2024年8月6日发(作者：线雅容)
双创示范基地申请报告
第十四章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算
一、估算范围
本项目的投资估算范围包括：建设所需土建工程费、设备购臵
费、安装工程费、其他费用、预备费、贷款利息等。
二、编制说明
1、土建工程费：依据当地同类建筑数据资料估算。
2、设备及工器具购臵费：依据项目承担单位提供的设备报价
资料，并参照国内设备近期市场询价。
3、安装工程费：参照当地同类建筑实际情况进行估算。
4、建设单位管理费：取工程费用的1%。
5、勘察设计费、监理费、前期咨询费、工程招标代理费等费
用，按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发
改价格[2015]299号）要求执行。
6、预备费：基本预备费取工程费用和其他费用之和的6%。
三、总投资估算
项目总投资100000万元。其中，建设投资94127万元，铺底流
动资金593万元，贷款利息5280万元。
1、建设投资
项目建设投资94127万元。其中：
土建工程50222万元
设备购臵22252万元
安装费4235万元
工程建设其它费用12090万元
双创示范基地申请报告
预备费5328万元
详见附表14-1《建设投资估算表》
2、建设期贷款利息
项目建设期贷款80000万元，贷款利息为5280万元。
详见附表14-2《建设期利息估算表》
3、流动资金估算
本项目流动资金估算采用分项估算法。
经测算，本项目需流动资金1978万元。其中30%计593万元作
为项目铺底流动资金计入总投资。
流动资金估算见附表14-3。
第二节 资金筹措
一、融资方案
项目总投资100000万元，其中拟申请银行贷款80000万元，
其余由公司自筹解决。
二、资本金
1、资本金数额
项目自有资金为20000万元全部作为资本金，占总投资20%，
符合国家资本金有关政策。
2、债务资金筹措
（1）申贷数额
申请银行贷款80000万元，占总投资资金的80%。
（2）贷款年利率
年利率6%。
（3）借款偿还期： 10年（含建设期）。
三、资金使用计划
双创示范基地申请报告
资金根据项目实际进度分期投入。
建设期2年，第一年投入资金56476万元，占投资60%；第
二年投入资金37651万元，占投资40%，完成全部投资。
建设期贷款利息5280万元，在建设期内分期投入。
流动资金在投产期投入1815万元，达产期投入163万元。
详见附表14-4《项目总投资使用计划与资金筹措表》。
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第十五章 经济效益分析
一、评价原则、方法和依据
项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设
项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。
二、项目建设期和计算期
项目计算期确定为20年，其中建设期2年，投产期1年，运
营期17年。
三、营业收入、营业税金及附加估算
1、营业收入估算
项目为‚双创‛孵化基地建设，经测算，项目收入主要为建
筑物及设备出租。
正常年可创收24249万元，考虑到项目实际情况，投产期按
设计能力的70%计算。
2、营业税金及附加估算
营业税率按收入的5%计算：城市维护建设税，按7%计算；
教育费附加按3%计算。
营业税金及附加为1346万元。
详见附表15-1《营业收入与税金估算表》
四、总成本费用估算
1、总成本
本项目计算期内年均总成本费用为10174万元。
其中：固定成本：4145万元；可变成本：6029元。
各项成本费用详见附表15-2《总成本费用估算表》。
2、成本估算构成分析：
本项目主要日常消耗为管理成本等及水、电。
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（1）原材料
项目租赁管理成本，每年735万元。
详见附表15-3《外购原材料费用估算表》。
（2）燃料、动力消耗费。
项目燃料动力费用4529万元。
（3）工资及职工福利费
本项目职工80人，合计职工年工资福利费456万元。
详见附表15-5《工资及福利估算表》
（4）折旧
折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期按20年，设备按10
年计算，残值率均取5%。每年折旧费为5155万元。
详见附表15-6《固定资产折旧费估算表》
（5）摊销
本项目无形递延资产14754万元，年摊销费1475万元。
详见附表15-7《无形资产和其他资产摊销估算表》
（6）其他费用
其他费用按照公司现有取费标准计算。
五、财务盈利能力分析
1、财务现金流量分析
根据《财务现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几
项财务评价指标：
项 目 名 称
财务内部收益率（%）
财务净现值（i
c
=6%）（万元）
投资回收期（含建设期）
税前
12.54
56669.43
8.70
税后
10.14
33459.73
9.58
财务内部收益率均大于设定基准收益率（6%），财务净现值
均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上
是可以接受的。
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投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。
2、《项目资本金现金流量表》财务评价指标：
资本金财务内部收益率(%)：15.08%
详见附表15-8《项目投资现金流量表》
附表15-9《项目资本金现金流量表》
六、利润及利润分配
项目年均利润总额9010万元，项目所得税按25%计取。公积金
按税后利润的10%计取。
总投资收益率、资本金净利润率是反映项目单位投资盈利能力
的静态指标。根据《利润与利润分配表》和总投资估算可以分别
计算出上述几项指标：
总投资收益率：10.21%；资本金净利润率：33.79%
详见附表15-10《利润与利润分配表》
七、清偿能力分析
1、还款方式
本项目拟申请银行贷款80000万元，年利率6%，偿还期8年，
按照‚最大能力还款，年末结算支付‛的方式还款。
附表15-11《借款还本付息计划表》
2、现金流及负债
清偿能力分析是通过 “财务计划现金流量表”、“资产负债表”
的计算，考察项目的财务状况及借款清偿能力，并计算资产负债
率。
通过“财务计划现金流量表”可以看出，项目计算期内各年均
能平衡有盈余。对“资产负债表”分析，可以看出：资产负债率从
经营期第8年开始即降至50%以下，而且随着生产的继续进行，
资产负债率逐渐降低。说明项目的比率较好。
附表15-12《财务计划现金流量表》
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附表15-13《资产负债表》
八、不确定性分析
1、敏感性分析
考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投
资、经营成本、营业收入作变动正负10%，对税前财务内部收益率、
投资回收期的影响进行敏感性分析。
财务敏感性分析表
指 标
基本
方案
建设投资
+10%
11.18
9.32
-10%
14.13
8.08
经营成本
+10%
11.85
9.01
-10%
13.22
8.43
营业收入
+10%
14.61
7.92
-10%
10.29
9.79
财务内部收益率（%）
12.54
投资回收期（年）
8.70
各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回
收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。
2、盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：
BEP=年固定总成本/（年销售收入-年可变总成本-年销售税金
及附加）×100%=45.56%
计算结果表明，正常经营年份，项目达到设计能力的45.56%，
即可保本。
九、评价
从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、
投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准
值，借款偿还期能满足还款要求；从敏感性分析看，项目抗风险
能力强。
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第十六章 社会效益分析
一、项目对社会经济的影响
本项目建成投产后正常年可为国家和地方政府上缴营业税金
及附加1346万元，所得税3182万元，对促进地方经济和国民经
济的发展具有积极的推动作用。同时项目建成后有效刺激和带动
其他相关产业的发展。繁荣了服务业，促进了第三产业的发展。
一般来说，创业创新型公司大都属朝阳产业，成长性较好。
随着‚十三五‛创新驱动上升到国家战略，国家可能将在财政、
税收等方面加大对创业企业，特别是落户园区、从事战略性新兴
产业的企业的扶持力度。
二、项目对减轻社会就业方面的影响
本项目劳动定员80人，人员均从当地招聘，为劳动就业提供
了大量的机会。创业创新项目进驻孵化基地，必然会增加大量的
就业岗位，带动剩余劳动力和失业人口的就业，减轻地方的就业
压力，缓解社会矛盾。
项目建设对创建和谐社会起着积极的促进作用。
三、项目对社会环境方面的影响
项目的建设必然会伴随着一些废渣和噪声等对环境造成影响
的情况出现。只要在项目建设初期予以高度重视，优化设计，尤
其是绿化等方面的设计，是不会造成环境影响的。另外本项目已
从工艺、设备、建设环境等方面进行了充分考虑，故不会对社会
环境造成危害。
四、为创业型中小企业融资提供便利
目前，初创企业一般很难从银行拿到贷款，也很难找到‚情
投意合‛的投资人，原因是银行贷款一般都需要这类企业有相应
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匹配的抵质押物，而‚急功近利‛的风险投资者也不愿碰回报周
期较长的中小科技型企业。
在制造业领域，中小企业的融资成本高已经令诸多的企业无
力承受。而在较大的融资压力之下，许多怀揣创业梦想的年轻人
都变得踌躇。促进‘双创’过程中，在发挥市场中资源配臵作用
的同时，政府应更多的要做好服务。项目将着力完善‚双创‛的
体制机制，包括搭建新平台大力支持‚众创空间‛的发展，打造
良好‚双创‛生态环境等。
五、项目扶持政策
按照‚挖掘发展潜力、激发创新活力、增强自主创新能力‛
的要求，整合资源，提出了支持‚双创‛企业发展的有力措施。
1、举办创新工程师培训班，培养企业核心创新人才。建立某
某省创新方法推广应用与服务基地某某工作站，形成省市联动的
创新方法工作服务体系。逐步建立起集培训、咨询、宣传等功能
于一体的创新方法公共服务平台，建成创新方法培训师资库、咨
询专家库、创新工程师库，形成创新方法推广应用体系。
2、建立大型仪器共享服务平台，助力企业科研发展。依托某
某省大型科学仪器设备协作共用网，建立大型科学仪器共享平台。
鼓励大型科学仪器设备资源向‚双创‛企业开放。发挥全市科研
仪器设备资源优势，提高科技资源使用效率，增强企业科技创新
能力。积极探索科技型小微企业共享大型科学仪器设备资源优惠
扶持政策。为企业提供大型科学仪器设施共享信息查询、服务推
介、技术培训等服务。有计划地培养管理和操作大型科学仪器设
施的相关人员。
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2024年8月6日发(作者：线雅容)
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第十四章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算
一、估算范围
本项目的投资估算范围包括：建设所需土建工程费、设备购臵
费、安装工程费、其他费用、预备费、贷款利息等。
二、编制说明
1、土建工程费：依据当地同类建筑数据资料估算。
2、设备及工器具购臵费：依据项目承担单位提供的设备报价
资料，并参照国内设备近期市场询价。
3、安装工程费：参照当地同类建筑实际情况进行估算。
4、建设单位管理费：取工程费用的1%。
5、勘察设计费、监理费、前期咨询费、工程招标代理费等费
用，按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发
改价格[2015]299号）要求执行。
6、预备费：基本预备费取工程费用和其他费用之和的6%。
三、总投资估算
项目总投资100000万元。其中，建设投资94127万元，铺底流
动资金593万元，贷款利息5280万元。
1、建设投资
项目建设投资94127万元。其中：
土建工程50222万元
设备购臵22252万元
安装费4235万元
工程建设其它费用12090万元
双创示范基地申请报告
预备费5328万元
详见附表14-1《建设投资估算表》
2、建设期贷款利息
项目建设期贷款80000万元，贷款利息为5280万元。
详见附表14-2《建设期利息估算表》
3、流动资金估算
本项目流动资金估算采用分项估算法。
经测算，本项目需流动资金1978万元。其中30%计593万元作
为项目铺底流动资金计入总投资。
流动资金估算见附表14-3。
第二节 资金筹措
一、融资方案
项目总投资100000万元，其中拟申请银行贷款80000万元，
其余由公司自筹解决。
二、资本金
1、资本金数额
项目自有资金为20000万元全部作为资本金，占总投资20%，
符合国家资本金有关政策。
2、债务资金筹措
（1）申贷数额
申请银行贷款80000万元，占总投资资金的80%。
（2）贷款年利率
年利率6%。
（3）借款偿还期： 10年（含建设期）。
三、资金使用计划
双创示范基地申请报告
资金根据项目实际进度分期投入。
建设期2年，第一年投入资金56476万元，占投资60%；第
二年投入资金37651万元，占投资40%，完成全部投资。
建设期贷款利息5280万元，在建设期内分期投入。
流动资金在投产期投入1815万元，达产期投入163万元。
详见附表14-4《项目总投资使用计划与资金筹措表》。
双创示范基地申请报告
第十五章 经济效益分析
一、评价原则、方法和依据
项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设
项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。
二、项目建设期和计算期
项目计算期确定为20年，其中建设期2年，投产期1年，运
营期17年。
三、营业收入、营业税金及附加估算
1、营业收入估算
项目为‚双创‛孵化基地建设，经测算，项目收入主要为建
筑物及设备出租。
正常年可创收24249万元，考虑到项目实际情况，投产期按
设计能力的70%计算。
2、营业税金及附加估算
营业税率按收入的5%计算：城市维护建设税，按7%计算；
教育费附加按3%计算。
营业税金及附加为1346万元。
详见附表15-1《营业收入与税金估算表》
四、总成本费用估算
1、总成本
本项目计算期内年均总成本费用为10174万元。
其中：固定成本：4145万元；可变成本：6029元。
各项成本费用详见附表15-2《总成本费用估算表》。
2、成本估算构成分析：
本项目主要日常消耗为管理成本等及水、电。
双创示范基地申请报告
（1）原材料
项目租赁管理成本，每年735万元。
详见附表15-3《外购原材料费用估算表》。
（2）燃料、动力消耗费。
项目燃料动力费用4529万元。
（3）工资及职工福利费
本项目职工80人，合计职工年工资福利费456万元。
详见附表15-5《工资及福利估算表》
（4）折旧
折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期按20年，设备按10
年计算，残值率均取5%。每年折旧费为5155万元。
详见附表15-6《固定资产折旧费估算表》
（5）摊销
本项目无形递延资产14754万元，年摊销费1475万元。
详见附表15-7《无形资产和其他资产摊销估算表》
（6）其他费用
其他费用按照公司现有取费标准计算。
五、财务盈利能力分析
1、财务现金流量分析
根据《财务现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几
项财务评价指标：
项 目 名 称
财务内部收益率（%）
财务净现值（i
c
=6%）（万元）
投资回收期（含建设期）
税前
12.54
56669.43
8.70
税后
10.14
33459.73
9.58
财务内部收益率均大于设定基准收益率（6%），财务净现值
均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上
是可以接受的。
双创示范基地申请报告
投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。
2、《项目资本金现金流量表》财务评价指标：
资本金财务内部收益率(%)：15.08%
详见附表15-8《项目投资现金流量表》
附表15-9《项目资本金现金流量表》
六、利润及利润分配
项目年均利润总额9010万元，项目所得税按25%计取。公积金
按税后利润的10%计取。
总投资收益率、资本金净利润率是反映项目单位投资盈利能力
的静态指标。根据《利润与利润分配表》和总投资估算可以分别
计算出上述几项指标：
总投资收益率：10.21%；资本金净利润率：33.79%
详见附表15-10《利润与利润分配表》
七、清偿能力分析
1、还款方式
本项目拟申请银行贷款80000万元，年利率6%，偿还期8年，
按照‚最大能力还款，年末结算支付‛的方式还款。
附表15-11《借款还本付息计划表》
2、现金流及负债
清偿能力分析是通过 “财务计划现金流量表”、“资产负债表”
的计算，考察项目的财务状况及借款清偿能力，并计算资产负债
率。
通过“财务计划现金流量表”可以看出，项目计算期内各年均
能平衡有盈余。对“资产负债表”分析，可以看出：资产负债率从
经营期第8年开始即降至50%以下，而且随着生产的继续进行，
资产负债率逐渐降低。说明项目的比率较好。
附表15-12《财务计划现金流量表》
双创示范基地申请报告
附表15-13《资产负债表》
八、不确定性分析
1、敏感性分析
考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投
资、经营成本、营业收入作变动正负10%，对税前财务内部收益率、
投资回收期的影响进行敏感性分析。
财务敏感性分析表
指 标
基本
方案
建设投资
+10%
11.18
9.32
-10%
14.13
8.08
经营成本
+10%
11.85
9.01
-10%
13.22
8.43
营业收入
+10%
14.61
7.92
-10%
10.29
9.79
财务内部收益率（%）
12.54
投资回收期（年）
8.70
各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回
收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。
2、盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：
BEP=年固定总成本/（年销售收入-年可变总成本-年销售税金
及附加）×100%=45.56%
计算结果表明，正常经营年份，项目达到设计能力的45.56%，
即可保本。
九、评价
从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、
投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准
值，借款偿还期能满足还款要求；从敏感性分析看，项目抗风险
能力强。
双创示范基地申请报告
第十六章 社会效益分析
一、项目对社会经济的影响
本项目建成投产后正常年可为国家和地方政府上缴营业税金
及附加1346万元，所得税3182万元，对促进地方经济和国民经
济的发展具有积极的推动作用。同时项目建成后有效刺激和带动
其他相关产业的发展。繁荣了服务业，促进了第三产业的发展。
一般来说，创业创新型公司大都属朝阳产业，成长性较好。
随着‚十三五‛创新驱动上升到国家战略，国家可能将在财政、
税收等方面加大对创业企业，特别是落户园区、从事战略性新兴
产业的企业的扶持力度。
二、项目对减轻社会就业方面的影响
本项目劳动定员80人，人员均从当地招聘，为劳动就业提供
了大量的机会。创业创新项目进驻孵化基地，必然会增加大量的
就业岗位，带动剩余劳动力和失业人口的就业，减轻地方的就业
压力，缓解社会矛盾。
项目建设对创建和谐社会起着积极的促进作用。
三、项目对社会环境方面的影响
项目的建设必然会伴随着一些废渣和噪声等对环境造成影响
的情况出现。只要在项目建设初期予以高度重视，优化设计，尤
其是绿化等方面的设计，是不会造成环境影响的。另外本项目已
从工艺、设备、建设环境等方面进行了充分考虑，故不会对社会
环境造成危害。
四、为创业型中小企业融资提供便利
目前，初创企业一般很难从银行拿到贷款，也很难找到‚情
投意合‛的投资人，原因是银行贷款一般都需要这类企业有相应
双创示范基地申请报告
匹配的抵质押物，而‚急功近利‛的风险投资者也不愿碰回报周
期较长的中小科技型企业。
在制造业领域，中小企业的融资成本高已经令诸多的企业无
力承受。而在较大的融资压力之下，许多怀揣创业梦想的年轻人
都变得踌躇。促进‘双创’过程中，在发挥市场中资源配臵作用
的同时，政府应更多的要做好服务。项目将着力完善‚双创‛的
体制机制，包括搭建新平台大力支持‚众创空间‛的发展，打造
良好‚双创‛生态环境等。
五、项目扶持政策
按照‚挖掘发展潜力、激发创新活力、增强自主创新能力‛
的要求，整合资源，提出了支持‚双创‛企业发展的有力措施。
1、举办创新工程师培训班，培养企业核心创新人才。建立某
某省创新方法推广应用与服务基地某某工作站，形成省市联动的
创新方法工作服务体系。逐步建立起集培训、咨询、宣传等功能
于一体的创新方法公共服务平台，建成创新方法培训师资库、咨
询专家库、创新工程师库，形成创新方法推广应用体系。
2、建立大型仪器共享服务平台，助力企业科研发展。依托某
某省大型科学仪器设备协作共用网，建立大型科学仪器共享平台。
鼓励大型科学仪器设备资源向‚双创‛企业开放。发挥全市科研
仪器设备资源优势，提高科技资源使用效率，增强企业科技创新
能力。积极探索科技型小微企业共享大型科学仪器设备资源优惠
扶持政策。为企业提供大型科学仪器设施共享信息查询、服务推
介、技术培训等服务。有计划地培养管理和操作大型科学仪器设
施的相关人员。
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