2024年3月13日发(作者：东方英媛)
金蝶云星空项目实施规划要点
（以下内容均需要书面及负责人会议确认，必要时可录音（录屏），所有会议均需编写
会议纪要！）
（一）需确认客户已购买的模块数和用户数，只实施已付钱的模块！
（二）会议上需要确认：（划线需要流程化判断）
1. 是否启用多组织（是否需要建立虚拟上级组织、是否法人/利润中心）（不可修改）
（使用电商与分销模块必须启用多组织）（启用多组织最好首先新建虚拟顶层组织）、各模
块启用日期、基础资料控制类型（部门基础资料控制类型不要随意修改，改为共享或分配
后无法改回私有，必须删除所有部门数据，后台也不能改）、会计核算体系（建几个核算体
系考虑以下几点：1、是否建账簿出报表；2、组织间结算；3、存货核算）（存货核算必须
在法人和利润中心分别进行一次（非默认核算体系进行存货核算不会反写成本到单据，只
有默认核算体系才会反写成本到单据，包括初始核算数据录入的反写库存功能只有默认核
算体系才能用），缺一不可，若有异常，则出库核算时不勾选参数 出库核算不更新已修改
成本的核算单据成本；且转存凭证的账簿科目必须一致；且需要法人统一结转损益、法人
统一出报表（要看只有法人数据的报表只能单独做报表模板或转存副账簿）、法人统一科目
初始余额、法人统一初始核算数据）；（法人：对外出报表（报税），跨法人交易属于采购/销
售（要开票）；利润中心：对内出报表，跨利润中心交易属于调拨（分步式调入/调出））（如
果只设置一个核算体系且为非法人核算体系，则组织间结算生成的内部交易单据一定为调
拨，无论该核算体系中组织是法人还是利润中心，所以 内部交易看做购销还是调拨 可以
作为 设置组织为法人还是利润中心 的依据，也可以作为 设置几个核算体系 的依据（如
果有组织间结算模块需要考虑设置多个核算体系））
2. 币别（精度（不可修改），改小可能会丢失精度，造成存货核算异常余额出单不干净；
改大可以，bos放开后修改也行。币别精度很重要！精度最好以票为准，各组织统一）、会
计政策（成本政策：是否启用：存货核算按费用项目明细核算（费用项目是系统最小成本
核算单位，业务单据都有对应的默认费用项目，该参数最好在数据量不大时再启用））、科
目（由企业使用的会计准则决定）（是否现金科目、是否现金等价物、是否启用：数量金额
辅助核算、科目管控类型）（影响报表取数公式，公式要随科目同步修改）、核算维度（最
好设置成必录，项目初期要严格管控（已分配科目，创建组织无法修改核算维度必录类型，
下级组织能修改！））、现金流量项目；
3. 收款条件、付款条件（应付单修改物料明细，单据头的 到期日 字段会自动变成与
业务日期相同，由bos应付单单据头 业务日期 的值更新事件来控制，但只有填写了 付
款条件 字段，到期日才不会自动变）；
4. 核算范围（计价方法、划分依据）、成本管理系统参数（是否启用：存在负库存时允
许结账）、初始核算数据录入（要先确认初始库存，没确认之前不要录入！）；
5. 物料（编码规则（最好设一个简单些系统能自动生成的，否则形同虚设）、名称是否
包含规格、物料分组（可以批改，最好一一对应仓库和存货类别，影响核算，而且改变可
能会影响对账（进不同科目））、物料属性（是否为资产）、基本单位（不可修改，且与成本
单位互相锁定）、默认税率（可以批改）、是否启用：批号序列号管理（可以批改，但后台
会残留不同步痕迹，造成成本调整单错误提示，无法保存）（若启用批号则必须勾选批号影
响成本（即同一批号加权平均，否则会造成期末负结存），但会造成简单生产单据生产编号
必录））、费用项目、计量单位（精度）、税务规则、仓库（是否启用：仓位管理（不可修改），
仓库名称最好包含组织简称）、编码规则、部门属性（会影响凭证生成，会影响计入科目，
会影响单据的信息过滤）、部门名称（可能相差一个字就计入不同科目）、会计日历（系统
2024年3月13日发(作者：东方英媛)
金蝶云星空项目实施规划要点
（以下内容均需要书面及负责人会议确认，必要时可录音（录屏），所有会议均需编写
会议纪要！）
（一）需确认客户已购买的模块数和用户数，只实施已付钱的模块！
（二）会议上需要确认：（划线需要流程化判断）
1. 是否启用多组织（是否需要建立虚拟上级组织、是否法人/利润中心）（不可修改）
（使用电商与分销模块必须启用多组织）（启用多组织最好首先新建虚拟顶层组织）、各模
块启用日期、基础资料控制类型（部门基础资料控制类型不要随意修改，改为共享或分配
后无法改回私有，必须删除所有部门数据，后台也不能改）、会计核算体系（建几个核算体
系考虑以下几点：1、是否建账簿出报表；2、组织间结算；3、存货核算）（存货核算必须
在法人和利润中心分别进行一次（非默认核算体系进行存货核算不会反写成本到单据，只
有默认核算体系才会反写成本到单据，包括初始核算数据录入的反写库存功能只有默认核
算体系才能用），缺一不可，若有异常，则出库核算时不勾选参数 出库核算不更新已修改
成本的核算单据成本；且转存凭证的账簿科目必须一致；且需要法人统一结转损益、法人
统一出报表（要看只有法人数据的报表只能单独做报表模板或转存副账簿）、法人统一科目
初始余额、法人统一初始核算数据）；（法人：对外出报表（报税），跨法人交易属于采购/销
售（要开票）；利润中心：对内出报表，跨利润中心交易属于调拨（分步式调入/调出））（如
果只设置一个核算体系且为非法人核算体系，则组织间结算生成的内部交易单据一定为调
拨，无论该核算体系中组织是法人还是利润中心，所以 内部交易看做购销还是调拨 可以
作为 设置组织为法人还是利润中心 的依据，也可以作为 设置几个核算体系 的依据（如
果有组织间结算模块需要考虑设置多个核算体系））
2. 币别（精度（不可修改），改小可能会丢失精度，造成存货核算异常余额出单不干净；
改大可以，bos放开后修改也行。币别精度很重要！精度最好以票为准，各组织统一）、会
计政策（成本政策：是否启用：存货核算按费用项目明细核算（费用项目是系统最小成本
核算单位，业务单据都有对应的默认费用项目，该参数最好在数据量不大时再启用））、科
目（由企业使用的会计准则决定）（是否现金科目、是否现金等价物、是否启用：数量金额
辅助核算、科目管控类型）（影响报表取数公式，公式要随科目同步修改）、核算维度（最
好设置成必录，项目初期要严格管控（已分配科目，创建组织无法修改核算维度必录类型，
下级组织能修改！））、现金流量项目；
3. 收款条件、付款条件（应付单修改物料明细，单据头的 到期日 字段会自动变成与
业务日期相同，由bos应付单单据头 业务日期 的值更新事件来控制，但只有填写了 付
款条件 字段，到期日才不会自动变）；
4. 核算范围（计价方法、划分依据）、成本管理系统参数（是否启用：存在负库存时允
许结账）、初始核算数据录入（要先确认初始库存，没确认之前不要录入！）；
5. 物料（编码规则（最好设一个简单些系统能自动生成的，否则形同虚设）、名称是否
包含规格、物料分组（可以批改，最好一一对应仓库和存货类别，影响核算，而且改变可
能会影响对账（进不同科目））、物料属性（是否为资产）、基本单位（不可修改，且与成本
单位互相锁定）、默认税率（可以批改）、是否启用：批号序列号管理（可以批改，但后台
会残留不同步痕迹，造成成本调整单错误提示，无法保存）（若启用批号则必须勾选批号影
响成本（即同一批号加权平均，否则会造成期末负结存），但会造成简单生产单据生产编号
必录））、费用项目、计量单位（精度）、税务规则、仓库（是否启用：仓位管理（不可修改），
仓库名称最好包含组织简称）、编码规则、部门属性（会影响凭证生成，会影响计入科目，
会影响单据的信息过滤）、部门名称（可能相差一个字就计入不同科目）、会计日历（系统