2024年4月8日发(作者：宋心诺)
金融机构资产负债项目月报表（2011人民币）
指标编号
12M01
12M02
12M03
12M04
12M08
12M09
12M0A
12M0B
12M0C
12M0D
12M0E
12M0F
12M0G
12M11
12M12
12M13
12M14
12M15
12M16
12M17
12M18
12M19
12M1A
12M1B
12M1U
12M1C
12M1D
12M1E
12M1F
12M1G
12M1H
12M1I
12M1J
12M1K
12M1M
12M1N
12M1P
12M1Q
12M1V
12M1R
12M1S
12M1T
12M21
12M22
指标名称
一.资产类总计
（一）现金
1.当月借方发生额
2.当月贷方发生额
（二）银行存款
（三）贵金属
（四）存放中央银行存款
存放中央银行准备金存款
以外汇交存人民币存款准备金
存放中央银行特种存款
存放中央银行清算资金存款
存放中央银行财政性存款
存放中央银行其他存款
（五）存放同业款项
1.存放同业活期款项
存放境内银行业存款类金融机构
存放境内银行业非存款类金融机构
存放境内证券业金融机构
存放境内保险业金融机构
存放境内交易及结算类金融机构
存放境内金融控股公司
其中：存放境内中央金融控股公司
存放境内特殊目的载体
存放境内其他金融机构
其中：小额贷款公司
存放境外同业
存放境外存款性公司
存放境外其他金融性公司
2.存放同业定期款项
存放境内银行业存款类金融机构
存放境内银行业非存款类金融机构
存放境内证券业金融机构
存放境内保险业金融机构
存放境内交易及结算类金融机构
存放境内金融控股公司
其中：存放境内中央金融控股公司
存放境内特殊目的载体
存放境内其他金融机构
其中：小额贷款公司
存放境外同业
存放境外存款性公司
存放境外其他金融性公司
（六）拆放同业
拆放境内银行业存款类金融机构
本期
人民币
余额
12M23
12M24
12M25
12M26
12M27
12M28
12M29
12M2A
12M2V
12M2B
12M2C
12M2D
12M2P
12M2Q
12M2R
12M2S
12M2T
12M2U
12M31
12M32
12M33
12M34
12M35
12M36
12M37
12M3A
12M3B
12M3C
12M3D
12M3E
12M3G
12M3H
12M3I
12M3K
12M3M
12M3N
12M3P
12M3Q
12M3R
12M41
12M42
12M43
12M44
12M47
12M48
12M49
12M4A
12M4B
拆放境内银行业非存款类金融机构
拆放境内证券业金融机构
拆放境内保险业金融机构
拆放境内交易及结算类金融机构
拆放境内金融控股公司
其中：境内中央金融控股公司
拆放境内特殊目的载体
拆放境内其他金融机构
其中：小额贷款公司
拆放境外同业
拆放境外存款性公司
拆放境外其他金融性公司
（七）联行往来（资产方）
系统内资金往来
其中：境内存放二级准备金
境内清算备付金
境外系统内资金往来
系统外资金往来
（八）贷款
1.短期贷款
信用卡及账户透支
其中：单位信用卡及账户透支
个人信用卡及账户透支
个人贷款
个人经营性贷款
个人消费贷款
住房贷款
汽车贷款
助学贷款
其他贷款
单位普通贷款
其中：经营贷款
固定资产贷款
普通并购贷款
银团贷款
其中：经营贷款
固定资产贷款
用于并购的银团贷款
用于贸易融资的银团贷款
贸易融资
其中：买方信贷
卖方信贷
进出口押汇
境外筹资转贷款
其中：经营贷款
固定资产贷款
用于并购的转贷款
用于贸易融资的转贷款
2024年4月8日发(作者：宋心诺)
金融机构资产负债项目月报表（2011人民币）
指标编号
12M01
12M02
12M03
12M04
12M08
12M09
12M0A
12M0B
12M0C
12M0D
12M0E
12M0F
12M0G
12M11
12M12
12M13
12M14
12M15
12M16
12M17
12M18
12M19
12M1A
12M1B
12M1U
12M1C
12M1D
12M1E
12M1F
12M1G
12M1H
12M1I
12M1J
12M1K
12M1M
12M1N
12M1P
12M1Q
12M1V
12M1R
12M1S
12M1T
12M21
12M22
指标名称
一.资产类总计
（一）现金
1.当月借方发生额
2.当月贷方发生额
（二）银行存款
（三）贵金属
（四）存放中央银行存款
存放中央银行准备金存款
以外汇交存人民币存款准备金
存放中央银行特种存款
存放中央银行清算资金存款
存放中央银行财政性存款
存放中央银行其他存款
（五）存放同业款项
1.存放同业活期款项
存放境内银行业存款类金融机构
存放境内银行业非存款类金融机构
存放境内证券业金融机构
存放境内保险业金融机构
存放境内交易及结算类金融机构
存放境内金融控股公司
其中：存放境内中央金融控股公司
存放境内特殊目的载体
存放境内其他金融机构
其中：小额贷款公司
存放境外同业
存放境外存款性公司
存放境外其他金融性公司
2.存放同业定期款项
存放境内银行业存款类金融机构
存放境内银行业非存款类金融机构
存放境内证券业金融机构
存放境内保险业金融机构
存放境内交易及结算类金融机构
存放境内金融控股公司
其中：存放境内中央金融控股公司
存放境内特殊目的载体
存放境内其他金融机构
其中：小额贷款公司
存放境外同业
存放境外存款性公司
存放境外其他金融性公司
（六）拆放同业
拆放境内银行业存款类金融机构
本期
人民币
余额
12M23
12M24
12M25
12M26
12M27
12M28
12M29
12M2A
12M2V
12M2B
12M2C
12M2D
12M2P
12M2Q
12M2R
12M2S
12M2T
12M2U
12M31
12M32
12M33
12M34
12M35
12M36
12M37
12M3A
12M3B
12M3C
12M3D
12M3E
12M3G
12M3H
12M3I
12M3K
12M3M
12M3N
12M3P
12M3Q
12M3R
12M41
12M42
12M43
12M44
12M47
12M48
12M49
12M4A
12M4B
拆放境内银行业非存款类金融机构
拆放境内证券业金融机构
拆放境内保险业金融机构
拆放境内交易及结算类金融机构
拆放境内金融控股公司
其中：境内中央金融控股公司
拆放境内特殊目的载体
拆放境内其他金融机构
其中：小额贷款公司
拆放境外同业
拆放境外存款性公司
拆放境外其他金融性公司
（七）联行往来（资产方）
系统内资金往来
其中：境内存放二级准备金
境内清算备付金
境外系统内资金往来
系统外资金往来
（八）贷款
1.短期贷款
信用卡及账户透支
其中：单位信用卡及账户透支
个人信用卡及账户透支
个人贷款
个人经营性贷款
个人消费贷款
住房贷款
汽车贷款
助学贷款
其他贷款
单位普通贷款
其中：经营贷款
固定资产贷款
普通并购贷款
银团贷款
其中：经营贷款
固定资产贷款
用于并购的银团贷款
用于贸易融资的银团贷款
贸易融资
其中：买方信贷
卖方信贷
进出口押汇
境外筹资转贷款
其中：经营贷款
固定资产贷款
用于并购的转贷款
用于贸易融资的转贷款