格表、客户价格表、大类折扣、批量折扣等。

 多层次导入导出：EAI能够导入某单据的表体货位、序列号等多层次的内容。

 动态增加单据模版及字段：支持UAP中动态增加单据时能自动将单据模版增加到

EAI

 导入导出：EAI支持基础档案等基础信息的多种文件格式的导入导出功能，包括

TXTCSVXLS。

 执行计划：可配置多执行时刻，执行频率增加＂按日执行＂的多时刻配置功能。

 EAI配置信息支持升级：配置信息存储在数据库中，升级到新的版本时，用户配置

信息不须重新设置。

 数据交换分页处理：有些单据涉及数据量很大，同时加载内存会严重浪费资源和降

低性能。EAI870中的数据交换分页处理就是解决这个问题的很好的途径。由于数据量大的

单据比较集中在存货档案、商品档案、出入库单、库存量等某几个单据上，因此，并不要

求所有的单据在导入导出时都进行分页处理，因为强制分页对于数据量比较小单据反而会

降低性能，EAI870中，和增量导出一样，由用户来决定是否分页处理。

二、 财务会计

财务会计部分 主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网

上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表等

模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

角色战略部署业务执行职能协作

财务主管

财务分析与决策

成本管理

财务监控财务分析与决策

经营战略

预算管理资金管理

项目管理专家财家评估

决策支持管理

资金主管财务收支监控

供应链管理

网上报销网上银行

生产制造管理

固定资产

总账

存货核算

客户关系管理　

应收/应付

管理

OA

　预算主管

预算执行与分析

成本会计

成本核算与分析

薪资管理

往来会计

往来账款管理与

催收

出纳管理凭证处理

账薄报表

　人力资源管理

用友ERP-U8 财务管理解决方案

总账

【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往

来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括预算管理、成本管理、

项目管理、应付款管理、应收款管理、网上报销、结算中心、工资管理、固定资产、存货

核算、UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点

 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

➢ 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行

业标准会计科目。

➢ 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

➢ 可自定义凭证类别、凭证格式。

➢ 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询

报表及期末转账处理

➢ 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。

➢ 多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证号

到凭证日期的排序。

➢ 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总

表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。

➢ 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据

➢ 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户

地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自

定义项。

 预算控制：

➢ 支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证

作废也进行预算控制。

➢ 可查询预算发生和余额

 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、

预算控制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时

的控制。

➢ 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭

证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证

制单的金额权限。

➢ 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

 提供常用凭证和凭证对冲功能。

 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户

供应商的往来账款管理。

 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

 提供批量审核和单张审核功能。

 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。

 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。同时可填写错

误说明。

 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条

件。

 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。

 提供审核凭证联查明细账功能。

 提供凭证整理功能。

 提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准<<信息技术会

计核算软件数据接口>>(GB/T19581-2004)。

 支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。

 支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模

板规则自动指定。

应收款管理

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、

其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收

款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系

统可以与总账、销售系统集成使用。

应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。

应收款管理面向应收会计。

主要功能特点

 对销售管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现金折

扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能

 销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。

 提供结算单的批量审核、自动核销功能。

 根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。

 可一次性选择多个客户进行收款处理，并自动形成收款单进行核销处理

 提供3种对应收单据的审核方式：批审、单据列表审核、单审，更加方便客户操作。

 提供多种应收账款的核销规则：

➢ 按客户＋订单核销，解决一张发票对应多张销售订单的核销问题

➢ 按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题

➢ 按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订

单核销问题

➢ 按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题

➢ 按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目

核销的要求

 提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。

 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。

 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控

制有助于您随时了解客户的信用情况。

 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。

 提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款)，在

应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄。

 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。

 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的

远程数据通讯方案。

 提供应收与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的

查询

 支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。

应付款管理

【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、

其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付

款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以

与总账、采购系统集成使用。

应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、

网上银行、存货核算集成使用。

应付款管理面向应付会计。

主要功能特点

 对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折

扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。

 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。

 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，

即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。

 提供付款单远程应用功能。

 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。

 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。

 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的

远程数据通讯方案。

 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。

 支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，

确认超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查

 提供应付与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的

查询

 新增应付与进口管理的接口，支持进口发票审核、进口发票查询、信用证付汇的处

理

固定资产

【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进

行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项

指标的管理、分析工作。

固定资产系统可以和总账、UFO报表、成本管理、项目管理集成使用。

固定资产面向固定资产会计。

主要功能特点

 提供外币管理资产设备。

 用户自定义折旧方法。

 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调

整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等

 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧

方法等进行评估

 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证

 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生

成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。

 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资

产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。

 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息

 固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。

 与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息可以多次读入固定资产系统信息。

 资产到期预警：将固定资产系统的资产到期提示表统一在公共平台系统服务的预警

管理中进行设置 。

 支持资产盘点，可按资产范围与资产项目盘点。

 新增资产类别：支持新农业企业会计制度，增加“固定资产缺省入账科目”、“累计

折旧缺省入账科目”和“减值准备缺省入账科目”三个数据项。

UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、

统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同

表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

主要功能特点

 UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了

丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能

 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。

 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面

显示，以方便数据对比分析。

 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。

 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆

分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。

 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999

行和255列。

 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。

 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。

 UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、

DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报

表引入和引出的接口。输出报表为EXCEL：可指定表页另存为EXCEL表等文件。同时提

供丰富的打印控制功能。

 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软

件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取

数。

 UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，

微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到

UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。

 分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，

总部在合并报表模块进行合并。

 标准格式输出报表：提供财务标准格式输出报表。具体内容为国家标准《信息技术 会

计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004)

 新增快速复制功能：类似于EXCEL表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元

内容复制到光标覆盖的单元中去。

 新增单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表。

财务WEB

【财务WEB】适用于各种工商企业的广域网与局域网应用，通过网络传递处理财务凭

证查询账簿，支持企业财务集中管理模式和分散应用集中管理模式。通过WEB财务功能，

企业实现完全的远程办公为企业提供一个及时掌握总公司和各个分子机构业务全貌的信息

处理平台。适合与外地或者远程有分支机构的企业进行财务核算和管理。

财务WEB系统可以和与总账、应收管理、应付管理集成使用。

财务WEB面向总账会计、应收会计、应付会计、出纳。

主要功能特点

 支持两种应用模式。

➢ 分子机构通过浏览器登录总公司服务器，填制凭证后保存在总部，总部和分支机

构共用一套账，实现集中式管理。

➢ 分子机构和总部使用不同账套，分支机构凭证保存在本地账套，总部实时登陆分

子公司服务器实时查询分子公司账簿，掌握分子机构的运营状况，随时指导业务工作。实

现分散应用集中管理。

 支持远程凭证、收付单据的录入及审核、签字、等处理

 实现总部与异地分支机构数据同步处理与查询。

 提供各种标准报表，包括总账、明细账、现金日记账、还提供了账龄分析等收付账

簿。企业可以及时查询各科目的最新余额，全面掌握业务动态。随时查询各科目的最新明

细情况，真实了解业务的每一个细节。

 不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。实现事

件回卷安全机制

 与用友ERP-U8软件各系统之间连接，按业务单据-凭证-账-表-分析的手工业务流

程设计，与各系统既能融为一体、共享信息，又能各自独立使用各业务功能。

 Web版采用模板、向导等技术，同时提供高级运用；具有高度可扩展性与伸缩性；

采用浏览器操作界面，易学易用。

 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询

报表及期末转账处理

➢ 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。

➢ 多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证

号到凭证日期的排序。

➢ 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇

总表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。

➢ 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据

➢ 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客

户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及

自定义项。

 预算控制：支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择

是否对凭证作废也进行预算控制。

➢ 可查询预算发生和余额

网上报销

【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业、行政事业单位

内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操

作方便的特点。

【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。

 简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理

 远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨

的业务处理。

 费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。

本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人

员。

主要功能特点：

 借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以

及超信用借款的多种后续处理方式。

 报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销

同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；

支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种

后续处理方式。

 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能

➢ 按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数。

 提供借款报销一览表，支持按部门、人员查询借款及支出信息。

 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨

➢ 网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然

是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。

➢ 网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，

提高工作效率。

➢ 网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，

提高资金的使用效率。

 严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费

用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。

➢ 借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事

前控制的管理要求

➢ 报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理

要求。

➢ 报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保

证费用报销的合理性。

➢ 支持借款与报销单可以同时进行预算控制

➢ 实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报销单时就可以查询到

对应预算控制项目＋口径＋指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据

 加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格

➢ 严格控制：如果检查时超预算，不能进入下一级审批。

➢ 仅仅提示：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批。

➢ 专人审批：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批，直至终审后提交预算

管理系统进行专人审批。

 先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实

现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时

需要。

 支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分

共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。

 支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。

 支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。

 支持辅助核算和冲销业务。

 支持对核销借款信息进行初步设定。待报销单审批完成后，才对报销单进行核销；

 提供借款到期报警单预警。

 新增资金管理接口：为资金管理提供预测依据。

 新为总账提供调用服务，可以从总账联查网上报销原始单据。

网上银行

【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受中国工商银行、中国建设银行、中国

招商银行、中国光大银行等银行优质的网上银行理财服务（还可以通过网银适配器，可享

受国内各大银行的网上银行服务）,真正实现足不出户，轻松理财。

【网上银行】与网上报销、总账、结算中心、应收应付、报账中心集成使用，真正实

现了银行企业一体化的管理。

本系统适用各类企事业单位。

本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。

主要功能特点：

 企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交

易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。

 对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。

 网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。

 银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和

科目账余额进行比较分析。

 在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。

 付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账

功能。

 支持多种接口方式：文件方式，银企直连。

 接口银行，新增11个接口银行：包括中国工商银行专业版、中国建设银行外联系

统、交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、

中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行。

➢ 直连的银行：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系

统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民

生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和中信实业银行

➢ 落地连接的银行：招商银行（3.8版和4.0版）、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联

银行

 业务流程配置

系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，

审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据

处理、复核、支付；单据处理、支付。

 操作权限管理

按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、

支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。

 支持同时查询多家银行账户余额

 支持联查当日交易明细

 支持收款通知：通过预警平台，将新收款业务发送到信息中心，同时支持邮件和短

信通知。

公司对账

【公司对账】根据往来对账单与单位往来账逐笔核对发生额及余额，形成未达账项余

额表。解决由于本单位与往来单位之间，由于记账、结算的时间差导致的往来记录不一致，

防止差错和风险。往来对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）

之间的对账。

【公司对账】可以将总账系统中的往来科目凭证记录按照一定条件导出系统，也可将

往来单位的往来记录以文件形式导入系统。

【公司对账】主要面向企业中的应收会计和应付会计使用。

主要功能特点

 对账单位设置：完成需要进行对账的客户、供应商或者部门的指定。

 单位账导出：将本单位的往来凭证记录导出系统，形成文件保存。

 对方账导入：将对账单位的往来记录文件导入系统。

 往来对账：按照一定的条件，系统可以自动或者手工对本单位和对方单位的往来

记录进行勾对。

 对账结果明细、汇总查询统计。

票据通

【票据通】是用友公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，广泛适用

于财务、市场、商务、客服及行业纵深领域。

【票据通】与总账系统集成使用，实现对支票业务的全程管理。

本系统面向企业的出纳人员使用。

主要功能特点：

 强大的模板设计功能，客户可以利用方便快捷的模板设计功能自行设计模板。

 全程支票管理，实现对支票的全程管理，从支票的领用、核销、密码等方面对客户

的各账户的支票进行全面的管理。

 适用各种型号的打印机，用友票据通普遍适用于各种激光、喷墨和票据打印机并且

内置上百种打印机的配置参数，步步傻瓜化操作。

 支持批量套打，批量套打的票据相关数据，可以通过方便的数据导入、导出功能完

成输入，从而轻松实现大批量票据连续套打工作。

 分级权限管理，依据岗位和职务，可以设置相应操作权限，支票管理权和查询分管，

实行严密的分极管理。

 使用普通打印机即可套打支票及其它任何票据。

 可视化操作界面，操作简单。

 具有打印、查询等功能，可对已打印的支票进行金额、数量等方面的统计。

 可调整打印效果和格式。

 具有强大的票据管理功能。

 维护方便，升级成本低。

 价格便宜。

2024年3月27日发(作者：范妙芙)

U8财务模块功能介绍

一、 U8管理软件平台

U8平台 U8平台是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产

品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与

操作完全一致。U890产品的平台功能非常丰富和强大，涉及的范围和内容也相当广泛，

她能灵活地帮助使用者实现ERP系统集中协作管理和高度的个性化定制，平台的架构主要

包括企业应用门户、系统管理和服务、公共控件及权限管理、EAI（企业应用集成），以及

U8工作流系统和应用开发平台UAP。

门户 Portal

【门户(Portal)】适用于所有使用ERP－U8的业务人员，以及企业的IT管理人员。

门户是操作员登录后首先看到的界面，通过该界面可以操作有权限的产品模块进行业

务处理，可以快速获取ERP系统的消息和任务通知以及各个业务相关的预警信息等内容，

门户既是统一的管理入口，也是每个操作员个性化的工作场景。

主要功能特点

 业务：依据用户所购买的产品模块，以及操作员的功能权限，显示所有可操作的业

务点，点击进入相应的管理界面，如财务会计节点下实现凭证的录入和维护等。

 统一参数设置：包括了应用服务器配置、远程配置、多语言配置，以及财务、决策

支持、OA产品的配置和管理。提供了数据复制管理器用以进行系统数据的快速复制，数

据下发、数据接受和数据对照功能将满足有集团应用需求的用户，并提供了相关的接口实

现与NC产品的凭证互通。

 统一工具管理，主要包括了5大方面的管理工具：

➢ 1、基本信息维护的工具，如系统的启用以及编码方案的设置，还有数据精度的管

理。

➢ 2、数据权限设置工具，通过此工具可以设置操作者对仓库、科目、工资权限、用

户之类的数据记录权限，也可以按照不同的管理角色分配诸如参照发货单、存货等业务对

象的字段权限；以及金额权限分配和权限转授等。

➢ 3、单据格式和编号的设置，单据的打印控制。

➢ 4、业务设置，如零售接口，工作流以及预警定义和任务的定时安排等。

➢ 5、变更管理。

 统一的消息任务中心：U8系统与使用者的信息自动交互中心，包含了日常事务的

提醒，待审批的业务提醒，业务预警信息的警示，以及各类通知和自动任务等。

➢ 场景设计器：用户可以根据业务角色的不同和个性需求，通过拖拽业务功能、辅助

功能等视图，能方便、快捷地设计出满足不同业务需要的具有个性的工作场景和个性桌面。

U890系统安装时预置了起始桌面，系统管理员根据不同的角色的需要设计不同的场景，

通过给场景分配角色的形式，达到不同角色在登陆门户的时候，显示不同的工作场景；通

过编辑场景，为场景添加不同业务视图、辅助视图等，来完成不同样式的场景。

系统管理和服务

【系统管理和服务】适用于企业的IT系统管理人员。

系统管理和服务的主要功能有数据的维护、升级和备份，业务账套的建立和管理，权

限的设定和分配，以及整个系统的监控和上机日志的查看，系统管理员可以清除异常事务

和发生异常单据的被锁定状态。也就是说系统管理和服务是专门为企业的系统管理员提供

的工具应用管控平台。

新增功能特点：

➢ 安全策略保证：增加设置新增用户初始密码功能，在安全界面增加“强制密码历史

记忆密码个数”，“强制密码历史”确定互不相同的新密码的个数，在重新使用旧密码之前，

用户必须使用过这么多的密码。

➢ 文件服务器管理：增加文件服务器，用来存储单据附件等文件，并支持的上传下载，

提供了和文件服务器用户绑定的功能，系统管理员在账套引出的时候可选择引出到“文件

服务器”的文件压缩包，在账套引入的时候也可从文件服务器上选择与账套绑定的文件压

缩包。

权限管理和控件

【权限管理和控件】适用于企业的IT技术人员、系统管理员、用友二次开发人员、技

术合作伙伴、项目实施人员。

主要功能特点：

➢ 权限管理：

 敏感数据权限控制：对不同业务对象（如单据、报表、列表、栏目等）同一含义的

字段统一控制数据权限，以避免用户对每个业务对象都要进行权限设置及分配，极大提高

了字段级权限控制的易用性。

 记录级数据权限：在记录级权限设置时，增加主管的概念，如果选中主管，该用户

对此业务对象拥有所有记录权限，并不允许对该用户分配此业务对象的记录权限。

 字段级数据权限：在“字段权限设置”时区分“查询”“录入”“无权限”三种功能

权限，字段权限设置界面把“禁用”和“可用”区域分别改为“未分配”和“已分配”区

域，原权限浏览拥有的权限中显示“已分配”权限。

 数据权限控制：对某业务对象启用“数据权限控制”后，如含有敏感数据映射字段，

则自动继承敏感数据的权限设置，否则默认对所有字段拥有“查询”、“录入”权限。

 金额权限控制：该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，

对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不

涉及内部系统控制的不在管理范围内。

 角色权限分配：系统管理员设置完角色后，可以定义角色的权限，并增加系统用户，

如果用户归属此角色则自动继承相应的权限，因此可以依据职能统一进行权限的划分。

➢ 公共控件管理:包括参照控制、单据控件、列表控件、打印控件、甘特图控件

 参照控件：UAP提供参照的设计器，可设置参照的过滤方式、过滤字段、返回数据

显示等。

 单据控件：实现单据控制的组件功能，在表体中增加附件链接地址、通过超链接支

持查看文件内容，能增加多个文件连接；支持在单据表体中显示商品档案图片；实现了单

据分单打印，并可以打印分单累计、小计；单据表体实现了批改功能；还可以通过UAP增

加任意多个单据自定义项。

 列表控件：在单据列表控件中增加汇总功能，可以设置某些列是汇总项。

 打印控件：单据输出为Excel时按照打印的格式输出并且导出的Excel支持2003

版本；支持条形码的打印。

 甘特图控件：可对业务进行显示、修改等操作。如当用户修改计划进度等信息时应

直接可以在甘特图上进行修改；提供完成百分比功能，即Project中的跟踪甘特的功能；

工作流系统

【工作流系统】适用于用友公司的研发人员、合作伙伴二次开发人员，以及企业的IT

信息技术人员。

企业要想在激烈的竞争中胜出，必须快速的对市场和环境进行反应，及时的调整企业

战略和决策，调整相应的业务流程，这就要求ERP系统能应对频繁变化的需求、适应业务

流程和工作流程的改变。ERP－U8工作流系统既可以帮助业务部门实现审批流功能，也可

以帮助业务部门将易变逻辑以流程＋应用服务的方式暴露出来，以达到根据具体用户做特

定配置的目的。在二次开发和实施过程中，二次开发人员和实施人员即可以编写、注册服

务，将其插入到U8系统中默认处理流程中，也可以设计、发布新的流程，以适应特定企

业的需要。

主要功能特点：

U8工作流系统包含了三块内容：流程设计器，消息中间件和管理控制台。

➢ 流程设计器支持流程的分类以及流程模型的应用

➢ 消息中间件：

➢ 管理控制台

应用开发平台 UAP

【UAP应用开发平台】适用于的对象分为以下4类：

1、 研发人员：包括一次开发和二次开发人员；开发人员通过此平台对底层元数据进

行定义和预置，可以进行物理数据库、代码等比较专业化的预置工作。

2、 实施人员：通过此平台预置复杂的逻辑，甚至预置与编码相关的内容，与开发人

员不同的是他们不能修改某些被开发人员锁定的预置内容。

3、 客户：对系统进行各种配置和管理的人员，通常为企业中的信息部人员。

4、 合作伙伴：ISV伙伴与集成应用伙伴通过UAP制作行业插件的及集成第三方产

品，为客户量身打造个性化的软件产品，实现ERP-U8的增值拓展。

UAP采用Microsoft DNA技术，是完全基于微软.NET Framework的企业应用架构。

主要是为了解决企业信息化过程中所遇到的个性化管理难题。UAP应用开发平台提供了非

常强大的开发定制功能，能够依据客户的需求快速设计出新的基础档案、业务单据以及报

表，并及时加入到ERP-U8系统中进行扩展应用。而且通过UAP设计出来的新单据进入工

作流程时还能定义不同单据间的相互转换规则，实现自动生单功能。

主要功能特点：

 自定义表单：通过表单设计器,可以新增基础档案和业务单据,支持多表体及分页签显

示,在布局视图里可以以直接拖拽的方式排列表单的内容,在表单和列表功能设置上系统已

经将常用的按钮功能封装好,如打印/保存等操作。同时也提供了二次开发的组件接口，可

以在开发环境里编写DLL动态连接库文件候直接在UAP的表单设计中引用。新表单可以

设置编号规则和栏目内容，并加入到U8的审批流当中。

 报表管理：U890报表设计功能十分强大和灵活。不经能够修改U8系统中所有的

报表内容和格式，还能自定义新的报表，具有可视化的报表数据向导，报表向导、参照引

入等功能引导用户快速简单的设计出复杂的报表丰富的报表样式满足不同用户的报表展现

和报表交互需求。目前支持3种视图模式：“电子表格报表、自由报表、交叉报表”，报表

的样式有图形报表、BPM报表、折行显示、分组显示等多个样式复杂的形式。

 系统单据自定义项： 将原来U8的系统单据自定义项功能纳入到UAP中实现，可

以新增、修改系统单据自定义项。

 单据转换规则：在系统各个单据之间设置字段的映射关系，并加入特殊的处理和控

制，实现生单功能，即从一张单据的内容下推到另一张单据当中。

 参照设计器：系统中原有的基础档案，或者通过UAP新增的基础档案，都可以在参

照设计器中调用，并可设定各个基础档案作为参照在系统中引用时的显示内容以及格式等。

 栏目设计器：设计表单或列表的各个栏目控制属性，如是否启用，是否可编辑，显

示格式等内容，也可新增不同的栏目字段。

 过滤设计器：所有系统中过滤条件设计的工具，能够新增、修改、删除系统已有的

过滤查询条件内容，也可维护通过UAP所新增的内容。

 数据引擎定义工具：一般由开发人员使用，用于定义业务对象的物理表及数据实体

等。

 商业敏感数据工具：抽象出业务对象，例如“存货”为一个业务对象，把商业敏感

资源如“销售价格”、“库存成本”作为“存货”的属性，通过字段映射工具来映射属性“销

售价格”或“库存成本”所对应单据上的字段，由数据权限控制设置决定是否控制业务对

象“存货”的字段级数据权限，如果控制，可以进一步对存货的属性即“销售价格”或“库

存成本”授权。这样通过该工具，就能够实现对商业敏感数据的统一权限管理。

企业应用集成 EAI

企业应用集成（EAI）定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供

多种接口模式，实现ERP-U8产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换，

从而使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。

为了解决ERP-U8产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题，

用友ERP-U8采用XML数据交换格式，为用户提供企业应用集成(EAI)工具。企业应用集

成(EAI)可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。

【企业应用集成（EAI）】定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提

供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，

使软件的价值最大化。用友ERP-U8产品数据可以通过企业应用集成(EAI)输出符合标准格

式的XML文件，提供给外部系统进行数据交换；外部系统的数据制作成符合标准格式的

XML数据文件后，也可以通过企业应用集成(EAI)输入到U8产品中。

主要功能特点：

 全面数据交换：可实现基础档案、总账、结算中心、应收、应付、成本、薪资、固

定资产、采购、销售、库存、生产等全面的ERP数据交换。

 内置EAI模板和示例：基础资料模板：部门、职员、币种、供应商档案、客户档案

等

 单据模板：凭证、收款单、付款单、采购订单、采购到货单、采购发票等。

 数据映射：EAI利用XML标准接口进行数据解析和翻译，并且可由用户灵活设置各

种数据之间的映射关系。建立数据映射之后，数据交换时系统自动进行基础档案的对应转

换。

 多种数据传输方式：系统提供三种传输方式。

➢ 点对点方式：发送方和接收方通过使用调制解调器等设备，实现双方的通讯，进行

档案、单据的传输。

➢ 邮件方式： 双方通过电子邮件（E-mail），进行单据、档案的传输。

➢ 局域网方式：双方利用局域网，进行单据、档案的传输。

 数据交换计划：可以设置数据交换的计划，以便实现在无人值守的情况下，系统按

您预先设置的计划自动进行数据交换。通过数据交换日志，您可查看已执行的数据交换任

务的相关记录及其详细信息。

 默认登陆设置：系统以DLL方式提供通用对外接口，外部软件可以通过把DLL嵌

入到自己的程序中。

 远程管理：用户可以与远程的U8数据库所在服务器建立连接，进行数据的导入导

出操作。

 单据同步导入：EAI单据导入时同步导入、删除、修改单据的功能，包括凭证、收

款单、付款单、采购订单、采购到货单、采购发票、供应商存货价格、销售订单、销售发

货单、销售发票、入库单、出库单等。

 增加了EAI模版：如存货价格表、客户价格表、大类折扣、批量折扣等。

 多层次导入导出：EAI能够导入某单据的表体货位、序列号等多层次的内容。

 动态增加单据模版及字段：支持UAP中动态增加单据时能自动将单据模版增加到

EAI

 导入导出：EAI支持基础档案等基础信息的多种文件格式的导入导出功能，包括

TXTCSVXLS。

 执行计划：可配置多执行时刻，执行频率增加＂按日执行＂的多时刻配置功能。

 EAI配置信息支持升级：配置信息存储在数据库中，升级到新的版本时，用户配置

信息不须重新设置。

 数据交换分页处理：有些单据涉及数据量很大，同时加载内存会严重浪费资源和降

低性能。EAI870中的数据交换分页处理就是解决这个问题的很好的途径。由于数据量大的

单据比较集中在存货档案、商品档案、出入库单、库存量等某几个单据上，因此，并不要

求所有的单据在导入导出时都进行分页处理，因为强制分页对于数据量比较小单据反而会

降低性能，EAI870中，和增量导出一样，由用户来决定是否分页处理。

二、 财务会计

财务会计部分 主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网

上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表等

模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

角色战略部署业务执行职能协作

财务主管

财务分析与决策

成本管理

财务监控财务分析与决策

经营战略

预算管理资金管理

项目管理专家财家评估

决策支持管理

资金主管财务收支监控

供应链管理

网上报销网上银行

生产制造管理

固定资产

总账

存货核算

客户关系管理　

应收/应付

管理

OA

　预算主管

预算执行与分析

成本会计

成本核算与分析

薪资管理

往来会计

往来账款管理与

催收

出纳管理凭证处理

账薄报表

　人力资源管理

用友ERP-U8 财务管理解决方案

总账

【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往

来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括预算管理、成本管理、

项目管理、应付款管理、应收款管理、网上报销、结算中心、工资管理、固定资产、存货

核算、UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点

 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

➢ 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行

业标准会计科目。

➢ 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

➢ 可自定义凭证类别、凭证格式。

➢ 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询

报表及期末转账处理

➢ 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。

➢ 多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证号

到凭证日期的排序。

➢ 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总

表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。

➢ 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据

➢ 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户

地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自

定义项。

 预算控制：

➢ 支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证

作废也进行预算控制。

➢ 可查询预算发生和余额

 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、

预算控制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时

的控制。

➢ 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭

证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证

制单的金额权限。

➢ 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

 提供常用凭证和凭证对冲功能。

 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户

供应商的往来账款管理。

 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

 提供批量审核和单张审核功能。

 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。

 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。同时可填写错

误说明。

 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条

件。

 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。

 提供审核凭证联查明细账功能。

 提供凭证整理功能。

 提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准<<信息技术会

计核算软件数据接口>>(GB/T19581-2004)。

 支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。

 支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模

板规则自动指定。

应收款管理

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、

其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收

款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系

统可以与总账、销售系统集成使用。

应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。

应收款管理面向应收会计。

主要功能特点

 对销售管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现金折

扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能

 销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。

 提供结算单的批量审核、自动核销功能。

 根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。

 可一次性选择多个客户进行收款处理，并自动形成收款单进行核销处理

 提供3种对应收单据的审核方式：批审、单据列表审核、单审，更加方便客户操作。

 提供多种应收账款的核销规则：

➢ 按客户＋订单核销，解决一张发票对应多张销售订单的核销问题

➢ 按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题

➢ 按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订

单核销问题

➢ 按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题

➢ 按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目

核销的要求

 提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。

 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。

 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控

制有助于您随时了解客户的信用情况。

 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。

 提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款)，在

应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄。

 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。

 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的

远程数据通讯方案。

 提供应收与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的

查询

 支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。

应付款管理

【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、

其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付

款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以

与总账、采购系统集成使用。

应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、

网上银行、存货核算集成使用。

应付款管理面向应付会计。

主要功能特点

 对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折

扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。

 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。

 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，

即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。

 提供付款单远程应用功能。

 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。

 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。

 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的

远程数据通讯方案。

 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。

 支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，

确认超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查

 提供应付与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的

查询

 新增应付与进口管理的接口，支持进口发票审核、进口发票查询、信用证付汇的处

理

固定资产

【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进

行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项

指标的管理、分析工作。

固定资产系统可以和总账、UFO报表、成本管理、项目管理集成使用。

固定资产面向固定资产会计。

主要功能特点

 提供外币管理资产设备。

 用户自定义折旧方法。

 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调

整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等

 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧

方法等进行评估

 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证

 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生

成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。

 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资

产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。

 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息

 固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。

 与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息可以多次读入固定资产系统信息。

 资产到期预警：将固定资产系统的资产到期提示表统一在公共平台系统服务的预警

管理中进行设置 。

 支持资产盘点，可按资产范围与资产项目盘点。

 新增资产类别：支持新农业企业会计制度，增加“固定资产缺省入账科目”、“累计

折旧缺省入账科目”和“减值准备缺省入账科目”三个数据项。

UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、

统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同

表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

主要功能特点

 UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了

丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能

 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。

 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面

显示，以方便数据对比分析。

 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。

 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆

分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。

 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999

行和255列。

 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。

 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。

 UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、

DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报

表引入和引出的接口。输出报表为EXCEL：可指定表页另存为EXCEL表等文件。同时提

供丰富的打印控制功能。

 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软

件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取

数。

 UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，

微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到

UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。

 分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，

总部在合并报表模块进行合并。

 标准格式输出报表：提供财务标准格式输出报表。具体内容为国家标准《信息技术 会

计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004)

 新增快速复制功能：类似于EXCEL表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元

内容复制到光标覆盖的单元中去。

 新增单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表。

财务WEB

【财务WEB】适用于各种工商企业的广域网与局域网应用，通过网络传递处理财务凭

证查询账簿，支持企业财务集中管理模式和分散应用集中管理模式。通过WEB财务功能，

企业实现完全的远程办公为企业提供一个及时掌握总公司和各个分子机构业务全貌的信息

处理平台。适合与外地或者远程有分支机构的企业进行财务核算和管理。

财务WEB系统可以和与总账、应收管理、应付管理集成使用。

财务WEB面向总账会计、应收会计、应付会计、出纳。

主要功能特点

 支持两种应用模式。

➢ 分子机构通过浏览器登录总公司服务器，填制凭证后保存在总部，总部和分支机

构共用一套账，实现集中式管理。

➢ 分子机构和总部使用不同账套，分支机构凭证保存在本地账套，总部实时登陆分

子公司服务器实时查询分子公司账簿，掌握分子机构的运营状况，随时指导业务工作。实

现分散应用集中管理。

 支持远程凭证、收付单据的录入及审核、签字、等处理

 实现总部与异地分支机构数据同步处理与查询。

 提供各种标准报表，包括总账、明细账、现金日记账、还提供了账龄分析等收付账

簿。企业可以及时查询各科目的最新余额，全面掌握业务动态。随时查询各科目的最新明

细情况，真实了解业务的每一个细节。

 不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。实现事

件回卷安全机制

 与用友ERP-U8软件各系统之间连接，按业务单据-凭证-账-表-分析的手工业务流

程设计，与各系统既能融为一体、共享信息，又能各自独立使用各业务功能。

 Web版采用模板、向导等技术，同时提供高级运用；具有高度可扩展性与伸缩性；

采用浏览器操作界面，易学易用。

 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询

报表及期末转账处理

➢ 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。

➢ 多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证

号到凭证日期的排序。

➢ 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇

总表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。

➢ 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据

➢ 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客

户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及

自定义项。

 预算控制：支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择

是否对凭证作废也进行预算控制。

➢ 可查询预算发生和余额

网上报销

【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业、行政事业单位

内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操

作方便的特点。

【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。

 简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理

 远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨

的业务处理。

 费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。

本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人

员。

主要功能特点：

 借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以

及超信用借款的多种后续处理方式。

 报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销

同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；

支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种

后续处理方式。

 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能

➢ 按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数。

 提供借款报销一览表，支持按部门、人员查询借款及支出信息。

 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨

➢ 网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然

是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。

➢ 网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，

提高工作效率。

➢ 网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，

提高资金的使用效率。

 严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费

用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。

➢ 借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事

前控制的管理要求

➢ 报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理

要求。

➢ 报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保

证费用报销的合理性。

➢ 支持借款与报销单可以同时进行预算控制

➢ 实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报销单时就可以查询到

对应预算控制项目＋口径＋指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据

 加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格

➢ 严格控制：如果检查时超预算，不能进入下一级审批。

➢ 仅仅提示：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批。

➢ 专人审批：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批，直至终审后提交预算

管理系统进行专人审批。

 先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实

现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时

需要。

 支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分

共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。

 支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。

 支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。

 支持辅助核算和冲销业务。

 支持对核销借款信息进行初步设定。待报销单审批完成后，才对报销单进行核销；

 提供借款到期报警单预警。

 新增资金管理接口：为资金管理提供预测依据。

 新为总账提供调用服务，可以从总账联查网上报销原始单据。

网上银行

【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受中国工商银行、中国建设银行、中国

招商银行、中国光大银行等银行优质的网上银行理财服务（还可以通过网银适配器，可享

受国内各大银行的网上银行服务）,真正实现足不出户，轻松理财。

【网上银行】与网上报销、总账、结算中心、应收应付、报账中心集成使用，真正实

现了银行企业一体化的管理。

本系统适用各类企事业单位。

本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。

主要功能特点：

 企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交

易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。

 对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。

 网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。

 银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和

科目账余额进行比较分析。

 在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。

 付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账

功能。

 支持多种接口方式：文件方式，银企直连。

 接口银行，新增11个接口银行：包括中国工商银行专业版、中国建设银行外联系

统、交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、

中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行。

➢ 直连的银行：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系

统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民

生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和中信实业银行

➢ 落地连接的银行：招商银行（3.8版和4.0版）、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联

银行

 业务流程配置

系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，

审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据

处理、复核、支付；单据处理、支付。

 操作权限管理

按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、

支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。

 支持同时查询多家银行账户余额

 支持联查当日交易明细

 支持收款通知：通过预警平台，将新收款业务发送到信息中心，同时支持邮件和短

信通知。

公司对账

【公司对账】根据往来对账单与单位往来账逐笔核对发生额及余额，形成未达账项余

额表。解决由于本单位与往来单位之间，由于记账、结算的时间差导致的往来记录不一致，

防止差错和风险。往来对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）

之间的对账。

【公司对账】可以将总账系统中的往来科目凭证记录按照一定条件导出系统，也可将

往来单位的往来记录以文件形式导入系统。

【公司对账】主要面向企业中的应收会计和应付会计使用。

主要功能特点

 对账单位设置：完成需要进行对账的客户、供应商或者部门的指定。

 单位账导出：将本单位的往来凭证记录导出系统，形成文件保存。

 对方账导入：将对账单位的往来记录文件导入系统。

 往来对账：按照一定的条件，系统可以自动或者手工对本单位和对方单位的往来

记录进行勾对。

 对账结果明细、汇总查询统计。

票据通

【票据通】是用友公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，广泛适用

于财务、市场、商务、客服及行业纵深领域。

【票据通】与总账系统集成使用，实现对支票业务的全程管理。

本系统面向企业的出纳人员使用。

主要功能特点：

 强大的模板设计功能，客户可以利用方便快捷的模板设计功能自行设计模板。

 全程支票管理，实现对支票的全程管理，从支票的领用、核销、密码等方面对客户

的各账户的支票进行全面的管理。

 适用各种型号的打印机，用友票据通普遍适用于各种激光、喷墨和票据打印机并且

内置上百种打印机的配置参数，步步傻瓜化操作。

 支持批量套打，批量套打的票据相关数据，可以通过方便的数据导入、导出功能完

成输入，从而轻松实现大批量票据连续套打工作。

 分级权限管理，依据岗位和职务，可以设置相应操作权限，支票管理权和查询分管，

实行严密的分极管理。

 使用普通打印机即可套打支票及其它任何票据。

 可视化操作界面，操作简单。

 具有打印、查询等功能，可对已打印的支票进行金额、数量等方面的统计。

 可调整打印效果和格式。

 具有强大的票据管理功能。

 维护方便，升级成本低。

 价格便宜。