2024年4月12日发(作者：后飞昂)
1
ERP认证 业务流程练习
实验一、公共基础设置
一、系统管理
要求：
1. 设置操作员 2. 建立账套 3.设置操作员权限
资料：
1. 操作员及其权限
编 号
701
702
703
姓名
李建
王军
李强
口令 所属部门 角 色
001 财务部 账套主管
002 财务部 总账会计
003 财务部
权 限
账套主管的全部权限
出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）
的所有权限并处理工资及固定资产
2. 账套信息（201账套 新会计制度准则）
单位名称：宏道股份有限公司 法人代表：陈光明 邮政编码：100035 税号：189 企业类型：
工业
分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类12
3. 启用总帐，固定资产，工资
二、基础设置
要求：
1. 设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案
资料：
1. 部门档案
部 门 编 码
1
2
3
301
302
4
3. 人员类别
企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
2. 职员档案
职员编码 职员姓名
1 张宏
2 江涛
所属部门
综合部
综合部
所属部门 人员类别
企业管理人员
企业管理人员
性别
男
男
性质
部 门 名 称
综合部
财务部
市场部
采购部
销售部
加工车间
综合部（1）
综合部（1）
1
2
ERP认证 业务流程练习
3
4
5
6
2. 地区分类
李建
王军
宋风
张伟
财务部
财务部
采购部
销售部
类 别 名 称
本地
外地
类 别 名 称
大客户
一般客户
客 户 简 称
强胜公司
同达公司
亿力公司
银飞集团
财务部（2）
财务部（2）
采购部（301）
销售部（301）
企业管理人员
企业管理人员
采购人员
销售人员
男
男
男
男
业务员
业务员
类 别 编 码
01
02
3. 客户分类
类 别 编 码
01
02
5. 客户档案
客 户 编 码
01
02
03
04
6. 供应商分类：
类 别 编 码
1
101
102
2
201
7. 供应商档案
供 应 商 编 码
01
02
所 属 分 类
1
1
2
2
类 别 名 称
原材料供应商
主要材料
辅料
委托加工供应商
零件
供 应 商 简 称
力兴公司
光明公司
所 属 分 类
101
101
三、总帐系统初始化
要求：
1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额 4.设置凭证类别5.设置结算方式
资料：
1. 会计科目
（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目
科 目 编 码
100201
100202
113301
113101
113102
550201
科 目 名 称
工行存款
中行美元存款
职工借款
应收人民币业务
应收美元业务
办公费
2
辅 助 账 类 型
个人往来
客户往来
客户往来
部门核算
3
ERP认证 业务流程练习
550202
550203
550204
550205
（3）修改会计科目
差旅费
工资
折旧费
其他
部门核算
部门核算
部门核算
“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往
来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往
来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。
2. 凭证类别
类别名称 限制类型 限制科目
1001,1002
1001,1002
1001,1002
收款凭证
付款凭证
转账凭证
3．结算方式
借方必有
贷方必有
凭证必无
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。
4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)
现金：14000（借） 工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）
库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷） 实收资本：1024741（贷）
固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）
实验二、总账系统
准备：
已经完成了“总账系统初始化”的操作。由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总
帐”菜单下进行操作。
。
要求：
1. 由701号操作员审核凭证；由702号操作员填制凭证；由703号操作员出纳签字
2. 设置账套参数
3. 日常业务
（1）填制凭证、审核凭证、出纳签字 （2）修改2号付款凭证的金额3000元 （3） 删除第1
号收款凭证并整理断号 （4） 记账 （5）银行对账
4. 月末处理
（1）定义转账分录 （2）生成机制凭证 （3）对账
资料：
1．总账系统的参数
不允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收受控科目；可以使用应付受控科目。
2. 本月发生如下经济业务
3
4
ERP认证 业务流程练习
（1）8日，以现金支付办公费800元。
借：管理费用—办公费（财务部） 800
贷：现金 800
（2） 8日，以工行存款3300元支付销售部修理费。
借：营业费用 3300
贷：银行存款—工行存款（转账支票1122） 3300
（3）12日，销售给强胜公司库存商品一批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元）尚未
收到。
借：应收账款—应收人民币（强胜公司） 70200
贷：主营业务收入 60000
应交税金—增值税—销项税额 10200
（4）同日，销售亿力公司库存商品一批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元），款项
已收。
借：应收账款—应收人民币（亿力公司） 70200元
贷：主营业务收入 60000元
应交税金—增值税—销项税额 10200元
借：银行存款-中行美元存款 70200元
贷：应收账款—应收人民币（亿力公司） 70200元
（5）22日，收到杨明偿还借款8000元。
借：现金 8000
贷：其他应收款--职工借款—宋风 8000
3. 银行对账期初数据
单位日记账余额为196000元，银行对账单期初余额为200000元，有银行已收而企业未收的未达账（上
月）4000元。
6. 本月银行对账单
日期
本月8日
本月22日
结算方式
转账支票
转账支票
票号
1122
1234
借方金额
6000
贷方金额
3000
余额
197000
203000
7. 期末转账的内容
(1) “期间损益”转入“本年利润”。
实验三、UFO电子表
准备：
由701注册进入，打开“UFO报表”。
要求：
1. 报表模扳
（1）用报表模板按新会计制度科目生成“利润表”（2）保存“利润表”
实验四、工资系统
4
2024年4月12日发(作者：后飞昂)
1
ERP认证 业务流程练习
实验一、公共基础设置
一、系统管理
要求：
1. 设置操作员 2. 建立账套 3.设置操作员权限
资料：
1. 操作员及其权限
编 号
701
702
703
姓名
李建
王军
李强
口令 所属部门 角 色
001 财务部 账套主管
002 财务部 总账会计
003 财务部
权 限
账套主管的全部权限
出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）
的所有权限并处理工资及固定资产
2. 账套信息（201账套 新会计制度准则）
单位名称：宏道股份有限公司 法人代表：陈光明 邮政编码：100035 税号：189 企业类型：
工业
分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类12
3. 启用总帐，固定资产，工资
二、基础设置
要求：
1. 设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案
资料：
1. 部门档案
部 门 编 码
1
2
3
301
302
4
3. 人员类别
企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
2. 职员档案
职员编码 职员姓名
1 张宏
2 江涛
所属部门
综合部
综合部
所属部门 人员类别
企业管理人员
企业管理人员
性别
男
男
性质
部 门 名 称
综合部
财务部
市场部
采购部
销售部
加工车间
综合部（1）
综合部（1）
1
2
ERP认证 业务流程练习
3
4
5
6
2. 地区分类
李建
王军
宋风
张伟
财务部
财务部
采购部
销售部
类 别 名 称
本地
外地
类 别 名 称
大客户
一般客户
客 户 简 称
强胜公司
同达公司
亿力公司
银飞集团
财务部（2）
财务部（2）
采购部（301）
销售部（301）
企业管理人员
企业管理人员
采购人员
销售人员
男
男
男
男
业务员
业务员
类 别 编 码
01
02
3. 客户分类
类 别 编 码
01
02
5. 客户档案
客 户 编 码
01
02
03
04
6. 供应商分类：
类 别 编 码
1
101
102
2
201
7. 供应商档案
供 应 商 编 码
01
02
所 属 分 类
1
1
2
2
类 别 名 称
原材料供应商
主要材料
辅料
委托加工供应商
零件
供 应 商 简 称
力兴公司
光明公司
所 属 分 类
101
101
三、总帐系统初始化
要求：
1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额 4.设置凭证类别5.设置结算方式
资料：
1. 会计科目
（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目
科 目 编 码
100201
100202
113301
113101
113102
550201
科 目 名 称
工行存款
中行美元存款
职工借款
应收人民币业务
应收美元业务
办公费
2
辅 助 账 类 型
个人往来
客户往来
客户往来
部门核算
3
ERP认证 业务流程练习
550202
550203
550204
550205
（3）修改会计科目
差旅费
工资
折旧费
其他
部门核算
部门核算
部门核算
“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往
来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往
来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。
2. 凭证类别
类别名称 限制类型 限制科目
1001,1002
1001,1002
1001,1002
收款凭证
付款凭证
转账凭证
3．结算方式
借方必有
贷方必有
凭证必无
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。
4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)
现金：14000（借） 工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）
库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷） 实收资本：1024741（贷）
固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）
实验二、总账系统
准备：
已经完成了“总账系统初始化”的操作。由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总
帐”菜单下进行操作。
。
要求：
1. 由701号操作员审核凭证；由702号操作员填制凭证；由703号操作员出纳签字
2. 设置账套参数
3. 日常业务
（1）填制凭证、审核凭证、出纳签字 （2）修改2号付款凭证的金额3000元 （3） 删除第1
号收款凭证并整理断号 （4） 记账 （5）银行对账
4. 月末处理
（1）定义转账分录 （2）生成机制凭证 （3）对账
资料：
1．总账系统的参数
不允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收受控科目；可以使用应付受控科目。
2. 本月发生如下经济业务
3
4
ERP认证 业务流程练习
（1）8日，以现金支付办公费800元。
借：管理费用—办公费（财务部） 800
贷：现金 800
（2） 8日，以工行存款3300元支付销售部修理费。
借：营业费用 3300
贷：银行存款—工行存款（转账支票1122） 3300
（3）12日，销售给强胜公司库存商品一批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元）尚未
收到。
借：应收账款—应收人民币（强胜公司） 70200
贷：主营业务收入 60000
应交税金—增值税—销项税额 10200
（4）同日，销售亿力公司库存商品一批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元），款项
已收。
借：应收账款—应收人民币（亿力公司） 70200元
贷：主营业务收入 60000元
应交税金—增值税—销项税额 10200元
借：银行存款-中行美元存款 70200元
贷：应收账款—应收人民币（亿力公司） 70200元
（5）22日，收到杨明偿还借款8000元。
借：现金 8000
贷：其他应收款--职工借款—宋风 8000
3. 银行对账期初数据
单位日记账余额为196000元，银行对账单期初余额为200000元，有银行已收而企业未收的未达账（上
月）4000元。
6. 本月银行对账单
日期
本月8日
本月22日
结算方式
转账支票
转账支票
票号
1122
1234
借方金额
6000
贷方金额
3000
余额
197000
203000
7. 期末转账的内容
(1) “期间损益”转入“本年利润”。
实验三、UFO电子表
准备：
由701注册进入，打开“UFO报表”。
要求：
1. 报表模扳
（1）用报表模板按新会计制度科目生成“利润表”（2）保存“利润表”
实验四、工资系统
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