2024年5月9日发(作者：旁北)
ME技术与产品支持服务中心
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
产品线：U8
版本：U8V11.0
领域：201 财务会计
模块：0104 应收款管理 0101 总账
数据库版本：SQL2005
问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
问题描述：
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？
具体到某个客户或某几个客户不平
否
总账与应收对账平衡
是
查询科目
制单日期
做往来两
检查两个表的查询条件具体设置
（如截止日期是否一致）
（科目+客户）
总账与应收不平
参考龚丹丹文档
总账往来账龄分析与应收账龄
分析表对账不平？
1.
截止日期相同
2.账龄期间设置相同
3.查询科目
4.制单日期/发生日期
5.按所有往来明细/按未两清
往来明细分析
6.余额分析法/实际发生法
7.包含未记账凭证
1.截止日期相同
2.逾期账龄区间设置相同
3.分析类型
4..包含未审核单据：否
5.显示类型--账龄
6.分析日期--到期日
单据上是否有付款条件/收付款协
议，单据科目，制单科目，是否核销，
红票对冲，核销/红票对冲制单
清
呼叫中心/产品支持 **号工程师 姓名
ME技术与产品支持服务中心
关于上图的说明：
1. 两个表属于不同的模块：
总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。这两个表对上的前提是应
收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错
误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中
做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：
总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收
账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：
（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：
分析方式：按发生日期分析 即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日
期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析 即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析 即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析 只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一
笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：
分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所
有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收
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总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
产品线：U8
版本：U8V11.0
领域：201 财务会计
模块：0104 应收款管理 0101 总账
数据库版本：SQL2005
问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
问题描述：
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？
具体到某个客户或某几个客户不平
否
总账与应收对账平衡
是
查询科目
制单日期
做往来两
检查两个表的查询条件具体设置
（如截止日期是否一致）
（科目+客户）
总账与应收不平
参考龚丹丹文档
总账往来账龄分析与应收账龄
分析表对账不平？
1.
截止日期相同
2.账龄期间设置相同
3.查询科目
4.制单日期/发生日期
5.按所有往来明细/按未两清
往来明细分析
6.余额分析法/实际发生法
7.包含未记账凭证
1.截止日期相同
2.逾期账龄区间设置相同
3.分析类型
4..包含未审核单据：否
5.显示类型--账龄
6.分析日期--到期日
单据上是否有付款条件/收付款协
议，单据科目，制单科目，是否核销，
红票对冲，核销/红票对冲制单
清
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关于上图的说明：
1. 两个表属于不同的模块：
总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。这两个表对上的前提是应
收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错
误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中
做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：
总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收
账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：
（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：
分析方式：按发生日期分析 即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日
期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析 即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析 即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析 只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一
笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：
分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所
有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收
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