2024年4月12日发(作者：苌鸿羲)
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用友T3基本操作手册
一、 建帐 <设操作员、建立帐套>
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、##→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→
企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置
〔4-2-2-2〕→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限〔或直接在"帐套主管〞处打勾〕→确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化.
1、会计科目设置
a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称〔如100201→中国银行〕点增加,确认.
b．设辅助核算：点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击"客
户往来〞 →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击"供应商往来〞 →确认.<可选项>
c．指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金
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→确认.
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认<可
选项>
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 <可选项>
如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存 . 如编码 01 ## ,02 ##或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用,则直接录入年初余额.
b．若年中启用,则需输入启用时的月初数〔期初余额〕,并输入年初至启用期初的累计发生额.损益
类科目的累计发生额也需录入.
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存
三、填制凭证
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2024年4月12日发(作者：苌鸿羲)
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用友T3基本操作手册
一、 建帐 <设操作员、建立帐套>
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、##→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→
企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置
〔4-2-2-2〕→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限〔或直接在"帐套主管〞处打勾〕→确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化.
1、会计科目设置
a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称〔如100201→中国银行〕点增加,确认.
b．设辅助核算：点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击"客
户往来〞 →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击"供应商往来〞 →确认.<可选项>
c．指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金
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→确认.
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认<可
选项>
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 <可选项>
如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存 . 如编码 01 ## ,02 ##或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用,则直接录入年初余额.
b．若年中启用,则需输入启用时的月初数〔期初余额〕,并输入年初至启用期初的累计发生额.损益
类科目的累计发生额也需录入.
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存
三、填制凭证
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