2024年2月25日发(作者：通梓莹)
08/08/18
*
对付帐款管理系统(AP)
程序名称
执行确认 程序代号
aapr140
入库退扣未匹配明细表
1 11
目的说明 备注
检核是否有已入库但尚未抛转应
样品入库及单价为 0 者不打印
付之资料 (已入库未附发票要立
打印未匹配彻底资料
暂估帐款)
aoou702
aapt110
aapt120
aapt150
aapt210
aapt330
aapr190
*aapr150
aapr121
aapr122
Aapr165
aglp130
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：对付系统
厂商进货发票请款作业
检核是否有已确认但尚未抛转总
QBE 条件：帐款日期、传票编
帐传票之单据
号
杂项对付款项请款作业
厂商预付请款作业
厂商退货折让维护作业
付款冲帐作业
核对 AP 子系统之明细帐金额(单
aapr190 为截止时点之余额
厂商对付帐龄分析表打印
对付帐款明细帐打印
据金额)与总帐的科目余额是否
aapr150 为截止时点之余额
对付帐款明细表
一致
aapr121 为现况余额
对付帐款汇总表
aapr122 为现况余额
对付重评价表
子系统期统计更新作业
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
aapp500
aglp131
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
科目各期查询作业
明细分类帐打印
关帐作业
子系统年结统计更新作业
核对对付重评价金额是否正确
将分录底稿的科目金额做加总
可于 aglq130 查询子系统各期
后， 产出子系统科各期余额之统
科目余额
计资料
AP 子系统各期余额
与总帐余额作核对
总帐各期余额
与 AP 子系统余额作核对
对付帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料
产出子系统次年度之期初余额
可于 aglq130 查询子系统期初
之科目余额(期别为“期初”)
于年底时才需执行
08/08/18
*
2 11
应收帐款管理系统(AR)
执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认未扣帐检查 模块选择：销售系统
axmr630
出货未开辟票明细表 检核是否有已扣帐但尚未抛转 QBE 条件：出货日期范围
应收之出货资料
亦可以 axmt620 /650 辅助核对
(出货日期、帐款编号)
axmr660
出货未抛应收帐款表
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择：应收系统
axrt300 应收帐款维护作业 检核是否有已确认但尚未抛转
QBE 条件：立帐日期或者冲帐日
axrt400 收款冲帐单维护作业 总帐传票之单据
期、传票编号
*axrr151 应收帐款明细帐 核对 AR 子系统之明细帐金额
axrr151 为截止时点之余额
axrr310 应收帐款明细表
(单据金额)与总帐的科目余额 axrr310 为现况余额(本币原币)
axrr320 应收帐款汇总表
是否一致
axrr320 为现况余额(原币)
axrr620
客户应收帐龄分析表
axrr620 为截止时点之余额(可
选择扣除折让金额)
应收帐款重评价表 核对应收重评价金额是否正确
axrr380
销货收入明细表
核对销货收入、销项税额之金
销货收入已扣除折让金额
axrr378
额(公告营收之用)
aglp130
子系统期统计更新作业
将分录底稿的科目金额做加总
可于 aglq130/agli130 查询子
后，产出子系统科各期余额之
系统各期科目余额
统计资料
科目期报表打印
AR 子系统各期余额 与总帐余额作核对
*aglr200
aglr201
科目期分类帐报表打印
aglq101
科目各期查询作业
总帐各期余额 与 AR 子系统余额作核对
aglr906
明细分类帐打印
axrp401
关帐作业 应收帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料
aglp131 子系统年结统计更新作业 产出子系统次年度之期初余额 可于 aglq130/agli130 查询子
08/08/18
*
3 11
于年底时才需执行
系统期初之科目余额(期别为
“期初”)
08/08/18
*
4 11
(NM)
aapp330
QBE
aoou702
anmt150
QBE
anmr115
anmr102
NM /
( )
Anmr264
*anmr108
aglp130
aglq130/agli130
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
anmp600
NM
NM
NM
aglp131 aglq130/agli130
(
)
08/08/18
*
5 11
(NM)
aoou702
anmt250
QBE
anmr215
anmr202
NM /
( )
anmr263
*anmr208
anmr280
aglp130
aglq130/agli130
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
anmp600
NM
NM
NM
aglp131 aglq130/agli130
(
)
08/08/18
*
6 11
(NM)
aoou702
anmt302
QBE
anmp320
anmq320
*anmr322
anmr320
anmt300
anmp320
anmq320
anmr341
anmr380
anmr363
aglp130
agli130
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
anmp340
NM
NM
anmi030
anmp600
NM
08/08/18
*
7 11
aglp131 aglq130
( )
08/08/18
*
8 11
(FA)
afar202
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
afai102
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
afai100
afap999
afap300
afar300
afar350
*afar201
afap120
afai104
afap120
aglp130 aglq130/agli130
08/08/18
*
9 11
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
afap304
afap010
afap305
FA
FA
aglp131
aglq130/agli130
(
)
08/08/18
*
10 11
(GL)
aglr901
aglt110
aglt130
aglr900
QBE
aglp103
*aglr105
aglp201
*aglr110
aglp301
aglp202
aglq101
aglq101
*Aglr107
08/08/18
*
11 11
gapp600
gapp601
gapq600
gapr600
gxrp600
gxrp610
gxrq600
gxrr600
gnmp600
gnmp601
gnmp610
gnmp611
gnmp620
gnmp621
gnmq600
gnmq610
/
gnmr620
/
gxrp610
gxrp620
2024年2月25日发(作者：通梓莹)
08/08/18
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对付帐款管理系统(AP)
程序名称
执行确认 程序代号
aapr140
入库退扣未匹配明细表
1 11
目的说明 备注
检核是否有已入库但尚未抛转应
样品入库及单价为 0 者不打印
付之资料 (已入库未附发票要立
打印未匹配彻底资料
暂估帐款)
aoou702
aapt110
aapt120
aapt150
aapt210
aapt330
aapr190
*aapr150
aapr121
aapr122
Aapr165
aglp130
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：对付系统
厂商进货发票请款作业
检核是否有已确认但尚未抛转总
QBE 条件：帐款日期、传票编
帐传票之单据
号
杂项对付款项请款作业
厂商预付请款作业
厂商退货折让维护作业
付款冲帐作业
核对 AP 子系统之明细帐金额(单
aapr190 为截止时点之余额
厂商对付帐龄分析表打印
对付帐款明细帐打印
据金额)与总帐的科目余额是否
aapr150 为截止时点之余额
对付帐款明细表
一致
aapr121 为现况余额
对付帐款汇总表
aapr122 为现况余额
对付重评价表
子系统期统计更新作业
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
aapp500
aglp131
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
科目各期查询作业
明细分类帐打印
关帐作业
子系统年结统计更新作业
核对对付重评价金额是否正确
将分录底稿的科目金额做加总
可于 aglq130 查询子系统各期
后， 产出子系统科各期余额之统
科目余额
计资料
AP 子系统各期余额
与总帐余额作核对
总帐各期余额
与 AP 子系统余额作核对
对付帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料
产出子系统次年度之期初余额
可于 aglq130 查询子系统期初
之科目余额(期别为“期初”)
于年底时才需执行
08/08/18
*
2 11
应收帐款管理系统(AR)
执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认未扣帐检查 模块选择：销售系统
axmr630
出货未开辟票明细表 检核是否有已扣帐但尚未抛转 QBE 条件：出货日期范围
应收之出货资料
亦可以 axmt620 /650 辅助核对
(出货日期、帐款编号)
axmr660
出货未抛应收帐款表
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择：应收系统
axrt300 应收帐款维护作业 检核是否有已确认但尚未抛转
QBE 条件：立帐日期或者冲帐日
axrt400 收款冲帐单维护作业 总帐传票之单据
期、传票编号
*axrr151 应收帐款明细帐 核对 AR 子系统之明细帐金额
axrr151 为截止时点之余额
axrr310 应收帐款明细表
(单据金额)与总帐的科目余额 axrr310 为现况余额(本币原币)
axrr320 应收帐款汇总表
是否一致
axrr320 为现况余额(原币)
axrr620
客户应收帐龄分析表
axrr620 为截止时点之余额(可
选择扣除折让金额)
应收帐款重评价表 核对应收重评价金额是否正确
axrr380
销货收入明细表
核对销货收入、销项税额之金
销货收入已扣除折让金额
axrr378
额(公告营收之用)
aglp130
子系统期统计更新作业
将分录底稿的科目金额做加总
可于 aglq130/agli130 查询子
后，产出子系统科各期余额之
系统各期科目余额
统计资料
科目期报表打印
AR 子系统各期余额 与总帐余额作核对
*aglr200
aglr201
科目期分类帐报表打印
aglq101
科目各期查询作业
总帐各期余额 与 AR 子系统余额作核对
aglr906
明细分类帐打印
axrp401
关帐作业 应收帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料
aglp131 子系统年结统计更新作业 产出子系统次年度之期初余额 可于 aglq130/agli130 查询子
08/08/18
*
3 11
于年底时才需执行
系统期初之科目余额(期别为
“期初”)
08/08/18
*
4 11
(NM)
aapp330
QBE
aoou702
anmt150
QBE
anmr115
anmr102
NM /
( )
Anmr264
*anmr108
aglp130
aglq130/agli130
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
anmp600
NM
NM
NM
aglp131 aglq130/agli130
(
)
08/08/18
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5 11
(NM)
aoou702
anmt250
QBE
anmr215
anmr202
NM /
( )
anmr263
*anmr208
anmr280
aglp130
aglq130/agli130
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
anmp600
NM
NM
NM
aglp131 aglq130/agli130
(
)
08/08/18
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6 11
(NM)
aoou702
anmt302
QBE
anmp320
anmq320
*anmr322
anmr320
anmt300
anmp320
anmq320
anmr341
anmr380
anmr363
aglp130
agli130
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
anmp340
NM
NM
anmi030
anmp600
NM
08/08/18
*
7 11
aglp131 aglq130
( )
08/08/18
*
8 11
(FA)
afar202
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
afai102
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
afai100
afap999
afap300
afar300
afar350
*afar201
afap120
afai104
afap120
aglp130 aglq130/agli130
08/08/18
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9 11
*aglr200
aglr201
aglq101
aglr906
afap304
afap010
afap305
FA
FA
aglp131
aglq130/agli130
(
)
08/08/18
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10 11
(GL)
aglr901
aglt110
aglt130
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aglp301
aglp202
aglq101
aglq101
*Aglr107
08/08/18
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11 11
gapp600
gapp601
gapq600
gapr600
gxrp600
gxrp610
gxrq600
gxrr600
gnmp600
gnmp601
gnmp610
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gnmq600
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