2024年4月23日发(作者：晋思莲)
科目余额表
越南深
2017.8
科目代码
111
111.01
111.02
111
112
112.11
112.12
112.13
112.14
112.15
112.16
112.17
112.18
112.19
112.20
112.21
112.22
112.23
112.24
112.25
112.26
112.27
112.28
112.29
112.30
112.31
112.32
112.33
112.34
112.35
Tien mat 现金
Tien mat 现金(VND)
Tien mat 现金 （USD 美元）
Tien mat 现金-小计
Tien gui NH 银行存款
Vietcombank (VND)外行越盾运作账号
China Bank (VND)中国银行越盾运作账号
ICBC Bank (VND)0046981工商银行越盾运
作账号
Agribank (VND)CN HP 农行海防分行越盾运作账号：
Agribank Tien gui dinh ky 2 tuan 614trieu VND 农行6亿14
越盾两周定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 2 tuan 300trieu VND 农行3亿越
盾两周定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 1 tuan 800trieu VND 农行8亿越
盾周定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 1 tuan 1ty VND 农行10亿越盾周
定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 1 thang 750trieu VND 农行7亿5
越盾月定期存款
Agribank (VND)CN Bac HP 农行海防北分行越盾运作账
号：29
Vietcombank (USD)外商银行
Tien gui ngan hang China Bank ： TK gop von - China银
行存款美元投资基本账号
China Bank ( USD)中国银行美元运作账号
Tien gui ngan hang ICBC ： TK gop
von0046733- 工商银行存款美元资本金基本
ICBC Bank ( USD)工商银行美元运作账号
0046857
NH NN & PT NT VN Agribank CN HP( USD)农业银行海防
分行美元运作账号：26
NH NN & PT NT VN Agribank ( EUR)农业银行欧元运作账
号
TGDK Agribank 1 trieu USD 农行定期存款100万美金
TGDK Agribank 100.000 USD 农行定期存款10万美金
TGDK Agribank 300.000 USD 农行定期存款30万美金
TGDK Agribank 300.000 USD 农行定期存款30万美金
TGDK Agribank 84.000 USD 农行定期存款8万4美金
TGDK Agribank 60.000 USD 农行定期存款6万美金
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 thang Agribank 60.000 USD 农行一个月定期存
款6万美金
科目余额表
科目名称期初借方余额
20,723,460.00
20,723,460.00
0.00
20,723,460.00
2,665,791,339.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,541,943.00
1,559,632,872.07
226,985,662.09
60,581,336.80
0.00
10,213,135.35
102,366,521.85
0.00
1,205,500,000.00
120,550,000.00
352,650,000.00
361,650,000.00
0.00
64,350,000.00
0.00
0.00
期初贷方余额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
861,781,966.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
47,502,000.00
0.00
0.00
10,620,000.00
Page 1
科目余额表
112.36
112.37
112.38
112.39
112.40
112.41
112.42
112.43
112.44
112
113
113.01
113.01.01
113.01.02
113.01.03
113.01
113
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121
128
129
131
131.01
131.02
131
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136
136.01
136.08
136
138
138.01
138.05
138.08
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 tuan Agribank 1.000.000 USD 农行一周定期存款
100万美金
TGDK 1 tuan Agribank 300.000 USD 农行一周定期存款
30万美金
TGDK 1 tuan Agribank 60.000 USD 农行一周定期存款6
万美金
TGDK 100000 USD 1 tuan Agribank 农行一周定期存款10
万美金
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 tuan Agribank 200.000 USD 农行一周定期存款
20万美金
Agribank CN Bac HP( USD)农业银行海防北分行美元运作
账号
Tien gui NH 银行存款-小计
Tien dang chuyen在途现金
Tien dang chuyen 在途现金
Tien dang chuyen在途现金(VND)
Tien dang chuyen在途现金(USD)
Tien dang chuyen在途现金(RMB)
Tien dang chuyen 在途现金-小计
Tien dang chuyen在途现金-小计
应收补贴款- CAC KHOAN TRO CAP PHAI
Dau tu chung khoan ngan han 投资于短期证劵（短期投
资）
Dau tu ngan han khac 其他短期投资
Du phong giam gia d/tu ngan han短期投资减值准备
Khoan Phai thu 应收帐款
2024年4月23日发(作者：晋思莲)
科目余额表
越南深
2017.8
科目代码
111
111.01
111.02
111
112
112.11
112.12
112.13
112.14
112.15
112.16
112.17
112.18
112.19
112.20
112.21
112.22
112.23
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112.25
112.26
112.27
112.28
112.29
112.30
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112.32
112.33
112.34
112.35
Tien mat 现金
Tien mat 现金(VND)
Tien mat 现金 （USD 美元）
Tien mat 现金-小计
Tien gui NH 银行存款
Vietcombank (VND)外行越盾运作账号
China Bank (VND)中国银行越盾运作账号
ICBC Bank (VND)0046981工商银行越盾运
作账号
Agribank (VND)CN HP 农行海防分行越盾运作账号：
Agribank Tien gui dinh ky 2 tuan 614trieu VND 农行6亿14
越盾两周定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 2 tuan 300trieu VND 农行3亿越
盾两周定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 1 tuan 800trieu VND 农行8亿越
盾周定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 1 tuan 1ty VND 农行10亿越盾周
定期存款
Agribank Tien gui dinh ky 1 thang 750trieu VND 农行7亿5
越盾月定期存款
Agribank (VND)CN Bac HP 农行海防北分行越盾运作账
号：29
Vietcombank (USD)外商银行
Tien gui ngan hang China Bank ： TK gop von - China银
行存款美元投资基本账号
China Bank ( USD)中国银行美元运作账号
Tien gui ngan hang ICBC ： TK gop
von0046733- 工商银行存款美元资本金基本
ICBC Bank ( USD)工商银行美元运作账号
0046857
NH NN & PT NT VN Agribank CN HP( USD)农业银行海防
分行美元运作账号：26
NH NN & PT NT VN Agribank ( EUR)农业银行欧元运作账
号
TGDK Agribank 1 trieu USD 农行定期存款100万美金
TGDK Agribank 100.000 USD 农行定期存款10万美金
TGDK Agribank 300.000 USD 农行定期存款30万美金
TGDK Agribank 300.000 USD 农行定期存款30万美金
TGDK Agribank 84.000 USD 农行定期存款8万4美金
TGDK Agribank 60.000 USD 农行定期存款6万美金
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 thang Agribank 60.000 USD 农行一个月定期存
款6万美金
科目余额表
科目名称期初借方余额
20,723,460.00
20,723,460.00
0.00
20,723,460.00
2,665,791,339.69
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期初贷方余额
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科目余额表
112.36
112.37
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112.40
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113.01
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138.08
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 tuan Agribank 1.000.000 USD 农行一周定期存款
100万美金
TGDK 1 tuan Agribank 300.000 USD 农行一周定期存款
30万美金
TGDK 1 tuan Agribank 60.000 USD 农行一周定期存款6
万美金
TGDK 100000 USD 1 tuan Agribank 农行一周定期存款10
万美金
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 tuan Agribank 100.000 USD 农行一周定期存款
10万美金
TGDK 1 tuan Agribank 200.000 USD 农行一周定期存款
20万美金
Agribank CN Bac HP( USD)农业银行海防北分行美元运作
账号
Tien gui NH 银行存款-小计
Tien dang chuyen在途现金
Tien dang chuyen 在途现金
Tien dang chuyen在途现金(VND)
Tien dang chuyen在途现金(USD)
Tien dang chuyen在途现金(RMB)
Tien dang chuyen 在途现金-小计
Tien dang chuyen在途现金-小计
应收补贴款- CAC KHOAN TRO CAP PHAI
Dau tu chung khoan ngan han 投资于短期证劵（短期投
资）
Dau tu ngan han khac 其他短期投资
Du phong giam gia d/tu ngan han短期投资减值准备
Khoan Phai thu 应收帐款