2024年5月15日发(作者：沃真仪)
安徽水利开发股份有限公司“基础管理巩固年”活动方案
序号
管理领域活动主题
行政办公管
理（集团对
强化印章管理
口部门：办
公室）
工作目标和要求
建立科学、规范，权限清晰、流程合理的用印制度。
建立规范、完整、可追溯的印章管理台帐。建立常态
化的分支机构用印台帐备案机制，定期开展检查。提
高CES用印审批流程跟踪效率，杜绝用印内容不一致
。对非主业印章全面梳理，登记造册，收回或加强管
理。
1.建立健全决策制度体系（董事会议事规则、总经办
会议议事规则、“三重一大”决策制度等），明确决
策范围，规范决策程序；
2.严格按制度规定的权限、程序和要求进行决策；
3.决策事项档案资料齐备可查。
1、编制十三五人力资源发展规划，规划目标与公司
战略规划相匹配；
2、建立健全人才引进工作制度，并严格执行；
3、规范劳动关系管理。及时签订劳动合同、缴纳社
保公积金、建立完善的人员离职工作流程（工作流程
中必须具备：辞职报告或合同不续订通知书、离职面
谈纪录、工作交接纪录等）；
4、加强人才培养力度。有经相关会议审批或发文的
年度培训计划。执行率达90％以上；
5、完善绩效考核激励机制，有量化考核指标，考核
结果与工资挂钩。
分值工作措施责任部门
14
1.刷新印章管理制度；
2.严格印章申刻及领用手续，对公司所刻印章进行登记、完善手
续，建立台帐；
办公室
3.要求各分支机构定期报送用印台帐并对其进行检查；
4.严格核对CES中用印申请内容和用印内容，不一致一律不予用
印；
5.对非主业印章进行全面梳理，登记造册。
1.建立健全决策制度体系（董事会议事规则、总经办会议议事规
则、“三重一大”决策制度等），明确决策范围，规范决策程
办公室
投资发展部
序；
党委工作部
2.严格按制度规定的权限、程序和要求进行决策；
3.决策事项档案资料齐备可查。
2
规章制度管
理（集团对规范决策制度
口部门：发管理
展规划部）
4
3
人力资源管
理（集团对加强企业人才
口部门：人队伍建设
力资源部）
4
1.依据公司十三五发展战略科学编制人力资源发展规划；
2.修订完善公司人才招聘管理制度；
3.依据公司制度进一步规范员工入职、离职管理；
人力资源部
4.依据公司审议下发的年度培训计划开展员工培训及人才培养工
作；
5.严格绩效考核管理，加强绩效结果运用管理。
4
财务管理
（集团对口
部门：财务
部）
集团产权信息
管理优化
1、明确责任主体，确定系统管理专员；
2、熟练掌据内外部工具，定期自查登记信息，及时
办理登记和变更，杜绝“漏登”和“错登”。
10
1、建立项目研发费支出归集核算，已归集项目具有
科研立项报告；
2、及时办理研发费加计扣除备案。
1.明确管理责任部门，确定系统管理专员，及时收集公司及其所
属各单位持有不动产的情况，并做好相关的登记;
2.按要求及时上报登记信息自查结果;
资产运营管理
3.按自查结果和集团优化整改要求，对未完成变更、登记的不动
部
产及时制定相应的解决方案，同时及时更新公司不动产登记信息
。
1.下发各公司研发支出项目立项文件；
2.各公司按研法项目进行研发费用归集核算；
3.5月前办理好科技局研发费加计扣除备案；
4.进行所得税税前加计扣除申报。
财务部
研发中心
研发费支出加
计扣除
工作目标：按时报送上年度投资总结和下年度投资计
划。工作要求：按通知要求的时间（2017年1月18
日）报送2016年度投资总结和2017年度投资计划。
1.及时组织2016年度投资总结的编写工作；
2.收集各项目信息，根据公司要求拟订2017年度投资计划；
3.及时将2016年度投资总结及2017年度投资计划上报集团。
1.部门人员分工明确，按报表要求及时收集PPP、BT、房地产项
目相关信息；
2.部门人员依据职责分工，按时报送项目台账。
项目周报工作具体由投资类项目公司管理主管负责；
2.每周四前及时报送PPP项目周报。
4
投资发展部
工作目标：按时报送PPP、BT、房地产项目台帐。工
作要求：每月25日报送当月项目台账。
加强投资管理
工作目标：按时报送PPP项目周报。工作要求：PPP项
目中标后一个月内开始报送PPP项目周报。PPP项目周
报报送的时间为每周四。
工作目标：投资计划与实际完成偏差分析。工作要
求：年底根据投资计划，对2017年度投资完成情况进
行对比分析。
工作目标：投资内控和风险管理制度健全。工作要
求：制定投资内部控制和风险管理制度。设有专门的
投资内控、风控机构或部门（风控或内审委员会，内
控或内控部门）。
强化风险控制
工作目标：投资风险管控有力。
工作要求：杜绝违规投资。避免发生投资风险、投资
损失。发生违规投资、投资风险、投资损失，应及时
处置，并严肃追责。
投资发展部
投资发展部
5
投资管理
（集团对口
部门：投资
运营部）
1.年中、年度考核时，加强投资计划执行情况检查，督促各项目
及时找缺补差；
投资发展部
2.日常工作中注意投资计划执行情况的信息收集，分析实际完成
偏差，督促项目及时整改。
1.认真修订公司投资管理相关制度，完善投资内控及风险管理相
投资发展部
关内容；
2.公司内部设立（明确）投资内控、风险控制的机构或部门。
1.投资行为符合集团《投资管理工作指引》及公司内部相关管理
制度；
投资发展部
2.投资决策按规定的程序执行，坚决杜绝违规投资；
3.及时消除投资风险，避免投资损失，发现问题及时处置并严肃
追责。
2024年5月15日发(作者：沃真仪)
安徽水利开发股份有限公司“基础管理巩固年”活动方案
序号
管理领域活动主题
行政办公管
理（集团对
强化印章管理
口部门：办
公室）
工作目标和要求
建立科学、规范，权限清晰、流程合理的用印制度。
建立规范、完整、可追溯的印章管理台帐。建立常态
化的分支机构用印台帐备案机制，定期开展检查。提
高CES用印审批流程跟踪效率，杜绝用印内容不一致
。对非主业印章全面梳理，登记造册，收回或加强管
理。
1.建立健全决策制度体系（董事会议事规则、总经办
会议议事规则、“三重一大”决策制度等），明确决
策范围，规范决策程序；
2.严格按制度规定的权限、程序和要求进行决策；
3.决策事项档案资料齐备可查。
1、编制十三五人力资源发展规划，规划目标与公司
战略规划相匹配；
2、建立健全人才引进工作制度，并严格执行；
3、规范劳动关系管理。及时签订劳动合同、缴纳社
保公积金、建立完善的人员离职工作流程（工作流程
中必须具备：辞职报告或合同不续订通知书、离职面
谈纪录、工作交接纪录等）；
4、加强人才培养力度。有经相关会议审批或发文的
年度培训计划。执行率达90％以上；
5、完善绩效考核激励机制，有量化考核指标，考核
结果与工资挂钩。
分值工作措施责任部门
14
1.刷新印章管理制度；
2.严格印章申刻及领用手续，对公司所刻印章进行登记、完善手
续，建立台帐；
办公室
3.要求各分支机构定期报送用印台帐并对其进行检查；
4.严格核对CES中用印申请内容和用印内容，不一致一律不予用
印；
5.对非主业印章进行全面梳理，登记造册。
1.建立健全决策制度体系（董事会议事规则、总经办会议议事规
则、“三重一大”决策制度等），明确决策范围，规范决策程
办公室
投资发展部
序；
党委工作部
2.严格按制度规定的权限、程序和要求进行决策；
3.决策事项档案资料齐备可查。
2
规章制度管
理（集团对规范决策制度
口部门：发管理
展规划部）
4
3
人力资源管
理（集团对加强企业人才
口部门：人队伍建设
力资源部）
4
1.依据公司十三五发展战略科学编制人力资源发展规划；
2.修订完善公司人才招聘管理制度；
3.依据公司制度进一步规范员工入职、离职管理；
人力资源部
4.依据公司审议下发的年度培训计划开展员工培训及人才培养工
作；
5.严格绩效考核管理，加强绩效结果运用管理。
4
财务管理
（集团对口
部门：财务
部）
集团产权信息
管理优化
1、明确责任主体，确定系统管理专员；
2、熟练掌据内外部工具，定期自查登记信息，及时
办理登记和变更，杜绝“漏登”和“错登”。
10
1、建立项目研发费支出归集核算，已归集项目具有
科研立项报告；
2、及时办理研发费加计扣除备案。
1.明确管理责任部门，确定系统管理专员，及时收集公司及其所
属各单位持有不动产的情况，并做好相关的登记;
2.按要求及时上报登记信息自查结果;
资产运营管理
3.按自查结果和集团优化整改要求，对未完成变更、登记的不动
部
产及时制定相应的解决方案，同时及时更新公司不动产登记信息
。
1.下发各公司研发支出项目立项文件；
2.各公司按研法项目进行研发费用归集核算；
3.5月前办理好科技局研发费加计扣除备案；
4.进行所得税税前加计扣除申报。
财务部
研发中心
研发费支出加
计扣除
工作目标：按时报送上年度投资总结和下年度投资计
划。工作要求：按通知要求的时间（2017年1月18
日）报送2016年度投资总结和2017年度投资计划。
1.及时组织2016年度投资总结的编写工作；
2.收集各项目信息，根据公司要求拟订2017年度投资计划；
3.及时将2016年度投资总结及2017年度投资计划上报集团。
1.部门人员分工明确，按报表要求及时收集PPP、BT、房地产项
目相关信息；
2.部门人员依据职责分工，按时报送项目台账。
项目周报工作具体由投资类项目公司管理主管负责；
2.每周四前及时报送PPP项目周报。
4
投资发展部
工作目标：按时报送PPP、BT、房地产项目台帐。工
作要求：每月25日报送当月项目台账。
加强投资管理
工作目标：按时报送PPP项目周报。工作要求：PPP项
目中标后一个月内开始报送PPP项目周报。PPP项目周
报报送的时间为每周四。
工作目标：投资计划与实际完成偏差分析。工作要
求：年底根据投资计划，对2017年度投资完成情况进
行对比分析。
工作目标：投资内控和风险管理制度健全。工作要
求：制定投资内部控制和风险管理制度。设有专门的
投资内控、风控机构或部门（风控或内审委员会，内
控或内控部门）。
强化风险控制
工作目标：投资风险管控有力。
工作要求：杜绝违规投资。避免发生投资风险、投资
损失。发生违规投资、投资风险、投资损失，应及时
处置，并严肃追责。
投资发展部
投资发展部
5
投资管理
（集团对口
部门：投资
运营部）
1.年中、年度考核时，加强投资计划执行情况检查，督促各项目
及时找缺补差；
投资发展部
2.日常工作中注意投资计划执行情况的信息收集，分析实际完成
偏差，督促项目及时整改。
1.认真修订公司投资管理相关制度，完善投资内控及风险管理相
投资发展部
关内容；
2.公司内部设立（明确）投资内控、风险控制的机构或部门。
1.投资行为符合集团《投资管理工作指引》及公司内部相关管理
制度；
投资发展部
2.投资决策按规定的程序执行，坚决杜绝违规投资；
3.及时消除投资风险，避免投资损失，发现问题及时处置并严肃
追责。